国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0992

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
债券型名次	4624	1321	1890	782	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.47	8.00	-	9.96
债券型名次	1913	3204	3071	5063	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	0.25	0.56	1.58	2.13
4623	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4624	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
4625	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.06	0.18	0.39	1.48	1.86
4626	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.06	0.17	0.34	1.38	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
1321	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1322	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
1323	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.19	0.42	1.52	1.95
1889	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
1890	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1891	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
1892	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
781	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
782	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
783	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
784	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
1449	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.07	0.43	0.57	1.02	2.12
1450	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1451	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12
1452	海富通稳健添利债券A	0.04	0.24	0.37	1.53	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	国泰瑞泰纯债债券	2.48	5.30	9.73	17.98	18.22
1912	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
1913	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
1914	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1915	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
3203	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.47	8.64	-	26.69
3204	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3205	国新国证鑫颐中短债A	2.45	4.47	5.62	-	7.48
3206	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	长城鼎利一年定开债券发起式	2.18	4.31	8.00	-	11.01
3070	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.09	26.20
3071	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3072	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.53	30.32
3073	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
5062	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
5063	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
5064	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
5065	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97
4658	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4659	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
4660	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96
4661	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	16.79%
25国开18	60.00	6141.35	14.47%
25国开20	60.00	6133.31	14.45%
25国开03	60.00	5994.74	14.12%
26国开03	50.00	5061.43	11.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43602.00	102.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0831	1.0837	1.0842	1.0844	1.0839
累计净值(元)	1.0991	1.0997	1.1002	1.1004	1.0999

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