工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
债券型名次	1262	2057	1969	1947	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	3.26	5.55	-	5.79
债券型名次	1651	4704	4804	5290	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69
1261	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1262	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1263	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1264	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
2056	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2057	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
2058	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2059	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
1968	富国投资级信用债C	0.10	0.31	0.69	1.24	2.42
1969	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1970	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1971	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1946	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1947	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54
1355	大成惠泽一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.84	1.47	2.54
1356	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1357	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
1358	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
1650	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1651	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
1652	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1653	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87
4703	东兴兴财短债债券C	1.66	3.26	5.98	9.01	11.14
4704	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
4705	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
4706	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4803	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4804	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
4805	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66
4806	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	交银稳安90天持有期债券C	1.72	3.45	6.98	-	8.62
5289	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5290	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
5291	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
5292	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
5157	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5158	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
5159	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
5160	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0211	1.0206	1.0201	1.0195	1.0192
累计净值(元)	1.0571	1.0566	1.0561	1.0555	1.0552

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