国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.2541 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2911

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.44亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
债券型名次	4562	1115	5394	5470	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
债券型名次	5497	4584	960	495	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	广发集轩债券C	-0.10	1.24	1.80	4.51	1.18
4561	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
4562	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
4563	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
4564	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
1114	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1115	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
1116	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
1117	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5393	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5394	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5395	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5396	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
5469	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5471	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
5472	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1249	工银添颐债券A	0.00	0.68	0.81	1.66	0.68
1250	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
1251	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1252	诺安优化收益债券	-0.12	0.67	0.75	0.81	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
5496	诺德增强收益债券	-3.22	0.30	-2.07	-4.62	15.53
5497	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
5498	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
5499	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.28	24.17
4583	东兴兴财短债债券C	0.83	4.03	5.77	8.01	10.14
4584	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
4585	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.22	22.09
4586	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.63	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
959	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	-	56.82
960	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
961	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
962	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
494	国富恒久信用债券A	7.86	14.16	14.60	21.23	80.79
495	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
496	景顺长城四季金利债券C	3.39	10.21	15.12	21.23	68.89
497	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.23	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.22	6.27	10.14	-7.94	29.91
1525	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.22	29.90
1526	国金惠盈纯债债券A	-3.27	4.03	12.39	21.23	29.89
1527	广发景祥纯债	1.48	3.81	6.53	14.10	29.88
1528	财通可转债债券C	24.23	41.12	17.91	3.81	29.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2551	1.2552	1.2543	1.2563	1.2553
累计净值(元)	1.2921	1.2922	1.2913	1.2933	1.2923

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