国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.0791 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0951

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.39亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
债券型名次	923	1327	1022	1841	1544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.69	8.38	-	9.55
债券型名次	3898	3139	2996	5073	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰民安增益纯债债券A	0.26	0.43	1.20	1.24	1.25
922	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.26	0.42	1.07	1.49	1.42
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
924	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
925	华宝宝康债券A	0.26	0.09	0.39	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.33	1.06	1.83	1.77
1326	国投瑞银顺成3个月定开债	0.15	0.33	1.24	2.39	2.28
1327	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
1328	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.33	1.16	1.98	1.88
1329	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.33	1.17	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.33	1.16	2.19	2.09
1021	广发汇安18个月定期债券A	0.17	0.35	1.16	1.99	1.89
1022	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
1023	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.33	1.16	1.98	1.88
1024	华安安和债券A	0.14	0.34	1.16	2.02	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	广发汇宜一年定期开放债券	0.16	0.26	1.05	1.72	1.66
1840	国泰合融纯债债券C	0.15	0.31	1.00	1.72	1.66
1841	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
1842	华安鼎丰债券发起式C	0.11	0.46	1.40	1.72	1.70
1843	华宝宝怡债券	0.15	0.27	0.95	1.72	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.26	1.22	1.73	1.73
1543	国泰信用互利债券A	0.10	0.30	1.22	1.87	1.73
1544	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
1545	华安年年红债券C	0.28	0.19	1.24	1.83	1.73
1546	华夏鼎隆债券C	0.24	0.37	1.10	1.72	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	东方红短债债券E	1.47	3.38	6.23	-	10.03
3897	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.47	3.71	6.66	-	9.06
3898	国投瑞银顺立纯债债券	1.47	4.69	8.38	-	9.55
3899	海富通中证短融ETF	1.47	3.31	5.71	10.96	13.58
3900	宏利淘利债券C	1.47	3.48	6.12	13.34	66.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	广发集祥债券C	-1.54	4.69	3.37	-	2.29
3138	国投瑞银和泰6个月债券	1.10	4.69	8.62	15.68	35.10
3139	国投瑞银顺立纯债债券	1.47	4.69	8.38	-	9.55
3140	海富通美元债QDII(美元)	2.98	4.69	2.90	-14.25	-4.62
3141	汇添富鑫汇债券C	0.74	4.69	8.39	14.22	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.88	4.30	8.38	-	13.03
2995	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.89	4.30	8.38	-	13.21
2996	国投瑞银顺立纯债债券	1.47	4.69	8.38	-	9.55
2997	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.60	8.38	-	13.59
2998	南方骏元中短期利率债债券	1.47	4.74	8.38	15.16	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.44	7.81	13.22	-	13.76
5072	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.23	7.38	12.54	-	13.06
5073	国投瑞银顺立纯债债券	1.47	4.69	8.38	-	9.55
5074	天弘稳健回报债券发起A	2.77	5.86	9.76	-	10.25
5075	天弘稳健回报债券发起C	2.67	5.67	9.45	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	泰信汇利三个月定开债券C	0.38	4.52	6.17	-	9.56
4702	天弘中债1-3年国开债C	1.48	3.67	7.09	-	9.56
4703	国投瑞银顺立纯债债券	1.47	4.69	8.38	-	9.55
4704	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.25	4.41	7.77	-	9.55
4705	红土创新添利债券A	0.16	3.55	7.15	-	9.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	150.00	15193.43	20.55%
25国开08	150.00	15124.80	20.46%
25国开03	140.00	13863.61	18.75%
19国开15	60.00	6480.25	8.77%
24国开03	50.00	5117.47	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86069.31	116.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0787	1.0778	1.0763	1.0763	1.0757
累计净值(元)	1.0947	1.0938	1.0923	1.0923	1.0917

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