国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0107 0.0029(0.29%)

累计净值：1.0962

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.08亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
债券型名次	24	347	278	4619	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	7.18	10.44	-	9.80
债券型名次	3997	1693	1898	4334	4300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
23	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
24	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
25	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.28	-0.54	-0.76	2.84	3.33
26	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.28	-0.56	-0.85	2.63	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	富国两年期理财债券A	0.03	0.21	0.46	0.82	1.47
346	格林泓安63个月定开债	0.02	0.21	0.80	1.87	3.74
347	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
348	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
349	华安沣裕债券C	-0.10	0.21	0.00	0.74	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	东方双债添利债券C	-0.23	-2.15	1.16	11.28	18.86
277	工银添福债券B	-0.10	-0.55	1.16	4.59	7.91
278	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
279	汇添富双利增强债券A	-0.36	-0.88	1.16	12.63	14.62
280	嘉合磐通C	0.00	-0.18	1.16	6.81	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	广发景阳纯债	-0.07	-0.15	0.41	-0.13	0.37
4618	广发聚源债券C	-0.04	-0.14	0.29	-0.13	0.11
4619	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
4620	国投瑞银顺泓债券	-0.03	-0.25	0.40	-0.13	0.33
4621	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.17	0.42	-0.13	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	万家鑫怡债券C	-0.01	-0.10	0.28	-0.18	-0.14
4993	创金合信利泽纯债债券C	-0.09	-0.23	0.26	-0.29	-0.15
4994	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.29	0.21	1.16	-0.13	-0.15
4995	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4996	长信稳兴三个月定开债券C	-0.05	-0.21	0.15	-0.43	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	国寿安保安康纯债债券	1.00	6.01	9.91	19.15	40.99
3996	国泰惠泰一年定期开放债券	1.00	6.48	9.56	-	17.05
3997	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80
3998	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3999	华夏鼎淳债券C	1.00	6.16	7.42	9.85	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	大成元合双利债券发起式A	3.06	7.18	3.78	-	0.65
1692	德邦德瑞一年定开债	1.03	7.18	11.80	19.73	22.01
1693	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80
1694	中融中债1-5年国开行C	0.80	7.18	10.51	17.65	19.04
1695	泓德裕和纯债债券C	1.99	7.18	11.03	10.31	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	南方和元A	1.52	6.57	10.46	19.47	41.07
1897	华夏鼎通债券C	0.20	6.90	10.45	18.26	27.12
1898	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80
1899	红土创新丰源中短债A	1.44	7.25	10.44	-	12.94
1900	民生加银兴盈债券	1.30	6.70	10.44	16.69	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	天弘优利短债发起A	1.70	4.70	8.32	-	10.00
4333	天弘优利短债发起C	1.51	4.30	7.66	-	9.20
4334	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80
4335	国联安添益增长债券A	3.18	7.16	7.31	-	6.57
4336	国联安添益增长债券C	2.96	6.72	6.67	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	融通增鑫债券C	1.05	5.49	9.91	-	9.81
4299	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4300	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.00	7.18	10.44	-	9.80
4301	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.92	6.97	9.81	-	9.80
4302	人保福欣3个月定开债券A	0.54	4.56	8.13	-	9.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	50.00	4939.62	9.72%
25超长特别国债06	50.00	4906.81	9.65%
22贵州银行小微债	40.00	4123.31	8.11%
23中证25	40.00	4084.34	8.03%
23长沙银行小微债	30.00	3106.39	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29576.27	58.18%
企业债	25444.26	50.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
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国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公...

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11
单位净值(元)	1.0078	1.0083	1.0090	1.0089	1.0086
累计净值(元)	1.0933	1.0938	1.0945	1.0944	1.0941

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