工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0441

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
债券型名次	4955	2168	1524	3550	1822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.71	0.00	-	4.46
债券型名次	4196	5179	5266	5244	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4954	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.06	0.24	0.76	1.00	1.12
4955	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
4956	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	0.09	-1.55	-0.78	-0.58
4957	光大保德信恒利纯债债券	-0.06	0.31	0.88	1.08	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.30	0.78	1.15	1.01
2167	富国双债增强债券A	-0.01	0.30	-1.00	0.50	0.78
2168	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
2169	广发纯债债券C	-0.02	0.30	0.87	1.16	1.23
2170	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.05	0.30	0.76	0.87	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.31	0.84	1.34	1.11
1523	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.05	0.41	0.84	1.10	1.22
1524	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
1525	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.84	1.33	1.19
1526	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.23	0.84	1.37	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	富国国有企业债债券D	0.00	0.15	0.52	0.93	0.70
3549	格林泓安63个月定开债	0.03	0.16	0.37	0.93	0.52
3550	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
3551	工银瑞益债券C	-0.04	0.41	0.72	0.93	0.82
3552	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.43	0.93	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	大成惠平一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.78	0.99	1.25
1821	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25
1822	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.06	0.30	0.84	0.93	1.25
1823	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1824	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	富国金融债债券型	1.36	5.72	10.14	18.45	30.15
4195	富国颐利纯债债券	1.36	5.58	10.18	17.41	28.46
4196	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
4197	华润元大润丰纯债债券C	1.36	3.60	6.64	-	7.87
4198	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.53	8.16	9.25	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17
5178	红塔红土瑞景纯债C	-0.08	2.72	8.46	-	13.46
5179	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
5180	合煦智远稳进纯债债券C	1.18	2.71	5.38	-	5.90
5181	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.71	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5265	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.30	0.00	-	5.33
5266	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
5267	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5268	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	交银稳安90天持有期债券C	1.61	3.66	7.84	-	7.89
5243	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.30	0.00	-	5.33
5244	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
5245	海富通稳固收益债券A	7.46	12.91	14.53	-	15.28
5246	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47
5261	光大保德信荣利纯债债券C	-1.85	1.10	4.05	-	4.47
5262	工银瑞宏6个月定开债券C	1.36	2.71	0.00	-	4.46
5263	南方通元6个月持有债券C	4.50	4.33	4.74	-	4.46
5264	亚洲美元债A(人民币)	-0.26	6.03	5.45	-8.32	4.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	11.13%
25国开02	110.00	11148.79	10.89%
22国开15	100.00	10914.42	10.66%
25国开05	80.00	7827.08	7.65%
22国开10	60.00	6592.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79486.33	77.66%
企业债	12156.23	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0137	1.0140	1.0133	1.0128	1.0133
累计净值(元)	1.0447	1.0450	1.0443	1.0438	1.0443

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