资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299686.73 99.95%
银行存款和结算备付金 141.71 0.05%
其他资产 11.67 0.00%
资产总值:299840.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 330.00 34258.07 13.92%
25国开08 300.00 29994.68 12.19%
25国开15 300.00 29502.16 11.99%
19国开15 250.00 26768.39 10.88%
25附息国债16 200.00 20092.30 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279594.43 113.65%
国家债券 20092.30 8.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%