国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.29	7.55	25.31	25.30	26.39	27.48	38.83
季度净申购	-29889.40	-162748.32	114.09	-10000.42	-10027.14	-103977.46	-70011.00
总份额	39309.65	69199.05	231947.37	231833.29	241833.70	251860.84	355838.30
季度总申购份额	12077.53	5.24	117.00	5.80	0.55	189.34	18960.49
季度总赎回份额	41966.92	162753.56	2.91	10006.22	10027.69	104166.80	88971.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	金元顺安桉盛债券C	4.34	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2794	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2795	蜂巢恒利债券C	4.32	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2796	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
2797	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.31	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2798	华安中债7-10年国开债A	4.30	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2799	中加聚盈定开债券A	4.30	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2800	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2801	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
2802	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2803	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.26	41570.73	-	0.00	-
2804	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2806	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2807	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.57	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2748	中信建投景和中短债A	4.43	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2749	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.19	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
2752	天弘弘利债券	4.57	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2753	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2754	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.35	38824.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4089	兴华安裕利率债A	12.93	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
4090	兴证全球招益债券C	11.76	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
4091	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4092	广发聚财信用债券A	16.35	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
4093	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
4094	工银可转债债券	23.30	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
4095	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
4096	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
4097	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4098	建信睿兴纯债债券	26.68	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4099	嘉实稳联纯债债券	17.37	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
4100	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
4101	亚洲美元债C(美元现汇)	1.50	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
4102	亚洲美元债C(人民币)	10.06	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.42	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1814	平安元丰中短债债券E	5.48	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1815	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1816	华夏海外收益债券C	1.95	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
1817	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1818	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1819	德邦锐兴债券E	2.83	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1820	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1821	鹏华信用增利债券B	1.31	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1822	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1823	平安中债1-3年国开债指数A	3.43	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1824	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1825	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1826	银华纯债信用债券(LOF)	12.12	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1827	安信恒利增强债券C	1.32	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	海富通中短债债券A	12.39	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1031	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1032	广发集远债券C	4.74	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
1033	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1034	上银慧恒收益增强债券A	3.38	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
1035	汇添富90天短债A	42.61	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1036	广发集裕债券C	1.53	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
1037	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1038	博时转债增强债券A	7.30	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1039	招商招坤纯债A	9.36	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1040	平安惠铭纯债	18.33	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1041	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1042	景顺长城优信增利债券A	18.33	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1043	兴证全球招益债券C	11.76	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1044	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

1631105.8000

99.93%

0.07%

2025-12-31

250

9277894.8600

99.99%

0.01%

2025-06-30

252

9596575.5000

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

13738930.5300

99.96%

0.04%

2024-06-30

256

11871370.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	1631105.8000	39280.23	99.93	29.42	0.07
2025-12-31	250	9277894.8600	231922.78	99.99	24.59	0.01
2025-06-30	252	9596575.5000	241815.25	99.99	18.46	0.01
2024-12-31	259	13738930.5300	355697.96	99.96	140.34	0.04
2024-06-30	256	11871370.0700	303906.06	100.00	1.01	0.00

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