国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

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青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出[2025-12-19]

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更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.61亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
债券型名次	905	2561	2242	4759	5044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	5.46	0.00	-	7.70
债券型名次	5007	3408	5123	5041	4808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.06	0.42	0.37	0.59
904	国泰中债1-5年政金债C	0.07	0.11	0.50	0.37	0.86
905	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
906	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	1.00	2.04	3.85
907	国新国证雄安建设发展三年定开	0.07	-0.21	0.20	-0.90	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国泰惠富纯债债券A	-0.01	-0.03	0.11	-0.47	-0.12
2560	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	-0.03	0.48	0.53	1.42
2561	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
2562	国投瑞银中高等级债券A	0.05	-0.03	0.82	2.12	3.60
2563	恒越安裕纯债债券	0.04	-0.03	0.30	0.39	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.41	0.72	1.51
2241	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.41	0.72	1.65
2242	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
2243	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2244	海富通瑞福债券A	0.03	-0.08	0.41	0.36	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	博时富淳3个月定开债发起式	0.06	-0.13	0.33	-0.24	0.25
4758	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.31	-0.24	0.31
4759	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
4760	海富通稳健添利债券C	0.04	-0.21	0.30	-0.24	0.45
4761	华泰柏瑞季季红债券A	0.03	-0.48	0.14	-0.24	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	国泰丰祺纯债债券A	0.01	-0.02	0.19	-0.47	-0.12
5043	国泰惠富纯债债券A	-0.01	-0.03	0.11	-0.47	-0.12
5044	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	-0.03	0.41	-0.24	-0.12
5045	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	-0.02	0.33	-0.37	-0.12
5046	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.07	-0.05	0.61	-0.09	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	长信稳兴三个月定开债券C	0.33	5.43	8.19	-	7.35
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.33	4.59	7.44	14.44	16.64
5007	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
5008	汇添富鑫汇债券A	0.33	6.49	10.10	16.56	32.89
5009	平安合正	0.33	5.71	11.05	17.40	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	中融聚汇定期开放债券	0.48	5.47	8.43	15.04	18.87
3407	中邮纯债聚利债券A	1.09	5.47	8.77	15.43	36.18
3408	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
3409	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.10	5.46	9.89	-	15.16
3410	华商收益增强债券A	2.20	5.46	14.74	25.27	125.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5122	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5123	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
5124	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.59	6.62	0.00	-	8.93
5125	国投瑞银稳定增利债券A	3.21	7.93	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.30	8.75	0.00	-	11.07
5040	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.32	0.00	-	10.50
5041	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
5042	天弘稳健回报债券发起A	2.67	8.90	0.00	-	9.06
5043	天弘稳健回报债券发起C	2.58	8.70	0.00	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	广发集优9个月持有期债券C	3.45	8.30	5.20	-	7.70
4807	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.63	6.85	0.00	-	7.70
4808	国投瑞银顺立纯债债券	0.33	5.46	0.00	-	7.70
4809	汇添富稳利60天短债D	1.51	4.63	7.80	-	7.70
4810	广发恒祥债券C	6.46	10.25	10.53	-	7.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34037.06	13.83%
23国开08	320.00	32963.40	13.40%
25附息国债11	250.00	24888.85	10.11%
25附息国债16	180.00	17988.12	7.31%
23国开03	160.00	16682.74	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251150.64	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0609	1.0596	1.0594	1.0602	1.0667
累计净值(元)	1.0769	1.0756	1.0754	1.0762	1.0767

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