国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0713 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.60亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
债券型名次	1088	1182	1457	2408	2369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.52	8.49	-	8.75
债券型名次	4673	3598	3172	5055	4776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	富国稳健增强债券A/B	0.22	0.22	1.19	2.41	2.10
1087	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.22	-1.41	0.04	-1.03	-0.02
1088	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
1089	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1090	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.36	0.65	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	广发汇康定期开放债券	0.07	0.53	1.04	1.66	1.20
1181	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.16	0.53	0.87	1.00	0.96
1182	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
1183	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.53	1.29	2.29	1.47
1184	国投瑞银稳定增利债券C	0.28	0.53	0.84	2.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国联安增利债券A	0.32	0.72	0.94	1.82	1.32
1456	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.45	0.94	1.56	1.13
1457	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
1458	海富通聚合纯债	0.08	0.52	0.94	1.28	1.01
1459	海富通瑞福债券C	0.10	0.49	0.94	1.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	广发景源纯债A	0.06	0.38	0.76	1.38	0.89
2407	国泰信用互利债券C	0.15	0.61	0.91	1.38	1.15
2408	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
2409	弘毅远方中短债C	0.07	0.29	0.57	1.38	0.65
2410	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.42	0.88	1.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	国泰惠盈纯债债券C	0.13	0.68	0.97	1.25	1.00
2368	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	0.46	0.97	0.88	1.00
2369	国投瑞银顺立纯债债券	0.22	0.53	0.94	1.38	1.00
2370	宏利汇利债券C	0.15	0.66	1.02	1.05	1.00
2371	华安鼎丰债券发起式A	0.17	0.66	0.96	1.26	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4672	工银尊利中短债债券C	1.09	2.82	5.43	11.04	17.13
4673	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.52	8.49	-	8.75
4674	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.94	8.45	15.08
4675	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.09	5.33	10.32	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.88	4.52	8.70	15.96	16.50
3597	工银尊益中短债债券A	2.12	4.52	8.39	17.41	20.51
3598	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.52	8.49	-	8.75
3599	宏利交利债券A	2.59	4.52	7.60	13.96	30.23
3600	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.52	8.44	6.99	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	中欧兴悦债券	2.42	4.51	8.50	-	12.77
3171	博时聚利3个月定开债发起式	1.60	4.61	8.49	16.32	37.76
3172	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.52	8.49	-	8.75
3173	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.08	4.25	8.49	-	14.02
3174	中融聚汇定期开放债券	1.54	4.50	8.49	15.31	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.51	0.00	-	13.34
5054	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.43	8.08	0.00	-	12.67
5055	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.52	8.49	-	8.75
5056	天弘稳健回报债券发起A	3.00	7.11	9.48	-	9.95
5057	天弘稳健回报债券发起C	2.91	6.94	9.19	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	长城恒利纯债A	-0.75	1.77	5.06	-	8.75
4775	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4776	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.52	8.49	-	8.75
4777	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.95	8.75
4778	嘉实稳华纯债债券C	1.70	2.06	3.87	8.47	8.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34258.07	13.92%
25国开08	300.00	29994.68	12.19%
25国开15	300.00	29502.16	11.99%
19国开15	250.00	26768.39	10.88%
25附息国债16	200.00	20092.30	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279594.43	113.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0709	1.0703	1.0696	1.0690	1.0687
累计净值(元)	1.0869	1.0863	1.0856	1.0850	1.0847

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