财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.72 |
13.64 |
181.95 |
-405.51 |
525.63 |
| 本期利润(万元) |
61.07 |
20.85 |
-466.83 |
-873.00 |
116.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.93 |
0.00 |
56.86 |
0.00 |
1237.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5075.31 |
5035.09 |
5014.24 |
50834.60 |
52421.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
11.23 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
10.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
586.54 |
232.79 |
1736.14 |
990.18 |
151.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4492.10 |
4169.02 |
66715.39 |
83641.91 |
87018.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4492.10 |
4169.02 |
66715.39 |
83641.91 |
87018.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.28 |
12.92 |
13.75 |
13.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.34 |
3.44 |
3.67 |
3.47 |
| 资产总计(万元) |
5078.83 |
5031.91 |
72449.47 |
86333.91 |
88598.22 |
| 负债合计(万元) |
3.53 |
17.67 |
20028.42 |
34028.88 |
35335.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5075.31 |
5014.24 |
52421.05 |
52305.03 |
53262.37 |
| 未分配利润(万元) |
117.93 |
56.86 |
1459.93 |
1343.91 |
2301.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
17.90 |
6.88 |
26.76 |
10.81 |
| 投资收益(万元) |
57.36 |
658.60 |
858.24 |
3572.85 |
1482.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.34 |
-648.78 |
-409.61 |
710.46 |
804.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
73.86 |
27.73 |
455.51 |
4310.08 |
2297.31 |
| 管理人报酬(万元) |
7.50 |
131.58 |
77.68 |
158.98 |
78.14 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
35.09 |
20.71 |
42.39 |
20.84 |
| 其它费用(万元) |
3.20 |
18.42 |
9.15 |
18.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
12.80 |
494.56 |
339.49 |
863.70 |
441.64 |
| 利润总额(万元) |
61.07 |
-466.83 |
116.02 |
3446.38 |
1855.66 |
| 净利润(万元) |
61.07 |
-466.83 |
116.02 |
3446.38 |
1855.66 |
