资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4332.89 84.94%
银行存款和结算备付金 768.17 15.06%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:5101.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 23.00 2316.42 45.45%
25国开02 10.00 1006.75 19.75%
25国债19 7.00 709.36 13.92%
26国债14 3.00 300.36 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3323.17 65.20%
国家债券 1009.72 19.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%