国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3420 0.0029(0.22%)

累计净值：1.3790

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.92亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
债券型名次	429	99	45	40	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
债券型名次	68	657	396	82	1043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	富国裕利债券A	0.87	-1.28	-2.22	-2.77	-0.18
428	国金惠诚C	0.87	-0.58	-2.41	-4.49	-2.26
429	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
430	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
431	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
98	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
99	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
100	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52
101	平安惠鸿纯债	1.05	1.53	1.67	1.99	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
44	汇安嘉裕纯债债券A	1.43	2.08	3.08	3.24	3.54
45	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
46	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
47	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.33	1.69	2.93	5.86	6.61
39	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
40	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
41	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39
42	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
27	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
28	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
29	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
30	华夏双债债券A	0.48	-0.31	-0.79	3.13	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	汇添富双利增强债券C	6.02	23.03	25.15	21.94	90.47
67	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
68	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
69	永赢裕益债券A	5.92	10.00	13.87	20.94	38.09
70	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	8.86	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.98	8.00	12.90	-	18.76
656	长城稳健增利债券A	3.25	7.99	11.57	18.97	113.67
657	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
658	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.08	18.28
659	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	同泰泰裕三个月定开债C	10.25	11.26	14.52	-	18.58
395	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
396	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
397	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.94	9.76	14.51	-	30.37
398	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.61	10.43	14.50	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.87	61.71
81	东方臻选纯债债券A	3.49	6.15	12.70	24.83	46.23
82	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
83	东方添益债券	4.32	9.01	14.84	24.71	77.47
84	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.59	166.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	万家鑫享纯债A	3.50	6.80	10.00	16.14	39.05
1042	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00
1043	国金惠盈纯债债券A	5.94	7.99	14.51	24.80	39.00
1044	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
1045	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	167.00	16776.98	5.21%
20附息国债04	116.00	14352.73	4.45%
25农行二级资本债03B(BC)	130.00	13605.25	4.22%
26农发10	114.90	11570.02	3.59%
26国开05	110.00	11274.93	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144550.31	44.85%
企业债	7176.06	2.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3391	1.3385	1.3368	1.3324	1.3304
累计净值(元)	1.3761	1.3755	1.3738	1.3694	1.3674

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