国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.3268

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.49亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
债券型名次	106	1028	291	224	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
债券型名次	5391	4841	1336	354	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
105	泓德裕祥债券A	0.29	-0.36	-0.99	-0.54	-0.37
106	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
107	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
108	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
1027	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.20	0.96	1.91	1.73
1028	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
1029	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1030	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
290	博时转债增强债券C	-2.57	4.63	2.20	0.88	6.89
291	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
292	南方多利增强债券A	-0.21	1.05	2.20	3.41	4.66
293	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	国金惠安利率债C	0.30	0.24	2.31	3.98	3.51
223	上银可转债精选债券A	-2.26	2.74	6.55	3.98	7.85
224	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
225	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
226	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.52	0.14	3.30	3.89	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	招商资管智远增利债券D	-0.78	1.09	2.72	2.78	3.56
310	国金惠安利率债A	0.30	0.25	2.33	4.03	3.55
311	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
312	交银施罗德安心收益债券	-0.31	0.64	1.67	2.79	3.55
313	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	亚洲美元债A(人民币)	-0.94	3.12	4.61	-8.52	3.83
5390	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
5391	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
5392	摩根强化回报债券B	-0.98	2.44	1.97	4.54	59.37
5393	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55
4840	浙商汇金短债E	1.15	3.22	6.15	11.95	23.30
4841	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
4842	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93
4843	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1335	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
1336	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
1337	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1338	汇安裕华纯债定期开放	1.62	5.82	10.59	19.40	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
353	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02
354	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
355	汇添富可转换债券C	20.77	33.94	31.34	22.36	177.00
356	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
1384	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
1385	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59
1386	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
1387	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2886	1.2882	1.2862	1.2872	1.2868
累计净值(元)	1.3256	1.3252	1.3232	1.3242	1.3238

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