资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4744.04 94.12%
银行存款和结算备付金 290.39 5.76%
其他资产 5.83 0.12%
资产总值:5040.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.50 1463.79 29.07%
25国开02 10.00 1013.53 20.13%
25国开08 10.00 1008.32 20.03%
25国债19 7.00 705.29 14.01%
25超长特别国债02 6.00 553.12 10.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2722.19 54.06%
金融债券 2021.85 40.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%