资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43602.00 99.58%
银行存款和结算备付金 184.80 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43786.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 70.00 7129.88 16.79%
25国开18 60.00 6141.35 14.47%
25国开20 60.00 6133.31 14.45%
25国开03 60.00 5994.74 14.12%
26国开03 50.00 5061.43 11.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43602.00 102.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%