光大保德信睿阳纯债债券C(018616)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券C018616EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0746 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0746

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.27亿元

光大保德信睿阳纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
债券型名次	1478	233	731	3305	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.04	7.43	-	7.46
债券型名次	5084	4753	3629	5332	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信睿阳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.62	1.48	1.74
1477	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
1478	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
1479	广发纯债债券A	0.04	0.34	0.79	1.85	2.18
1480	广发恒悦债券C	0.04	1.46	-0.16	-1.62	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信睿阳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	中海增强收益债券C	-0.08	0.84	-0.17	-0.83	0.76
232	光大保德信安祺债券C	0.19	0.83	0.96	0.61	2.28
233	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
234	国联安添利增长债A	0.15	0.83	-1.78	-3.09	-0.34
235	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信睿阳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.34	0.86	1.76	1.96
730	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.05	0.25	0.86	2.19	2.75
731	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
732	广发中债农发债总指数A	0.02	0.22	0.86	2.00	2.53
733	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.33	0.86	1.45	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信睿阳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.15	0.42	1.00	1.16
3304	光大保德信中高等级债券A	0.02	2.29	1.42	1.00	5.42
3305	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
3306	广发恒祥债券C	-0.21	-4.25	-0.24	1.00	2.18
3307	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信睿阳纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
4320	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.79	0.96
4321	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
4322	国联安短债债券C	0.02	0.14	0.32	0.80	0.96
4323	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信睿阳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
5083	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85
5084	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5085	泰信汇利三个月定开债券A	0.66	4.16	6.48	-	11.18
5086	方正富邦富利纯债C	0.65	2.90	7.41	14.44	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信睿阳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.04	5.40	-	7.38
4752	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.04	5.82	11.02	15.82
4753	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
4754	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.04	5.41	-	8.33
4755	国融稳益债券A	1.69	3.04	5.58	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信睿阳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	东海祥苏短债A	1.50	3.88	7.43	16.74	18.60
3628	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.21	3.39	7.43	-	13.38
3629	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
3630	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.10	2.27	7.43	-	14.17
3631	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.88	7.43	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信睿阳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5331	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
5332	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5333	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31
5334	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.78	4.86	9.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信睿阳纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48
5052	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	4.95	-	7.46
5053	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
5055	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	33.64%
25国开11	10.00	1012.87	33.37%
25特国06	2.60	256.00	8.43%
24特国01	2.00	213.67	7.04%
26特国01	2.00	200.47	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.99	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0742	1.0742	1.0739	1.0716	1.0724
累计净值(元)	1.0742	1.0742	1.0739	1.0716	1.0724

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