国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3203 0.0027(0.20%)

累计净值：1.3573

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.42亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
债券型名次	159	90	57	110	114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
债券型名次	289	3379	694	130	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
158	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
159	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
160	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.76	2.42	5.40	5.81
161	华夏鼎淳债券A	0.33	-0.19	0.17	-0.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	国泰君安君得盛债券C	0.60	0.80	-3.96	2.52	1.57
89	格林聚享增强债券C	0.42	0.79	-1.77	0.10	1.24
90	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
91	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
92	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	方正富邦丰利债券A	0.17	1.84	2.49	3.38	4.00
56	融通通玺债券	0.27	0.62	2.49	3.64	4.07
57	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
58	信诚稳悦C	0.40	0.84	2.48	6.76	8.91
59	富荣富兴纯债	0.57	0.83	2.47	3.95	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	前海开源鼎安债券A	0.07	0.07	-4.26	5.54	7.84
109	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
110	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
111	易方达安心回报债券B	-0.15	-0.17	-3.98	5.53	7.17
112	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
113	华宝增强收益债券A	-0.11	0.15	-9.25	5.22	6.02
114	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.79	2.48	5.53	6.00
115	光大保德信信用添益债券A	0.23	-0.23	-0.00	2.31	5.99
116	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
288	兴业收益增强债券A	5.01	27.12	25.24	30.86	95.11
289	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
290	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
291	南方宣利定期开放债券A	4.99	7.20	12.23	22.36	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40
3378	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
3379	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
3380	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	4.23	7.88	-	13.53
3381	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	景顺长城景颐尊利债券C	1.89	10.38	13.01	-	15.04
693	融通增强收益债券A	4.57	9.43	13.01	16.82	83.35
694	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
695	南方稳鑫6个月持有债券A	3.29	8.99	13.00	-	17.25
696	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
129	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
130	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
131	国寿安保尊享债券A	3.93	12.03	16.48	23.44	88.26
132	中银国有企业债A	3.93	12.09	15.93	23.40	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	3.77	6.46	12.45	36.77
1195	中融盈泽中短债A	1.99	3.73	6.93	14.13	36.76
1196	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
1197	中欧纯债(LOF)E	3.07	6.32	12.00	19.09	36.73
1198	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3176	1.3159	1.3137	1.3132	1.3125
累计净值(元)	1.3546	1.3529	1.3507	1.3502	1.3495

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