国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募新发规模破五千亿元主动权益类基金爆款频现[2026-05-30]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.39亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
债券型名次	376	866	577	1621	1497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.93	8.56	-	9.52
债券型名次	3598	3118	3021	5066	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	蜂巢丰嘉债券A	0.31	0.29	1.21	1.54	1.43
375	广发汇择一年定期开放债券A	0.31	0.57	1.28	1.77	1.79
376	国投瑞银顺立纯债债券	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
377	宏利恒利债券A	0.31	0.69	1.76	2.22	2.22
378	宏利恒利债券C	0.31	0.67	1.69	2.07	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	广发汇立定期开放债券	0.24	0.47	1.24	1.72	1.59
865	国泰惠泰一年定期开放债券	0.30	0.47	1.19	1.44	1.50
866	国投瑞银顺立纯债债券	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
867	华安年年红债券C	0.09	0.47	1.44	1.83	1.73
868	华富恒盛纯债债券A	0.24	0.47	1.36	2.26	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.35	0.52	1.37	1.99	1.80
576	广发景佳纯债	0.21	0.37	1.37	1.52	1.84
577	国投瑞银顺立纯债债券	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
578	国投瑞银顺泓债券	0.27	0.50	1.37	2.11	2.09
579	华安顺穗债券	0.29	0.49	1.37	2.00	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	广发汇择一年定期开放债券A	0.31	0.57	1.28	1.77	1.79
1620	广发景华纯债C	0.19	0.43	1.27	1.77	1.80
1621	国投瑞银顺立纯债债券	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
1622	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1623	华宝宝怡债券	0.16	0.40	1.12	1.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国寿安保安和纯债	0.25	0.37	1.19	1.33	1.71
1496	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.41	1.05	1.59	1.71
1497	国投瑞银顺立纯债债券	0.31	0.47	1.37	1.77	1.71
1498	海富通稳健添利债券A	0.06	0.22	1.11	1.73	1.71
1499	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.02	-0.15	0.05	2.40	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	广发添财90天滚动持有债券C	1.79	4.49	7.66	-	13.88
3597	国寿安保泰和纯债债券	1.79	5.20	9.07	16.38	25.73
3598	国投瑞银顺立纯债债券	1.79	4.93	8.56	-	9.52
3599	弘毅远方中短债C	1.79	3.25	5.68	-	5.71
3600	华安安悦债券A	1.79	5.17	8.63	15.59	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.94	10.81	9.96	59.18
3117	中加中债-新综合债券指数发起式	2.22	4.94	8.74	-	10.19
3118	国投瑞银顺立纯债债券	1.79	4.93	8.56	-	9.52
3119	惠升和泰纯债A	1.88	4.93	9.17	14.30	14.78
3120	汇安裕和纯债债券C	2.16	4.93	9.48	19.20	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	博时双月享60天滚动持有债券A	1.71	4.19	8.56	-	15.13
3020	国寿安保安和纯债	1.20	5.03	8.56	-	10.10
3021	国投瑞银顺立纯债债券	1.79	4.93	8.56	-	9.52
3022	华夏恒利3个月定开债券	1.95	5.04	8.56	15.60	36.79
3023	交银裕隆纯债债券C	2.10	4.25	8.56	16.04	42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.75	7.81	13.45	-	13.67
5065	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.55	7.38	12.78	-	12.97
5066	国投瑞银顺立纯债债券	1.79	4.93	8.56	-	9.52
5067	天弘稳健回报债券发起A	2.96	5.70	10.06	-	10.19
5068	天弘稳健回报债券发起C	2.87	5.51	9.76	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	中银证券安灏债券A	1.48	3.65	5.59	-	9.53
4698	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4699	国投瑞银顺立纯债债券	1.79	4.93	8.56	-	9.52
4700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.53	4.68	7.97	-	9.52
4701	天弘中债1-3年国开债C	1.66	3.80	7.20	-	9.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	150.00	15193.43	20.55%
25国开08	150.00	15124.80	20.46%
25国开03	140.00	13863.61	18.75%
19国开15	60.00	6480.25	8.77%
24国开03	50.00	5117.47	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86069.31	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0787	1.0781	1.0768	1.0760	1.0755
累计净值(元)	1.0947	1.0941	1.0928	1.0920	1.0915

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