工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0499

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
债券型名次	1179	2566	1484	1037	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.90	4.96	-	5.06
债券型名次	4421	5028	5006	5253	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.99	2.06	2.13
1178	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1179	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1180	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
1181	工银添祥一年定开债券	0.07	0.10	0.81	2.12	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	工银纯债债券A	0.08	0.10	0.67	1.79	1.78
2565	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
2566	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
2567	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.10	0.48	0.89	0.78
2568	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.80	1.63	1.63
1483	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1484	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1485	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.15	0.80	1.79	1.78
1486	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1036	富国信用债债券D	0.05	0.09	0.69	1.94	1.95
1037	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1038	广发双债添利债券A	0.06	0.07	0.76	1.94	1.95
1039	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1377	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1378	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83
1379	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1380	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.23	1.54
4420	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4421	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
4422	广发汇达3个月定期开放债券	1.16	4.99	8.81	15.41	19.40
4423	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	百嘉百顺纯债债券A	1.32	2.90	5.18	-	9.05
5027	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
5028	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5029	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.90	5.10	-	7.40
5030	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.90	5.79	10.62	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05
5005	创金合信聚鑫债券C	6.66	9.67	4.96	-	-3.56
5006	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5007	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98
5008	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
5252	工银瑞宏6个月定开债券A	1.48	3.53	5.92	-	6.01
5253	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5254	海富通稳固收益债券A	4.41	13.32	12.74	-	13.85
5255	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5214	大成全球美元债债券A人民币	-2.00	2.10	2.14	-1.76	5.06
5215	工银瑞宏6个月定开债券C	1.16	2.90	4.96	-	5.06
5216	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5217	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11393.79	11.13%
25国开02	110.00	11148.79	10.89%
22国开15	100.00	10914.42	10.66%
25国开05	80.00	7827.08	7.65%
22国开10	60.00	6592.11	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79486.33	77.66%
企业债	12156.23	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	1.0130
累计净值(元)	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	1.0490

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