国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.289 0.001(0.05%)

累计净值：1.326

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：35.81亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
债券型名次	131	98	5291	441	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	12.08	17.18	-	33.50
债券型名次	747	135	83	1523	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	信诚稳鑫C	0.45	1.72	0.42	5.76	1.01
130	博时中债7-10政金债指数A	0.44	1.60	0.04	5.34	0.54
131	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
132	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
133	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华安中债7-10年国开债A	0.40	1.66	-0.12	4.72	0.38
97	南方通利A	0.36	1.66	0.54	2.42	0.57
98	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
99	华安中债7-10年国开债C	0.40	1.65	-0.14	4.67	0.35
100	永赢欣益一年	0.41	1.65	1.32	2.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	广发集嘉债券C	-0.08	-1.17	-0.59	0.69	-0.72
5290	国金惠诚C	0.01	-0.24	-0.59	1.50	-0.57
5291	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
5292	汇添富6月红定期开放债券C	-0.19	-0.79	-0.59	2.29	-0.41
5293	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.31	-0.60	1.39	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	平安双债添益债券A	0.15	-0.30	0.46	4.00	1.12
440	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
441	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
442	华泰保兴尊合债券C	0.15	0.55	0.09	3.99	0.54
443	鹏华产业债债券	0.02	-0.00	0.65	3.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	工银尊利中短债债券C	0.06	0.24	0.04	1.05	-0.07
4780	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.81	-0.16	2.03	-0.07
4781	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
4782	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.40	-0.08	1.40	-0.07
4783	国泰添福一年定期开放债券	0.10	0.33	-0.22	2.17	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中银纯债债券D	4.91	0.00	0.00	-	10.65
746	博时富发纯债C	4.90	9.96	0.00	-	11.89
747	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
748	交银强化回报C类	4.90	3.83	-4.19	-	35.54
749	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.90	9.20	12.72	-	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	博时安仁一年定开债发起式A	3.02	12.09	14.67	-	37.92
134	安信永利信用A	8.73	12.08	15.09	-	106.85
135	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
136	西部利得鑫泓增强债券A	4.01	12.07	13.97	-	3.05
137	东方红收益增强债券C	14.57	12.06	12.95	-	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	融通四季添利债券(LOF)A	2.31	5.79	17.21	-	97.36
82	招商添利两年债券	3.21	10.17	17.21	-	59.66
83	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
84	上银政策性金融债债券	7.98	14.00	17.18	-	26.85
85	长盛盛裕纯债A	4.51	10.89	17.10	-	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	兴银中短债A	2.28	6.19	8.85	-	23.19
1522	兴银中短债C	2.18	5.96	8.51	-	22.25
1523	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
1524	广发汇兴3个月定期开放债券	4.52	8.20	10.62	-	26.17
1525	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.08	5.51	8.26	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	泓德裕荣纯债债券A	3.14	6.02	9.80	-	33.52
1101	中信保诚稳丰债券C	2.85	6.31	9.20	-	33.51
1102	国金惠盈纯债债券A	4.90	12.08	17.18	-	33.50
1103	宏利纯利债券A	3.38	6.56	9.67	-	33.50
1104	博时富元纯债债券	2.47	5.92	7.16	-	33.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	296.00	29800.76	5.11%
24国开03	180.00	18440.90	3.16%
24国开08	180.00	18351.39	3.15%
25农发05	180.00	17726.79	3.04%
25国开03	180.00	17693.24	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256583.89	43.99%
企业债	92148.64	15.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.288	1.285	1.283	1.283	1.283
累计净值(元)	1.325	1.322	1.320	1.320	1.320

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