工银瑞宏6个月定开债券C(018016)_最新动态

工银瑞宏6个月定开债券C018016ICBC CREDIT SUISSE RUIHONG 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞宏6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：赵建

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

工银瑞宏6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
债券型名次	1773	956	820	2074	1549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.70	0.00	-	4.40
债券型名次	4176	5183	5226	5238	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.12	0.62	1.14	2.06	1.29
1772	工银瑞宏6个月定开债券A	0.12	0.59	1.17	1.61	1.27
1773	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
1774	工银瑞益债券C	0.12	0.50	0.74	0.97	0.72
1775	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.58	1.32	2.10	1.46
955	富国信用债债券C	0.09	0.58	1.08	1.64	1.26
956	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
957	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.02	1.82	1.34
958	工银添利债券A	0.24	0.58	1.04	2.34	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	富荣富祥纯债	0.15	0.57	1.10	1.83	1.38
819	格林聚享增强债券A	0.76	0.19	1.10	3.76	2.28
820	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
821	广发景宁纯债A	0.07	0.54	1.10	1.87	1.26
822	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.50	1.10	1.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.15	0.68	1.10	1.48	1.22
2073	工银纯债债券B	0.09	0.48	0.91	1.48	1.10
2074	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
2075	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.48	0.96
2076	广发中债1-5年国开债指数A	0.14	0.46	0.98	1.48	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
工银瑞宏6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.07	0.53	0.98	1.64	1.19
1548	富国投资级信用债D	0.07	0.50	1.03	1.80	1.19
1549	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.58	1.10	1.48	1.19
1550	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.51	1.02	1.80	1.19
1551	工银瑞享纯债债券	0.08	0.38	0.88	1.65	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.48	8.99	13.77	33.53
4175	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.37	3.74	7.11	13.13	14.24
4176	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
4177	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	21.21	89.90
4178	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.37	5.79	7.08	-	-6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.38	2.71	7.60	-	8.51
5182	天弘弘择短债C	1.22	2.71	5.01	9.87	16.40
5183	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5184	华润元大润鑫债券C	0.52	2.70	5.97	11.03	19.85
5185	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.94	8.45	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5225	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.29	0.00	-	5.25
5226	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5227	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5228	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.25	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.66	0.00	-	7.79
5237	工银瑞宏6个月定开债券A	1.64	3.29	0.00	-	5.25
5238	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5239	海富通稳固收益债券A	7.86	14.52	13.43	-	14.72
5240	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
工银瑞宏6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5258	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5259	工银瑞宏6个月定开债券C	1.37	2.70	0.00	-	4.40
5260	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5261	华泰柏瑞益享债券	0.68	3.60	0.00	-	4.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	120.00	11758.97	11.81%
25国开20	110.00	10941.10	10.99%
25附息国债18	80.00	8066.93	8.10%
24广发12	50.00	5025.17	5.05%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58352.32	58.59%
企业债	5108.00	5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0124	1.0122	1.0119	1.0113	1.0109
累计净值(元)	1.0434	1.0432	1.0429	1.0423	1.0419

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