国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0272 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张嫄

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
债券型名次	1887	2327	3263	2906	3389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	3.44	9.23	-	11.59
债券型名次	1732	4466	2388	4390	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48
1886	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.72	1.79	2.52
1887	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
1888	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
1889	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.20	0.49	1.09	1.52
2326	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45
2327	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
2328	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.41	0.98	1.46
2329	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33
3262	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.17	0.40	0.84	1.36
3263	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
3264	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.11	0.40	1.28	1.71
3265	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86
2905	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.72	-0.32	1.23	0.90
2906	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
2907	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.05	0.08	1.23	2.14
2908	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.25	0.39	1.23	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	广发景祥纯债	0.06	0.25	0.66	1.16	1.55
3388	国泰润泰纯债债券C	0.09	0.22	0.69	1.28	1.55
3389	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
3390	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	0.07	-1.28	3.23	1.55
3391	华夏中短债债券C	0.05	0.24	0.54	1.21	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31
1731	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1732	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
1733	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
1734	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	博时安悦短债A	1.72	3.44	7.10	-	9.42
4465	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.44	4.10	-	9.54
4466	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
4467	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.85	3.44	8.15	-	14.34
4468	建信睿安一年定期开放债券发起	2.16	3.44	7.43	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
2387	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88
2388	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
2389	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2390	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.33	9.23	12.74	102.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	天弘优利短债发起A	2.06	3.65	6.91	-	11.73
4389	天弘优利短债发起C	1.85	3.23	6.27	-	10.74
4390	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
4391	国联安添益增长债券A	1.58	9.09	7.02	-	7.84
4392	国联安添益增长债券C	1.39	8.64	6.37	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	万家鑫安纯债E	1.38	4.81	8.76	-	11.61
4336	华宝宝隆债券A	2.89	5.20	9.19	-	11.60
4337	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
4338	汇添富丰润中短债C	2.33	3.87	8.59	-	11.59
4339	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1468.31	28.93%
25国开02	10.00	1003.32	19.77%
25国开08	10.00	1002.46	19.75%
25国债19	7.00	707.34	13.94%
26超长特别国债03	3.00	310.67	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2005.78	39.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0265	1.0262	1.0253	1.0254	1.0252
累计净值(元)	1.1120	1.1117	1.1108	1.1109	1.1107

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