工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.0514

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵建

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
债券型名次	2000	1889	1695	1092	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	2.79	4.94	-	5.21
债券型名次	3432	4937	4972	5239	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72
1999	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2000	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
2001	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.24	0.71	1.72	2.05
2002	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.54	1.18	1.42
1888	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.51	1.18	1.42
1889	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
1890	工银瑞享纯债债券	0.02	0.22	0.49	1.25	1.79
1891	工银信用纯债三个月定开债券C	0.02	0.22	0.61	1.47	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
1694	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.28	0.66	1.45	1.65
1695	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
1696	国联安增祺纯债A	0.03	0.21	0.66	1.55	1.97
1697	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1091	富国纯债A/B	0.03	0.19	0.64	1.70	2.08
1092	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
1093	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1094	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.32	0.78	1.70	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.57	1.98
1459	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98
1460	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.22	0.66	1.70	1.98
1461	广发汇择一年定期开放债券C	0.04	0.55	0.89	1.88	1.98
1462	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	长信稳通三个月定开债券发起式	1.71	3.54	5.71	-	25.71
3431	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3432	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
3433	广发景祥纯债	1.71	3.49	5.97	11.90	31.21
3434	国泰惠信三年定期开放债券	1.71	4.25	6.71	12.44	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	平安季开鑫定开债E	1.80	2.80	6.31	19.08	29.25
4936	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.80	6.21	-	10.59
4937	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
4938	弘毅远方中短债C	1.88	2.79	5.46	-	5.99
4939	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
4971	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
4972	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
4973	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.59	4.94	11.83	13.90
4974	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29
5238	工银瑞宏6个月定开债券A	2.03	3.40	5.87	-	6.18
5239	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
5240	海富通稳固收益债券A	4.03	13.75	12.39	-	14.38
5241	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.43	4.24	-	5.27
5207	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.19	4.16	-	5.23
5208	工银瑞宏6个月定开债券C	1.71	2.79	4.94	-	5.21
5209	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5210	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.31	3.83	-	5.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	11050.21	10.74%
26中国银行CD011	100.00	9869.71	9.59%
25国开05	80.00	7945.60	7.72%
22国开10	60.00	6487.29	6.30%
26国开05	50.00	5092.77	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57022.17	55.41%
企业债	15061.72	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0152	1.0151	1.0149	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.0512	1.0511	1.0509	1.0504	1.0504

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