工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.0485

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
债券型名次	1513	1403	1224	1513	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	2.87	0.00	-	4.91
债券型名次	4124	5068	5301	5229	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.26	0.99	1.53	1.42
1512	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.19	0.75	1.58	1.42
1513	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
1514	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.20	0.88	1.67	1.49
1515	广发集瑞债券A	0.11	-0.03	2.05	3.44	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	格林泓鑫纯债C	0.05	0.28	1.21	2.19	2.11
1402	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.28	1.27	2.23	2.00
1403	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
1404	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.28	0.76	1.41	1.30
1405	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.97	1.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	富国天利增长债券A	0.12	0.12	1.07	2.26	2.00
1223	工银3-5年国开债指数A	0.10	0.25	1.07	1.94	1.80
1224	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
1225	广发汇康定期开放债券	0.09	0.34	1.07	1.92	1.75
1226	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.25	1.07	1.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.18	0.23	1.10	1.87	1.71
1512	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.14	0.36	1.19	1.87	1.62
1513	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
1514	广发聚源债券(LOF)A	0.06	0.25	1.13	1.87	1.75
1515	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.41	1.34	1.87	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	大摩优质信价纯债C	0.07	0.25	1.04	1.86	1.69
1441	蜂巢丰嘉债券A	0.39	0.82	1.37	1.77	1.69
1442	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.28	1.07	1.87	1.69
1443	广发集裕债券A	0.65	-0.14	1.31	2.97	1.69
1444	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.28	1.04	1.81	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	长安泓润纯债债券C	1.40	3.22	8.08	15.74	30.85
4123	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	5.04	8.28	14.82	20.79
4124	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91
4125	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.54	15.65
4126	广发安泽短债C	1.40	3.78	6.64	11.61	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	财通资管鸿运中短债债券E	1.31	2.87	5.60	11.19	15.26
5067	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.87	5.19	-	9.35
5068	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91
5069	汇添富鑫利定开债券C	1.32	2.87	5.49	11.20	27.01
5070	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.87	5.46	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5300	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.47	0.00	-	5.82
5301	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91
5302	工银瑞宁3个月定开债券A	0.26	2.91	0.00	-	4.88
5303	工银瑞宁3个月定开债券C	0.01	2.40	0.00	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	交银稳安90天持有期债券C	1.43	3.38	7.64	-	8.05
5228	工银瑞宏6个月定开债券A	1.70	3.47	0.00	-	5.82
5229	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91
5230	海富通稳固收益债券A	5.87	12.32	13.10	-	14.40
5231	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华安添和一年债券C	1.03	5.32	5.54	-	4.93
5230	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5231	工银瑞宏6个月定开债券C	1.40	2.87	0.00	-	4.91
5232	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5233	工银瑞宁3个月定开债券A	0.26	2.91	0.00	-	4.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	11.13%
25国开02	110.00	11148.79	10.89%
22国开15	100.00	10914.42	10.66%
25国开05	80.00	7827.08	7.65%
22国开10	60.00	6592.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79486.33	77.66%
企业债	12156.23	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0166	1.0164	1.0160	1.0167	1.0174
累计净值(元)	1.0476	1.0474	1.0470	1.0477	1.0484

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