国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1185

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张嫄

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
债券型名次	3855	1541	1897	1799	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.67	9.62	-	12.22
债券型名次	1669	3241	2189	4406	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.10	0.22	0.49	0.94	1.80
3854	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3855	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
3856	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80
3857	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
1540	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
1541	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1542	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
1543	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
1896	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1897	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1898	汇安嘉源纯债债券	0.41	0.36	0.81	1.30	2.13
1899	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1798	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1799	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1800	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55
1801	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.18	0.36	0.82	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2686	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2687	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
2688	汇安嘉源纯债债券	0.41	0.36	0.81	1.30	2.13
2689	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.76	6.00	8.54	-	20.40
1668	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
1669	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
1670	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
1671	建信荣元一年定开债券发起式	2.76	3.94	7.62	13.89	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	广发汇吉3个月定期开放债券	2.13	4.67	9.73	15.88	33.15
3240	国泰民安增益纯债债券A	3.06	4.67	10.87	17.15	28.91
3241	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
3242	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
3243	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	银华永丰债券	2.37	5.31	9.63	-	15.25
2188	富国信用债债券A/B	2.74	5.33	9.62	16.95	81.34
2189	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
2190	海富通上证城投债ETF	2.47	5.54	9.62	17.24	59.59
2191	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4405	天弘优利短债发起C	1.63	3.55	6.17	-	10.92
4406	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
4407	国联安添益增长债券A	1.55	6.18	8.22	-	8.62
4408	国联安添益增长债券C	1.36	5.75	7.57	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.02	5.65	11.85	12.23
4217	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4218	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.76	4.67	9.62	-	12.22
4219	汇添富鑫悦纯债C	3.64	5.49	9.37	-	12.22
4220	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	23.00	2316.42	45.45%
25国开02	10.00	1006.75	19.75%
25国债19	7.00	709.36	13.92%
26国债14	3.00	300.36	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3323.17	65.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0320	1.0312	1.0309	1.0281	1.0282
累计净值(元)	1.1175	1.1167	1.1164	1.1136	1.1137

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