国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.02	4.31	7.59	25.45	25.43	26.53	27.63
季度净申购	-30005.08	-29889.40	-162748.32	114.09	-10000.42	-10027.14	-103977.46
总份额	9304.57	39309.65	69199.05	231947.37	231833.29	241833.70	251860.84
季度总申购份额	0.84	12077.53	5.24	117.00	5.80	0.55	189.34
季度总赎回份额	30005.92	41966.92	162753.56	2.91	10006.22	10027.69	104166.80

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	长信稳惠债券A	1.03	9519.95	-48.56	4716.89	4765.45
3619	融通四季添利债券(LOF)A	1.03	9045.30	-714.70	410.62	1125.32
3620	中加颐睿纯债债券C	1.03	9991.95	-2915.08	15.06	2930.13
3621	博远臻享3个月定开债券A	1.02	9408.48	-	-	1881.89
3622	创金合信稳健添利债券C	1.02	9079.35	-15663.67	3205.86	18869.53
3623	东方双债添利债券C	1.02	7638.14	-3409.67	1375.71	4785.39
3624	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
3625	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3626	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3627	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
3628	永赢润益债券C	1.02	8872.36	3509.06	3509.08	0.02
3629	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9256.46	236.96	1397.34	1160.37
3630	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.01	9007.01	-9121.38	6201.87	15323.24
3631	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3632	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
3595	博时富祥纯债债券C	1.00	9357.32	197.48	3295.77	3098.29
3596	兴银稳建90天持有期中短债A	1.04	9355.18	1778.05	2778.61	1000.56
3597	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3598	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61
3599	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	9310.44	814.78	24544.45	23729.67
3600	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
3601	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3602	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
3603	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
3604	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
3605	工银月月薪定期支付债券A	1.65	9265.30	-469.77	215.38	685.15
3606	浙商汇金中高等级三个月A	1.10	9262.79	-	-	20495.72
3607	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19
3608	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9256.46	236.96	1397.34	1160.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
3879	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.67	392028.45	-29594.48	25793.05	55387.53
3880	财通资管鸿益中短债债券E	3.19	29347.80	-29693.25	26623.57	56316.82
3881	南方卓元债券C	4.60	41343.24	-29877.14	3038.85	32915.99
3882	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3883	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
3884	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
3885	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
3886	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
3887	南方津享稳健添利债券C	13.79	128222.12	-30175.85	6586.17	36762.01
3888	国富恒瑞债券A	24.16	179087.19	-30257.25	7009.97	37267.22
3889	中银添利债券发起E	18.95	130017.68	-30284.34	23713.26	53997.60
3890	富国兴利增强债券	81.74	470336.74	-30339.80	163865.55	194205.34
3891	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
3892	中欧鼎利债券C	34.10	254517.32	-30547.10	90925.90	121473.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
4185	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
4186	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	10.53	0.79	0.95	0.16
4187	浦银安盛盛达纯债债券A	68.10	656086.01	-433005.85	0.94	433006.79
4188	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4189	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4190	南华瑞利债券C	0.00	31.04	-8436.48	0.86	8437.34
4191	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
4192	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
4193	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
4194	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
4195	鑫元合享纯债A	4.03	34985.69	0.83	0.83	0.00
4196	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
4197	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
4198	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1113.65	-	0.77	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1100	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
1101	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
1102	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
1103	国泰君安中债1-3年政金债A	9.40	92344.98	481.81	30683.09	30201.28
1104	富国稳健双盈债券发起式A	36.94	325593.17	166085.02	196248.92	30163.90
1105	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1106	国投瑞银顺立纯债债券	1.02	9304.57	-30005.08	0.84	30005.92
1107	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1108	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
1109	浦银安盛盛煊定开债券	9.02	85445.29	-25109.37	4890.63	30000.00
1110	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1111	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1112	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1113	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

1631105.8000

99.93%

0.07%

2025-12-31

250

9277894.8600

99.99%

0.01%

2025-06-30

252

9596575.5000

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

13738930.5300

99.96%

0.04%

2024-06-30

256

11871370.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	1631105.8000	39280.23	99.93	29.42	0.07
2025-12-31	250	9277894.8600	231922.78	99.99	24.59	0.01
2025-06-30	252	9596575.5000	241815.25	99.99	18.46	0.01
2024-12-31	259	13738930.5300	355697.96	99.96	140.34	0.04
2024-06-30	256	11871370.0700	303906.06	100.00	1.01	0.00

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