工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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累计净值：1.0526

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
债券型名次	3855	1990	2454	1256	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	2.98	4.97	-	5.34
债券型名次	2451	4945	5003	5246	5206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
3854	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31
3855	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
3856	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
3857	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	工银瑞诚一年定开债券A	-0.06	0.22	0.40	1.51	1.84
1989	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
1990	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1991	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.22	0.45	1.65	2.18
1992	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.22	0.46	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	富国泽利纯债债券	0.01	0.16	0.36	1.65	2.29
2453	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.14	0.36	1.36	1.98
2454	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
2455	广发集裕债券A	0.14	2.49	0.36	-0.28	2.56
2456	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
1255	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25
1256	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1257	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
1258	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.20	0.36	1.66	2.10
1503	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
1504	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.22	0.36	1.58	2.10
1505	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.44	1.66	2.10
1506	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	大成惠裕定开纯债债券	2.27	5.42	9.08	16.41	37.27
2450	大成景盈债券A	2.27	4.73	7.38	12.17	22.48
2451	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
2452	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.82	17.65
2453	国泰嘉睿纯债债券A	2.27	5.46	12.57	19.96	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32
4944	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
4945	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
4946	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4947	汇添富稳利60天短债C	1.41	2.98	5.81	12.03	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.72	4.99	7.44	22.30
5002	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22
5003	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
5004	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
5005	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
5245	工银瑞宏6个月定开债券A	2.57	3.60	5.90	-	6.32
5246	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
5247	海富通稳固收益债券A	3.06	15.77	14.64	-	14.85
5248	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	景顺长城景颐辰利债券A	-1.07	3.85	5.56	-	5.37
5205	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5206	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33
5208	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0165	1.0170	1.0172	1.0173	1.0169
累计净值(元)	1.0525	1.0530	1.0532	1.0533	1.0529

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