资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103824.55 98.39%
银行存款和结算备付金 896.66 0.85%
其他资产 802.52 0.76%
资产总值:105523.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11393.79 11.13%
25国开02 110.00 11148.79 10.89%
22国开15 100.00 10914.42 10.66%
25国开05 80.00 7827.08 7.65%
22国开10 60.00 6592.11 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79486.33 77.66%
企业债 12156.23 11.88%
国家债券 944.73 0.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%