资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86069.31 99.78%
银行存款和结算备付金 189.07 0.22%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:86259.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 150.00 15193.43 20.55%
25国开08 150.00 15124.80 20.46%
25国开03 140.00 13863.61 18.75%
19国开15 60.00 6480.25 8.77%
24国开03 50.00 5117.47 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86069.31 116.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%