工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

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累计净值：1.0345

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
债券型名次	1176	2041	4958	4684	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	2.82	0.00	-	3.47
债券型名次	4847	5218	5142	5210	5303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
1175	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
1176	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
1177	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.36	0.57	0.84	0.33
1178	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
2040	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2041	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
2042	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2043	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
4957	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4958	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
4959	光大永利纯债C	-0.01	0.20	0.10	0.01	0.17
4960	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
4683	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4684	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
4685	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4686	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.31	0.49	0.66	0.29
2396	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
2397	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
2398	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2399	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	博时裕丰3个月定开债发起式	0.35	5.32	9.42	-	38.23
4846	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.04	15.10
4847	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
4848	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
4849	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.80	17.68
5217	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
5218	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5219	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.37	13.84
5220	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5141	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5142	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5143	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5144	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
5209	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5210	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5211	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78
5212	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	中加瑞享纯债债券C	-0.30	-1.00	0.31	3.71	3.54
5302	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5303	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5304	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5305	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	0.99	3.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0035	1.0035	1.0032	1.0034	1.0031
累计净值(元)	1.0345	1.0345	1.0342	1.0344	1.0341

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