国金惠盈纯债A(006549)_最新动态

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金魏凤春：制度是繁荣的保障[2024-11-26]

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最新净值：1.250 0.002(0.16%)

累计净值：1.287

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：54.45亿元

国金惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
债券型名次	207	330	5392	2647	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
债券型名次	260	109	68	182	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.95	1.05	3.35	6.92
206	国金惠安利率债C	0.16	0.84	0.72	2.73	6.44
207	国金惠盈纯债债券A	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
208	国金惠盈纯债债券C	0.16	0.73	-0.77	1.21	4.70
209	国联安添利增长债C	0.16	0.07	8.07	0.22	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.76	0.53	1.43	3.25
329	东方中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.75	1.11	2.27	4.13
330	国金惠盈纯债债券A	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
331	海富通弘丰定开债券	0.09	0.75	0.31	1.65	4.30
332	华宝宝瑞一年定开债券	0.08	0.75	1.18	3.57	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-0.70	-1.00	-0.80
5391	蜂巢丰瑞债券C	0.06	0.26	-0.71	0.44	3.27
5392	国金惠盈纯债债券A	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
5393	山证裕泰3个月定开	0.14	0.09	-0.71	0.67	3.81
5394	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.15	-0.44	-0.73	0.44	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	光大保德信恒利纯债债券	0.07	0.64	0.39	1.32	3.52
2646	广发景宁纯债C	0.06	0.54	0.36	1.32	3.65
2647	国金惠盈纯债债券A	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
2648	恒生前海恒源嘉利债券C	0.07	0.32	0.19	1.32	2.95
2649	华润元大稳健债券C	0.04	0.40	0.51	1.32	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
国金惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	汇添富双鑫添利债券A	0.04	-0.53	1.40	0.20	4.91
502	广发聚源债券C	0.08	0.47	0.66	2.46	4.90
503	国金惠盈纯债债券A	0.16	0.75	-0.71	1.32	4.90
504	中泰双利债券C	0.00	0.07	2.69	2.70	4.90
505	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.72	1.08	2.64	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中信证券信盈一年	6.56	9.66	13.08	-	13.83
259	东兴兴盈三个月定开债C	6.55	9.68	0.00	-	10.88
260	国金惠盈纯债债券A	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
261	国泰丰盈纯债债券C	6.53	10.38	0.00	-	9.62
262	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华夏鼎航债券A	6.39	11.40	16.36	-	24.28
108	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.56	11.36	0.00	-	12.08
109	国金惠盈纯债债券A	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
110	新华增盈回报债券	9.96	11.35	10.49	27.48	70.89
111	招商安盈债券C	6.90	11.35	13.15	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	东方臻宝纯债债券C	4.77	9.69	15.89	23.65	26.84
67	博时裕乾纯债A	9.08	12.29	15.88	23.85	43.06
68	国金惠盈纯债债券A	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
69	汇安嘉汇纯债债券C	5.63	14.05	15.82	-	19.41
70	鑫元泽利	4.39	9.47	15.73	28.86	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	创金合信信用红利债券C	4.04	7.34	11.19	25.20	27.04
181	景顺长城景泰纯利债券A	4.95	8.05	12.44	25.18	25.34
182	国金惠盈纯债债券A	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
183	富国强回报定期开放债券A	4.84	9.25	13.39	24.93	103.13
184	华夏可转债增强债券A	2.07	-5.41	-24.16	24.93	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
国金惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	景顺长城景盛双息收益债券A	8.07	8.74	12.60	15.40	29.60
1214	博时民泽纯债债券	4.16	6.98	9.84	16.76	29.54
1215	国金惠盈纯债债券A	6.55	11.35	15.87	25.11	29.50
1216	嘉合磐通C	1.09	1.75	5.54	16.81	29.49
1217	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.22	6.11	9.05	17.09	29.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	255.00	25967.92	2.69%
24农发11	235.00	23655.90	2.45%
19进出10	200.00	21909.42	2.27%
20农发04	180.00	19091.57	1.98%
24国开08	190.00	18992.35	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333910.99	34.60%
企业债	271832.49	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.248	1.247	1.246	1.246	1.245
累计净值(元)	1.285	1.284	1.283	1.283	1.282

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