国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0160 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1015

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.50亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
债券型名次	5140	4292	4210	1176	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.72	9.78	-	10.38
债券型名次	5051	3316	2117	4348	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5139	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60
5140	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
5141	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.22	0.58	0.80	0.50
5142	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.44
4291	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.43
4292	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4293	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4294	海富通中证短融ETF	0.01	0.14	0.39	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	国泰利享中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.86	0.50
4209	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.44	0.83	0.49
4210	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4211	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4212	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.44	1.27	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	富国信用债债券A/B	0.07	0.56	1.23	1.88	1.35
1175	广发景宁纯债A	0.06	0.52	1.14	1.88	1.24
1176	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
1177	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
1178	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	淳厚中短债C	0.07	0.32	0.51	0.65	0.44
4765	国泰利享中短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.76	0.44
4766	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.44	1.88	0.44
4767	海富通中证短融ETF	0.01	0.14	0.39	0.77	0.44
4768	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.43	7.21	13.69	16.34
5050	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49
5051	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
5052	华泰柏瑞益享债券	0.63	3.52	0.00	-	4.31
5053	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3315	富国汇泽一年定期开放债券A	0.96	4.72	9.51	-	9.76
3316	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
3317	华安众享180天持有期中短债A	2.17	4.72	8.96	-	13.84
3318	华泰柏瑞稳本增利债券A	5.57	4.72	5.53	23.75	107.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.43	5.74	9.79	-	13.90
2116	博时富业3个月定开债发起式	2.03	5.05	9.78	16.91	27.09
2117	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
2118	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.45	5.49	9.78	17.18	17.66
2119	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	天弘优利短债发起A	1.97	3.99	7.60	-	10.88
4347	天弘优利短债发起C	1.78	3.58	6.96	-	10.00
4348	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
4349	国联安添益增长债券A	1.58	6.09	6.76	-	7.13
4350	国联安添益增长债券C	1.37	5.66	6.12	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.69	4.17	7.28	-	10.38
4413	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.15	2.66	6.30	-	10.38
4414	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.63	4.72	9.78	-	10.38
4415	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.16	8.78	-	10.38
4416	中加丰尚纯债债券C	1.04	4.35	9.06	-	10.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1458.74	29.09%
25国开02	10.00	1008.18	20.11%
25国开08	10.00	999.82	19.94%
25国债19	7.00	702.27	14.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2008.00	40.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0160	1.0154	1.0151	1.0147	1.0146
累计净值(元)	1.1015	1.1009	1.1006	1.1002	1.1001

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