工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
债券型名次	3495	2363	2086	1772	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	3.07	5.34	-	5.57
债券型名次	1811	4797	4928	5279	5197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
3494	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3495	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
3496	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3497	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2362	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.20	0.67	1.39	1.94
2363	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
2364	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
2365	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.20	0.49	0.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2085	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45
2086	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
2087	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	0.27	0.60	1.55	2.25
2088	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1771	富国信用债债券A/B	0.06	0.20	0.60	1.59	2.45
1772	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
1773	工银瑞泽定开债券	0.07	0.23	0.69	1.59	2.23
1774	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.61	1.69	2.33
1475	工银开元利率债债券C	0.02	0.10	0.73	1.77	2.33
1476	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.20	0.60	1.59	2.33
1477	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1478	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
1810	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
1812	国联安信心增长债券B	2.83	12.04	8.98	10.73	55.79
1813	宏利纯利债券C	2.83	4.58	7.47	13.92	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	嘉实3个月理财债券A	1.33	3.08	5.07	-	6.65
4796	平安惠禧纯债C	2.16	3.08	7.49	-	7.58
4797	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
4798	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.07	6.87	-	8.64
4799	建信利率债策略纯债债券A	2.39	3.07	7.40	13.40	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68
4927	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.68	2.08	5.35	11.40	15.46
4928	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
4929	海富通上清所短融债券A	1.30	2.77	5.34	8.79	16.95
4930	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.95	5.34	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	交银稳安90天持有期债券C	1.69	3.24	7.09	-	8.50
5278	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58
5279	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5280	海富通稳固收益债券A	2.46	15.58	14.36	-	14.49
5281	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63
5196	华泰柏瑞益享债券	1.76	3.95	5.46	-	5.60
5197	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57
5198	恒生前海恒润纯债A	0.86	2.27	6.06	-	5.56
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.76	-	5.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0190	1.0188	1.0186	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.0550	1.0548	1.0546	1.0543	1.0542

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