国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.27	7.52	25.20	25.18	26.27	27.36	38.65
季度净申购	-29889.40	-162748.32	114.09	-10000.42	-10027.14	-103977.46	-70011.00
总份额	39309.65	69199.05	231947.37	231833.29	241833.70	251860.84	355838.30
季度总申购份额	12077.53	5.24	117.00	5.80	0.55	189.34	18960.49
季度总赎回份额	41966.92	162753.56	2.91	10006.22	10027.69	104166.80	88971.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.33	38824.47	-	-	-
2797	中加聚盈定开债券A	4.33	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2798	方正富邦鸿远债券C	4.31	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2799	交银裕隆纯债债券C	4.31	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
2800	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
2801	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.30	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2802	信澳鑫益债券A	4.30	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2803	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2804	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2805	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2806	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2807	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2808	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2809	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2810	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2748	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2749	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
2752	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2753	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2754	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.33	38824.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4089	兴华安裕利率债A	12.88	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
4090	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
4091	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4092	广发聚财信用债券A	16.39	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
4093	华安可转债债券A	8.93	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
4094	工银可转债债券	25.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
4097	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4098	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4099	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
4100	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
4101	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4102	亚洲美元债C(人民币)	10.20	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1814	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1815	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1816	华夏海外收益债券C	1.98	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
1817	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1818	中银恒悦180天持有期债券C	5.88	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1819	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1820	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1821	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1822	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1823	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1824	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1825	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1826	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1827	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1031	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1032	广发集远债券C	4.78	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
1033	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1034	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
1035	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1036	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
1037	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1038	博时转债增强债券A	8.10	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1039	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1040	平安惠铭纯债	18.22	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1041	华夏短债债券C	25.85	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1042	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1043	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1044	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

1631105.8000

99.93%

0.07%

2025-12-31

250

9277894.8600

99.99%

0.01%

2025-06-30

252

9596575.5000

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

13738930.5300

99.96%

0.04%

2024-06-30

256

11871370.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	1631105.8000	39280.23	99.93	29.42	0.07
2025-12-31	250	9277894.8600	231922.78	99.99	24.59	0.01
2025-06-30	252	9596575.5000	241815.25	99.99	18.46	0.01
2024-12-31	259	13738930.5300	355697.96	99.96	140.34	0.04
2024-06-30	256	11871370.0700	303906.06	100.00	1.01	0.00

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