资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105192.99 99.73%
银行存款和结算备付金 281.21 0.27%
其他资产 2.34 0.00%
资产总值:105476.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 11050.21 10.74%
26中国银行CD011 100.00 9869.71 9.59%
25国开05 80.00 7945.60 7.72%
22国开10 60.00 6487.29 6.30%
26国开05 50.00 5092.77 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57022.17 55.41%
企业债 15061.72 14.64%
国家债券 4969.85 4.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%