国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.2692 0.0017(0.13%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.44亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
债券型名次	278	109	132	1763	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
债券型名次	5459	4939	1274	410	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	长信金葵纯债一年定开债券C	0.39	0.23	0.53	4.87	1.32
277	淳厚添益债券A	0.39	1.76	3.59	6.78	4.42
278	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
279	国金惠盈纯债债券E	0.39	1.30	1.89	1.47	1.82
280	汇添富鑫福债	0.39	0.25	-0.18	4.14	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	永赢稳健增强债券C	0.36	1.38	1.00	5.15	2.12
108	华夏鼎清债券A	0.72	1.35	2.53	6.37	4.24
109	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
110	华夏鼎清债券C	0.71	1.32	2.43	6.15	4.12
111	国金惠盈纯债债券C	0.38	1.30	1.90	1.50	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	兴华安裕利率债A	0.27	1.20	1.96	1.25	1.88
131	海富通瑞合纯债	0.14	0.53	1.95	2.64	1.95
132	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
133	格林泓远纯债C	0.29	0.88	1.93	3.76	2.19
134	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.90	1.92	2.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	广发汇宜一年定期开放债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.05
1762	广发景富纯债	0.02	0.43	0.96	1.59	1.01
1763	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
1764	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1765	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.21	-0.34	0.95	2.32	1.90
559	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.87	1.83	2.30	1.89
560	国金惠盈纯债债券A	0.39	1.32	1.94	1.59	1.89
561	华夏鼎泓债券C	0.21	0.60	1.31	2.09	1.89
562	汇丰晋信2016周期混合	-0.01	0.41	0.62	3.14	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40
5458	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.21	6.80	13.69	24.01	27.75
5459	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
5460	兴华安裕利率债A	-1.26	8.02	14.96	-	15.20
5461	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.28	5.89	-	7.14
4938	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21
4939	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
4940	红塔红土瑞景纯债A	0.22	3.28	9.58	-	14.50
4941	华商瑞丰短债债券C	1.04	3.28	6.50	11.60	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	博时中债3-5年国开行C	1.47	5.97	11.13	19.81	25.49
1273	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1274	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
1275	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1276	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	富国宝利增强债券	10.82	17.66	16.63	22.26	49.51
409	工银信用纯债债券A	2.88	6.27	12.44	22.23	57.94
410	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
411	嘉合磐通C	11.64	12.27	11.06	22.22	44.99
412	博时信用债券C	22.93	27.30	20.08	22.19	298.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中欧瑾泰债券C	0.73	6.45	11.36	18.11	31.50
1470	博时民丰纯债债券C	1.48	4.21	7.89	13.20	31.47
1471	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
1472	汇添富鑫利定开债券A	1.72	3.87	7.29	13.65	31.42
1473	建信睿富纯债债券	0.98	3.57	7.30	13.82	31.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2675	1.2643	1.2622	1.2620	1.2599
累计净值(元)	1.3045	1.3013	1.2992	1.2990	1.2969

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