资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2931.61 97.66%
银行存款和结算备付金 70.02 2.33%
其他资产 0.22 0.01%
资产总值:3001.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 15.00 1514.42 50.79%
26超长特别国债04 5.00 514.69 17.26%
26超长特别国债02 3.00 307.19 10.30%
26国债02 2.50 263.92 8.85%
25特国06 1.20 120.43 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1514.42 50.79%
国家债券 1417.19 47.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%