财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
165.76 |
323.36 |
214.98 |
98.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
105192.99 |
91470.63 |
129654.27 |
151645.32 |
150324.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105192.99 |
91470.63 |
129654.27 |
151645.32 |
149497.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.45 |
25.37 |
24.76 |
25.44 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
8.46 |
8.25 |
8.48 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
105476.54 |
99656.15 |
135327.59 |
158101.77 |
152582.93 |
| 负债合计(万元) |
2569.66 |
56.26 |
34773.39 |
58163.40 |
50972.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
102906.88 |
99599.89 |
100554.20 |
99938.37 |
101610.94 |
| 未分配利润(万元) |
1918.50 |
399.12 |
1352.73 |
736.89 |
2409.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.42 |
12.12 |
8.81 |
54.33 |
39.09 |
| 投资收益(万元) |
1116.39 |
2131.11 |
1156.17 |
3626.04 |
1993.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1050.58 |
-613.83 |
81.51 |
74.53 |
139.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2175.39 |
1529.40 |
1246.49 |
3754.91 |
2172.24 |
| 管理人报酬(万元) |
142.46 |
299.88 |
148.53 |
302.35 |
149.63 |
| 托管费(万元) |
47.49 |
99.96 |
49.51 |
100.78 |
49.88 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.23 |
10.91 |
22.16 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
251.87 |
1172.76 |
630.65 |
1197.24 |
719.65 |
| 利润总额(万元) |
1923.52 |
356.65 |
615.84 |
2557.67 |
1452.59 |
| 净利润(万元) |
1923.52 |
356.65 |
615.84 |
2557.67 |
1452.59 |
