国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3014 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3384

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.42亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
债券型名次	555	142	81	86	136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
债券型名次	4978	5006	921	217	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.13	0.54	1.52	1.70
554	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
555	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
556	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33
557	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中融恒泽纯债A	0.00	1.19	2.09	2.84	3.40
141	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
142	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
143	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
144	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
80	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.01	1.95	2.32	3.03	3.59
81	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
82	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
83	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
85	华商鸿盛纯债债券	0.07	2.12	2.67	3.85	3.94
86	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
87	新华增盈回报债券	-0.40	-0.89	3.12	3.79	3.65
88	国金惠安利率债A	0.01	1.05	2.19	3.71	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	大成元吉增利债券A	-0.08	0.30	0.35	2.83	4.52
135	广发集嘉债券A	-0.86	-10.72	-5.26	1.82	4.51
136	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
137	永赢裕益债券A	0.01	0.84	1.76	3.60	4.45
138	中银证券安弘债券A	-0.51	-4.15	-0.49	2.83	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
4977	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
4978	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
4979	兴合安平六个月持有期债券A	0.87	5.88	3.17	-	2.87
4980	招商民安增益债券C	0.87	11.19	10.83	16.33	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
5005	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39
5006	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
5007	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.58	2.64	6.84	-	9.24
5008	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
920	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.66	5.77	11.41	-	14.36
921	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
922	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
923	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	信诚稳悦C	9.19	13.53	16.80	22.09	46.62
216	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.05	36.21
217	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
218	光大保德信安诚债券C	16.93	34.40	20.98	22.03	48.95
219	国泰金龙债券A	3.29	13.82	14.46	22.03	156.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达稳健收益债券C	2.13	11.59	11.09	16.52	34.82
1297	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
1298	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.64	11.40	22.04	34.79
1299	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.03	4.51	9.55	-	34.77
1300	永赢荣益债券C	2.12	3.65	7.38	14.97	34.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3010	1.2992	1.2967	1.2970	1.2972
累计净值(元)	1.3380	1.3362	1.3337	1.3340	1.3342

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。