我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1282808.08 99.03%
银行存款和结算备付金 8675.15 0.67%
其他资产 3872.91 0.30%
资产总值:1295356.14万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 255.00 25967.92 2.69%
24农发11 235.00 23655.90 2.45%
19进出10 200.00 21909.42 2.27%
20农发04 180.00 19091.57 1.98%
24国开08 190.00 18992.35 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333910.99 34.60%
企业债 271832.49 28.17%
国家债券 35053.84 3.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%