工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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累计净值：1.030

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵建

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-11 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
债券型名次	4258	850	4709	5236	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	0.00	0.00	-	3.06
债券型名次	5159	5171	4487	5163	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	-0.30	1.81	-0.02
4257	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.43	-0.15	0.58	0.07
4258	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
4259	工银瑞景定开发起式债券	0.01	0.21	-0.33	1.02	-0.32
4260	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.11	0.27	0.53	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.01	0.41	0.52	2.58	0.57
849	蜂巢恒利债券A	0.16	0.41	0.69	2.72	0.80
850	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
851	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.41	-0.40	1.86	-0.07
852	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.41	-0.40	1.86	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.00	0.02	-0.21	0.25	-0.18
4708	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.12	-0.21	2.18	-0.05
4709	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
4710	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.28	-0.21	2.05	-0.09
4711	华商稳定增利债券A	0.70	-0.48	-0.21	1.57	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	人保鑫裕增强债券C	0.24	0.01	-0.12	0.45	-0.41
5235	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	-0.05	-0.13	0.45	-0.13
5236	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
5237	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.44	0.23
5238	平安乐享一年定开债C	0.01	0.14	-3.48	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	大成景盛一年定期债券A	-0.02	-0.20	-0.02	0.73	-0.03
4811	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.32	-0.17	1.97	-0.03
4812	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.41	-0.21	0.44	-0.03
4813	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.02	0.53	-0.03
4814	工银尊利中短债债券F	0.02	0.15	0.00	1.01	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	前海开源1-3年国开债C	1.35	3.42	5.39	6.84	11.19
5158	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.34	3.73	5.11	-	11.66
5159	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06
5160	海通鑫诚六个月持有C	1.34	-0.05	1.67	-	1.16
5161	华安证券合赢九个月持有	1.34	6.20	11.81	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5170	工银瑞宏6个月定开债券A	1.63	0.00	0.00	-	3.62
5171	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06
5172	工银瑞宁3个月定开债券A	2.76	0.00	0.00	-	4.52
5173	工银瑞宁3个月定开债券C	2.51	0.00	0.00	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
4486	工银瑞宏6个月定开债券A	1.63	0.00	0.00	-	3.62
4487	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06
4488	工银瑞嘉一年定开债券A	3.63	7.17	0.00	-	8.52
4489	工银瑞嘉一年定开债券C	3.35	6.62	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	交银稳安90天持有期债券C	2.02	6.13	0.00	-	6.18
5162	工银瑞宏6个月定开债券A	1.63	0.00	0.00	-	3.62
5163	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06
5164	海富通稳固收益债券A	5.07	6.58	0.00	-	7.27
5165	申万菱信安泰景利纯债	3.04	0.00	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
5209	宝盈鸿盛债券A	2.82	-0.88	-0.33	2.19	3.06
5210	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06
5211	中信建投双鑫债券C	3.49	3.94	4.27	-	3.06
5212	创金合信怡久回报债券A	-0.99	1.61	0.00	-	3.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国信13	80.00	8267.18	8.33%
24广发12	70.00	7047.72	7.11%
24中行二级资本债02A	50.00	5229.79	5.27%
23中行二级资本债04A	40.00	4213.45	4.25%
23赣交K2	40.00	4206.14	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59648.06	60.13%
企业债	21562.09	21.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.006	1.006	1.005	1.004	1.004
累计净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.028	1.028

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