国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2425 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2795

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
债券型名次	5433	5426	5350	5483	5398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
债券型名次	5501	4762	1437	579	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5433	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5434	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25
5435	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	宝盈鸿盛债券A	-0.40	-0.46	-0.65	-2.64	-0.40
5425	大成全球美元债债券A人民币	-0.09	-0.46	-0.37	1.03	-0.09
5426	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5427	宝盈鸿盛债券C	-0.40	-0.48	-0.71	-2.78	-0.40
5428	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.48	-0.48	0.84	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中航瑞智纯债C	-0.12	-0.59	-0.38	-1.37	-0.12
5349	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.87	1.26	-0.39	2.24	0.87
5350	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5351	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5352	天治可转债增强债券C	0.43	-1.37	-0.41	-2.39	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	兴华安裕利率债A	-0.32	-0.49	-0.82	-4.36	-0.32
5482	兴华安裕利率债C	-0.32	-0.51	-0.86	-4.45	-0.32
5483	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5484	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26
5485	国金惠盈纯债债券E	-0.26	-0.50	-0.47	-4.70	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	-0.10	0.05	-1.94	-0.24
5397	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.24	-0.64	-0.35	-0.53	-0.24
5398	国金惠盈纯债债券A	-0.25	-0.47	-0.40	-4.58	-0.25
5399	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25
5400	国金惠盈纯债债券C	-0.26	-0.49	-0.45	-4.68	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	山证裕利定开债发起式	-3.75	2.11	5.60	-	31.55
5500	德邦锐裕利率债债券C	-3.85	7.42	10.99	17.05	18.83
5501	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
5502	国金惠盈纯债债券C	-4.16	3.44	10.34	18.57	26.76
5503	国金惠盈纯债债券E	-4.21	3.39	10.20	18.43	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	招商鑫诚短债A	1.56	3.89	8.16	-	8.66
4761	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.58	16.09
4762	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
4763	华安全球美元收益债券C	3.98	3.88	5.75	5.66	17.70
4764	华宝中短债债券C	1.16	3.88	7.50	13.60	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.09	7.03	11.05	-	21.38
1436	博远增益纯债债券A	-0.01	5.84	11.04	-	13.21
1437	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
1438	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	-	30.96
1439	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长盛盛和纯债A	1.52	6.61	11.69	19.79	31.30
578	富国鼎利纯债三个月定开债	2.05	7.61	11.61	19.79	45.97
579	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
580	工银信用纯债债券B	1.48	5.89	12.27	19.77	47.66
581	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.77	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.07	4.60	8.21	15.46	28.72
1588	招商添悦纯债A	0.11	5.73	9.28	16.73	28.70
1589	国金惠盈纯债债券A	-3.97	3.88	11.04	19.79	28.69
1590	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	20.03	28.67
1591	中邮纯债优选一年定开债C	3.39	8.66	15.86	-	28.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	184.00	18473.92	5.50%
25附息国债07	150.00	15205.77	4.52%
25附息国债11	150.00	14933.31	4.44%
25国开08	150.00	14900.12	4.43%
25国开15	145.00	14167.18	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122937.90	36.57%
企业债	44409.58	13.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告一、公告基本信息基金名称国金惠盈纯债债券...

查看全文[07-27]
标题：国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国金惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
07-18关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-21国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)基金产品资料概...
06-20关于对单个基金账户国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2411	1.2392	1.2416	1.2446	1.2456
累计净值(元)	1.2781	1.2762	1.2786	1.2816	1.2826

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。