资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4492.10 88.45%
银行存款和结算备付金 586.54 11.55%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:5078.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.50 1468.31 28.93%
25国开02 10.00 1003.32 19.77%
25国开08 10.00 1002.46 19.75%
25国债19 7.00 707.34 13.94%
26超长特别国债03 3.00 310.67 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2486.32 48.99%
金融债券 2005.78 39.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%