国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：震荡为主、分化加剧，科技轮动仍是主线[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0739 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0899

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.39亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
债券型名次	1291	1098	1316	1925	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.62	8.44	-	9.02
债券型名次	4592	3435	3116	5061	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	国泰信用互利债券C	0.05	0.42	0.98	1.38	1.31
1290	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.38	0.82	1.01	1.28
1291	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
1292	海富通稳健添利债券C	0.05	0.29	1.04	1.37	1.45
1293	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	广发中债7-10年国开债指数A	0.06	0.46	1.47	2.06	2.22
1097	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.10	0.46	0.83	1.27	1.23
1098	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
1099	华安全球美元票息(美元)A	0.17	0.46	-0.06	0.64	0.17
1100	华润元大润泽债券A	-0.18	0.46	0.57	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.91	1.25	1.14
1315	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.33	0.91	1.34	1.24
1316	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
1317	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.29	0.91	1.17	1.05
1318	华夏鼎航债券A	0.01	0.20	0.91	1.57	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.83	1.34	1.12
1924	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.25	0.94	1.34	1.26
1925	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
1926	宏利交利债券A	-0.02	0.15	0.93	1.34	1.20
1927	宏利交利债券C	-0.02	0.15	0.93	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.75	0.32	0.83	1.24
1973	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.42	0.86	1.26	1.24
1974	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.46	0.91	1.34	1.24
1975	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.86	1.29	1.24
1976	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.21	0.80	1.33	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	工银瑞诚一年定开债券A	1.09	5.90	10.10	-	11.02
4591	广发中债7-10年国开债指数C	1.09	8.45	15.89	28.00	44.94
4592	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
4593	华泰柏瑞锦汇债券	1.09	4.33	7.04	-	7.31
4594	鹏华永平6个月定开债券	1.09	6.24	10.09	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	工银1-3年国开债指数A	1.58	4.62	8.44	14.68	21.12
3434	国泰润利纯债债券	1.99	4.62	8.80	16.44	39.71
3435	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
3436	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.11	4.62	8.03	-	9.24
3437	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	广发添财180天滚动持有债券A	1.93	4.82	8.44	-	15.19
3115	国富恒瑞债券C	2.00	7.96	8.44	13.84	58.05
3116	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
3117	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3118	华安鼎益债券A	1.44	4.66	8.44	15.78	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.72	8.19	13.53	-	13.55
5060	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.51	7.76	12.86	-	12.87
5061	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
5062	天弘稳健回报债券发起A	3.19	6.69	9.91	-	10.42
5063	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.49	9.61	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	汇添富鑫和纯债C	0.55	4.03	7.27	-	9.03
4769	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4770	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
4771	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
4772	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.53	-1.53	1.04	7.81	9.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	150.00	15193.43	20.55%
25国开08	150.00	15124.80	20.46%
25国开03	140.00	13863.61	18.75%
19国开15	60.00	6480.25	8.77%
24国开03	50.00	5117.47	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86069.31	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0735	1.0730	1.0734	1.0738	1.0728
累计净值(元)	1.0895	1.0890	1.0894	1.0898	1.0888

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