国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0176 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
债券型名次	2955	4081	4088	2102	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	4.84	9.62	-	10.55
债券型名次	5200	3288	2248	4354	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
2954	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85
2955	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
2956	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.37	0.76	0.85	0.80
2957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.58	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
4080	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61
4081	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
4082	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
4083	合煦智远稳进纯债债券C	-0.01	0.22	0.55	0.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.19	0.48	0.74	0.69
4087	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.48	0.89	0.62
4088	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
4089	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4090	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2101	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2102	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
2103	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.40	0.92	1.33	1.14
2104	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60
4654	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4655	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
4656	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4657	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	10.16	12.71
5199	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
5200	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
5201	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	17.16	30.43
5202	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
3287	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	15.98	20.26
3288	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
3289	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3290	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	16.84	29.18
2247	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	14.13	15.39
2248	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
2249	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
2250	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	-	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97
4353	天弘优利短债发起C	1.78	3.60	6.81	-	10.08
4354	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
4355	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45
4356	国联安添益增长债券C	1.48	5.28	6.34	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	广发集优9个月持有期债券A	4.21	8.53	4.51	-	10.56
4411	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55
4412	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
4413	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.25	3.64	6.88	-	10.55
4414	鹏华稳健添利债券A	2.62	7.07	10.47	-	10.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1463.79	29.07%
25国开02	10.00	1013.53	20.13%
25国开08	10.00	1008.32	20.03%
25国债19	7.00	705.29	14.01%
25超长特别国债02	6.00	553.12	10.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2021.85	40.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
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国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0173	1.0166	1.0160	1.0160	1.0157
累计净值(元)	1.1028	1.1021	1.1015	1.1015	1.1012

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