国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2720 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.3090

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.49亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
债券型名次	5299	616	289	4655	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
债券型名次	5449	4804	1570	1524	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.69	-0.90	-2.21	-1.31
5298	光大保德信安和债券A	-0.10	0.29	0.32	1.99	0.95
5299	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
5300	国金惠盈纯债债券C	-0.10	1.19	1.37	0.62	2.05
5301	国金惠盈纯债债券E	-0.10	1.19	1.36	0.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	泓德裕康债券C	0.19	1.23	0.32	2.67	2.04
615	达诚腾益债券C	0.37	1.22	0.60	0.89	1.13
616	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
617	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30
618	兴全磐稳增利债券A	0.05	1.22	0.50	2.61	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	天弘弘丰增强回报A	0.39	1.39	1.44	5.49	3.99
288	兴全恒裕债券A	0.02	0.52	1.44	2.29	2.30
289	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
290	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
291	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.93	1.43	1.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	创金合信益久9个月持有期债券A	0.18	0.61	-0.17	0.73	0.44
4654	东兴兴财短债债券A	0.03	0.07	0.22	0.73	0.33
4655	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
4656	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4657	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
687	交银增利债券A/B	0.13	0.99	1.10	2.73	2.13
688	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
689	汇添富6月红定期开放债券C	-0.36	1.83	0.82	2.25	2.12
690	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35
5448	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.11	-6.03	-	-6.11
5449	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
5450	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5451	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.52	7.89	-	12.12
4803	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85
4804	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
4805	合煦智远稳进纯债债券A	1.59	3.52	6.61	-	7.03
4806	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.52	6.39	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17
1569	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1570	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1571	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	-	41.39
1572	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.48	5.34	10.61	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	兴银中短债A	1.91	4.23	8.21	-	25.54
1523	兴银中短债C	1.80	4.02	7.87	-	24.45
1524	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1525	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
1526	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华安安悦债券C	1.51	4.80	8.39	-	31.78
1480	博时民丰纯债债券C	1.71	4.46	7.96	-	31.77
1481	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
1482	中欧瑾泰债券C	0.66	6.56	11.31	-	31.74
1483	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告一、公告基本信息基金名称国金惠盈纯债债券...

查看全文[07-27]
标题：国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-18关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-21国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)基金产品资料概...
06-20关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2734	1.2714	1.2702	1.2733	1.2766
累计净值(元)	1.3104	1.3084	1.3072	1.3103	1.3136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。