资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10615.22 98.74%
银行存款和结算备付金 135.37 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:10750.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 20.00 2190.65 21.64%
22国开10 20.00 2177.05 21.51%
21国开15 20.00 2155.08 21.29%
25国开18 20.00 2055.94 20.31%
26国开05 10.00 1024.99 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10615.22 104.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%