国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.2456 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2826

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
债券型名次	5429	5465	5058	5481	5470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
债券型名次	5496	4229	1329	508	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	国金惠安利率债A	-0.54	-0.83	-0.08	-3.30	-3.17
5428	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5429	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5430	金鹰持久增利E	-0.54	1.98	0.56	7.73	9.82
5431	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	0.04	0.85	0.51	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.33	-1.01	-1.60	1.26	4.44
5464	信诚稳悦C	-0.72	-1.01	1.99	1.98	3.23
5465	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5466	国金惠盈纯债债券C	-0.53	-1.08	-0.06	-4.05	-3.62
5467	天治稳健双盈债券	0.35	-1.08	1.21	-1.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5057	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
5058	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5059	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11
5060	华夏鼎泓债券C	-0.07	0.20	-0.01	1.48	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84
5480	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5481	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5482	格林泓皓纯债	-0.73	-0.88	-0.83	-4.01	-2.33
5483	国金惠盈纯债债券C	-0.53	-1.08	-0.06	-4.05	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.23	-0.42	-0.11	-2.64	-3.20
5469	国金惠安利率债C	-0.54	-0.84	-0.10	-3.36	-3.28
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.54	-1.06	-0.01	-3.96	-3.43
5471	山证裕利定开债发起式	-0.18	-0.01	0.83	-3.41	-3.48
5472	国金惠盈纯债债券C	-0.53	-1.08	-0.06	-4.05	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
5495	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	20.15	18.10
5496	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
5497	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
5498	国金惠盈纯债债券C	-3.62	4.08	10.70	19.02	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.45	15.09
4228	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.70	17.37
4229	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
4230	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
4231	红塔红土瑞景纯债A	0.25	4.51	10.61	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	20.08	26.60
1328	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	14.85	59.12
1329	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
1330	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
1331	平安合享1年定开债	0.55	7.73	11.38	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	景顺长城四季金利债券A	3.43	10.17	15.56	20.23	75.78
507	天弘增强回报E	5.41	11.62	12.46	20.23	31.93
508	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
509	交银裕通纯债债券A	1.46	6.53	13.93	20.22	39.44
510	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	20.22	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华泰保兴安悦	-3.81	13.46	17.74	23.74	29.08
1533	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	10.34	29.06
1534	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	20.22	29.01
1535	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	19.44	29.01
1536	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.30	29.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2463	1.2468	1.2523	1.2515	1.2521
累计净值(元)	1.2833	1.2838	1.2893	1.2885	1.2891

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