国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952)_最新动态

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式014952CATHAY PACIFIC RUIHONG ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1102

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2025-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.5 元

国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
债券型名次	3107	3875	1425	2809	3443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.02	9.14	-	11.32
债券型名次	4243	3445	2178	4373	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
3106	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.17	0.49	1.09	1.23
3107	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3108	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.10	0.53	1.24	1.54
3109	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.12	0.37	0.89	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21
3874	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3875	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3876	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15
3877	国投瑞银顺银债券	0.01	0.09	0.39	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发景阳纯债	0.04	0.25	0.70	1.74	2.00
1424	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20
1425	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
1426	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.70	1.33	1.57
1427	海富通利率债债券A	0.04	0.23	0.70	1.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
2808	工银恒享纯债债券C	0.01	0.11	0.46	1.19	1.37
2809	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
2810	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.03	0.41	1.19	1.45
2811	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	东方兴润债券A	0.03	0.08	0.26	0.82	1.30
3442	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.18	-0.46	0.93	1.30
3443	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.70	1.19	1.30
3444	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.27	0.66	1.21	1.30
3445	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.42	1.09	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.43	4.55	8.66	15.45	24.94
4242	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4243	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4244	海富通中证短融ETF	1.43	3.21	5.56	10.57	13.76
4245	华安信用四季红债券C	1.43	3.44	7.72	13.45	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	工银恒享纯债债券A	1.83	4.02	7.82	13.97	33.14
3444	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.02	7.91	-	17.36
3445	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
3446	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47
3447	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.77	4.02	7.79	14.31	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	长盛盛康纯债A	2.89	5.36	9.14	17.90	24.26
2177	广发中债1-5年国开债指数C	2.11	4.74	9.14	17.79	19.61
2178	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
2179	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2180	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.75	3.96	9.14	16.03	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	天弘优利短债发起A	1.85	3.64	6.83	-	11.47
4372	天弘优利短债发起C	1.65	3.23	6.20	-	10.51
4373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4374	国联安添益增长债券A	1.32	7.15	6.24	-	7.70
4375	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
4323	兴业120天滚动持有债券C	1.57	3.89	7.64	-	11.33
4324	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4325	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.52	3.50	6.64	-	11.32
4326	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.33	2.89	5.14	-	11.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	14.50	1468.31	28.93%
25国开02	10.00	1003.32	19.77%
25国开08	10.00	1002.46	19.75%
25国债19	7.00	707.34	13.94%
26超长特别国债03	3.00	310.67	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2005.78	39.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0245	1.0235	1.0238	1.0235	1.0238
累计净值(元)	1.1100	1.1090	1.1093	1.1090	1.1093

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