国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
债券型名次	1220	1633	1137	1118	1236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.18	8.50	-	10.31
债券型名次	1512	3436	2925	5096	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1219	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1220	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.67	1.64	2.58
1222	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.25	0.55	1.38	2.01
1632	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1633	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1634	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1635	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.30	0.77	1.70	2.33
1136	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1137	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1138	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1139	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.08	0.22	0.77	1.08	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	0.99	1.86	2.45
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53
1118	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1119	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.45	0.88	1.86	2.35
1120	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.31	0.83	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	广发景宏债券	0.09	0.23	0.80	1.76	2.44
1235	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1236	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1237	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1238	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	富国投资级信用债D	2.97	4.67	9.24	16.25	24.89
1511	国泰信用互利债券C	2.97	11.36	11.10	14.65	19.98
1512	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
1513	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.97	4.46	8.32	15.31	20.63
1514	华宝宝隆债券A	2.97	5.20	9.19	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.96	24.16
3435	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
3436	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
3437	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
3438	平安惠添纯债	2.62	4.18	8.43	15.57	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	工银中高等级信用债债券A	2.85	4.29	8.50	15.79	39.20
2924	广发汇成一年定期开放债券	2.09	3.85	8.50	14.35	18.11
2925	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
2926	鹏华丰颐债券	2.61	4.90	8.50	15.64	19.95
2927	融通通宸债券	2.45	3.71	8.50	15.19	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.26	12.76	-	14.34
5095	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.43	7.83	12.09	-	13.57
5096	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
5097	天弘稳健回报债券发起A	0.81	6.94	9.40	-	10.03
5098	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.06	5.50	-	10.33
4616	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.11	7.40	9.80	-	10.32
4617	国投瑞银顺立纯债债券	2.97	4.18	8.50	-	10.31
4618	汇添富双颐债券C	3.73	10.65	11.07	-	10.31
4619	兴华安丰纯债C	2.09	4.50	7.22	-	10.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	16.79%
25国开18	60.00	6141.35	14.47%
25国开20	60.00	6133.31	14.45%
25国开03	60.00	5994.74	14.12%
26国开03	50.00	5061.43	11.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43602.00	102.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0866	1.0863	1.0856	1.0851	1.0850
累计净值(元)	1.1026	1.1023	1.1016	1.1011	1.1010

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