资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3533.79 98.26%
银行存款和结算备付金 52.18 1.45%
其他资产 10.27 0.29%
资产总值:3596.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3027.15 83.50%
25国债08 5.00 506.64 13.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.15 83.50%
国家债券 506.64 13.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%