财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.84 |
-11.71 |
184.44 |
16.62 |
134.08 |
| 本期利润(万元) |
7.89 |
1.60 |
79.98 |
-23.12 |
86.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.47 |
0.00 |
195.50 |
0.00 |
241.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2711.01 |
3235.86 |
4236.52 |
5344.29 |
6683.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.25 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
6.71 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
6.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
75.40 |
37.16 |
458.71 |
37.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2803.99 |
4583.92 |
7987.41 |
20993.45 |
25339.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2803.99 |
4583.92 |
7987.41 |
20993.45 |
25339.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
1.29 |
2.06 |
7.66 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.43 |
0.69 |
2.55 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
3060.18 |
4926.55 |
8042.42 |
22194.82 |
26847.87 |
| 负债合计(万元) |
25.08 |
19.98 |
454.20 |
274.50 |
5650.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
3035.10 |
4906.58 |
7588.23 |
21920.32 |
21197.26 |
| 未分配利润(万元) |
192.59 |
300.10 |
472.37 |
1188.84 |
787.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
5.24 |
3.65 |
11.02 |
2.51 |
| 投资收益(万元) |
11.30 |
289.05 |
204.47 |
1086.97 |
346.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.74 |
-119.22 |
-54.06 |
79.58 |
93.56 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.01 |
0.01 |
5.98 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
27.60 |
175.08 |
154.07 |
1183.55 |
443.03 |
| 管理人报酬(万元) |
5.88 |
27.51 |
18.38 |
129.45 |
23.24 |
| 托管费(万元) |
1.96 |
9.17 |
6.13 |
43.15 |
7.75 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
19.61 |
10.93 |
23.51 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
18.39 |
74.54 |
46.98 |
516.99 |
99.30 |
| 利润总额(万元) |
9.20 |
100.54 |
107.09 |
666.56 |
343.73 |
| 净利润(万元) |
9.20 |
100.54 |
107.09 |
666.56 |
343.73 |
