国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3310 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3680

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.42亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
债券型名次	44	47	47	55	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
债券型名次	64	1078	447	101	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
43	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
44	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
45	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
46	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
46	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
49	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
46	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
49	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
54	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72
55	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
56	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
57	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
35	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
36	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
37	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
38	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
63	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76
64	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
65	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
66	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
1077	招商招悦纯债A	4.10	6.87	12.47	22.15	54.66
1078	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1079	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1080	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
446	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85
447	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
448	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
449	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
100	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
101	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
102	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
103	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	长信稳势纯债债券	3.53	5.68	9.62	17.43	37.87
1098	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
1099	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86
1100	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
1101	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3311	1.3286	1.3276	1.3234	1.3208
累计净值(元)	1.3681	1.3656	1.3646	1.3604	1.3578

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。