国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0127 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
债券型名次	1820	5003	1174	4705	4722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
债券型名次	5189	2038	2056	4367	4386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
1819	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.15	0.35	0.65	0.14
1820	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1821	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
1822	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.44	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5002	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5003	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
5004	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5005	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1173	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1174	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1175	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
1176	鹏华丰润债券(LOF)	-0.19	0.57	0.85	1.50	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4704	广发汇富一年定期债券C	0.05	0.17	0.54	0.24	0.18
4705	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4706	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
4707	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12
4721	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12
4722	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
4723	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
4724	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.10	29.70
5188	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.15	4.46	7.99	-	8.63
5189	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
5190	华夏鼎略债券C	-0.16	0.80	2.09	7.00	12.51
5191	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.32	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80
2037	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
2038	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
2039	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
2040	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66
2056	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
2057	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36
2058	嘉实汇鑫中短债债券A	1.74	5.03	10.15	15.60	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	天弘优利短债发起A	1.82	4.31	7.99	-	10.34
4366	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51
4367	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
4368	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18
4369	国联安添益增长债券C	3.37	7.52	6.21	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
4385	嘉实短债债券A	1.59	3.88	7.21	-	10.03
4386	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
4387	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02
4388	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1458.74	29.09%
25国开02	10.00	1008.18	20.11%
25国开08	10.00	999.82	19.94%
25国债19	7.00	702.27	14.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2008.00	40.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0124	1.0120	1.0115	1.0115	1.0118
累计净值(元)	1.0979	1.0975	1.0970	1.0970	1.0973

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