国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2779 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3149

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.49亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
债券型名次	324	4815	647	3994	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
债券型名次	5422	4574	1542	389	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	富国稳健添利债券A	0.35	2.04	3.44	8.62	6.78
323	工银瑞信双利债券A	0.35	0.85	2.14	5.41	4.31
324	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
325	国金惠盈纯债债券C	0.35	-0.13	1.11	0.84	2.52
326	万家家瑞债券A	0.35	0.70	3.69	7.57	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	蜂巢恒利债券A	0.07	-0.12	1.25	3.04	2.89
4814	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4815	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
4816	国泰惠富纯债债券A	0.07	-0.12	0.55	0.79	0.92
4817	华润元大润泽债券A	0.27	-0.12	0.95	1.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发景荣纯债	0.12	0.22	1.16	1.51	1.77
646	广发中债农发债总指数A	0.12	0.27	1.16	1.53	1.98
647	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
648	海富通弘丰定开债券	0.10	0.33	1.16	1.91	1.83
649	兴全恒鑫债券A	0.10	0.39	1.16	2.30	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.22	1.03	0.93	1.47
3993	广发添财60天持有债券C	0.04	0.12	0.54	0.93	0.78
3994	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
3995	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3996	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.15	0.56	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.21	0.90	3.80	2.59
533	富国添享一年持有期债券A	0.10	0.21	1.04	3.19	2.59
534	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
535	嘉实稳固收益债券A	0.19	1.17	1.07	3.93	2.59
536	中加聚享增盈债券A	0.10	0.13	0.82	2.86	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97
5421	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5422	国金惠盈纯债债券A	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
5423	格林泓利增强债券A	-0.69	9.37	0.67	-1.65	0.24
5424	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.68	6.78	-	13.93
4573	大成中债1-3年国开债指数C	0.80	3.68	7.19	14.55	19.08
4574	国金惠盈纯债债券A	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
4575	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.68	7.84	-	13.13
4576	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.96	3.68	5.25	21.78	90.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	大成中债3-5年国开债指数A	2.07	6.00	10.52	18.77	26.78
1541	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
1542	国金惠盈纯债债券A	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
1543	南方鼎利一年定开债券发起	0.97	4.81	10.52	19.28	24.23
1544	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.09	10.52	18.44	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	格林泓鑫纯债A	4.01	6.68	12.17	21.79	35.69
388	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.96	3.68	5.25	21.78	90.68
389	国金惠盈纯债债券A	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
390	招商招悦纯债C	2.33	6.74	11.68	21.74	49.65
391	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	永赢宏益债券A	2.60	5.50	10.21	18.85	32.41
1450	上银慧佳盈债券	2.51	5.19	9.15	17.66	32.39
1451	国金惠盈纯债债券A	-0.68	3.68	10.52	21.74	32.36
1452	摩根纯债丰利债券C	1.14	4.83	6.68	11.20	32.36
1453	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.61	4.42	7.99	-	32.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2781	1.2782	1.2779	1.2748	1.2734
累计净值(元)	1.3151	1.3152	1.3149	1.3118	1.3104

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