国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1067

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
债券型名次	302	514	766	659	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	4.80	8.91	-	10.72
债券型名次	1054	2936	2597	5107	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
301	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
302	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
303	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
304	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
513	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
514	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
515	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
516	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
765	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
766	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
767	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
768	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
658	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
659	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
660	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
661	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
853	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
854	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
855	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1053	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
1054	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
1055	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2935	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04
2936	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2937	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2938	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
2596	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2597	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2598	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
2599	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
5106	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
5107	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
5108	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
5109	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
4507	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4508	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
4509	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72
4510	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	16.79%
25国开18	60.00	6141.35	14.47%
25国开20	60.00	6133.31	14.45%
25国开03	60.00	5994.74	14.12%
26国开03	50.00	5061.43	11.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43602.00	102.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0912	1.0898	1.0886	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.1072	1.1058	1.1046	1.1039	1.1037

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