国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.74	18.00	21.95	28.82	36.27	46.18	56.27
季度净申购	-56418.33	-30712.28	-53444.14	-58014.62	-77038.73	-78485.38	57414.94
总份额	83570.53	139988.86	170701.14	224145.29	282159.91	359198.64	437684.02
季度总申购份额	13752.19	9202.11	41680.73	55215.83	116401.35	199432.93	309537.93
季度总赎回份额	70170.52	39914.40	95124.87	113230.45	193440.08	277918.31	252122.99

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	天弘合利债券发起A	10.81	99989.42	12.24	36.47	24.23
1869	浦银安盛盛智一年定开债券	10.80	89775.01	-	-	-
1870	工银瑞福纯债债券A	10.78	89340.67	730.63	772.49	41.86
1871	南方启元A	10.76	89054.84	-134.99	46.58	181.57
1872	兴全恒鑫债券A	10.76	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1873	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.75	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1874	南方晨利一年定开债券发起	10.75	101489.01	-	0.00	-
1875	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
1876	华安全球美元收益债券A人民币	10.74	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1877	西部利得聚享一年定开债券A	10.72	86590.41	-	-	-
1878	长城稳利纯债A	10.71	100080.59	-	-	0.29
1879	国泰君安君得盛债券A	10.71	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
1880	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1881	华安锦源0-7年金融债定开债	10.70	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09
1882	南方远利3个月定开债券发起	10.68	100142.02	-	-	54.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	中欧可转债债券A	14.01	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
2058	诺安联创顺鑫债券A	10.28	83885.51	-	-	165.47
2059	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
2060	建信渤泰债券A	8.98	83771.32	4249.39	28495.76	24246.37
2061	东吴鼎泰纯债C	9.51	83769.50	31909.04	79711.65	47802.61
2062	华安鼎益债券C	9.71	83747.21	-2809.43	11861.13	14670.56
2063	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.54	83737.10	-485.61	12149.99	12635.60
2064	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
2065	国寿安保尊享债券A	11.34	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
2066	平安合丰定开债	9.29	83457.13	-	-	-
2067	上银慧永利中短期债券C	8.96	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
2068	华夏债券A/B	12.07	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
2069	国泰惠丰纯债债券	9.42	83016.75	-24206.73	1454.00	25660.73
2070	华宝增强收益债券A	16.63	82925.51	48077.72	62331.70	14253.98
2071	安信永鑫增强债券C	8.83	82875.73	35211.58	65733.74	30522.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	兴证全球招益债券C	15.30	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
3861	东吴悦秀纯债A	0.00	16.54	-55910.06	2.27	55912.33
3862	国寿安保泰安纯债债券	195.47	1829222.61	-56000.06	289347.35	345347.41
3863	广发集远债券C	9.30	85639.35	-56135.12	27010.21	83145.33
3864	泰康安益纯债债券A	3.45	31807.53	-56207.98	348.74	56556.72
3865	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.39	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
3866	融通通祺债券C	0.34	3302.52	-56374.19	15.09	56389.28
3867	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
3868	天弘中债1-3年国开债A	21.46	210038.83	-56494.36	41845.40	98339.76
3869	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.51	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
3870	富国裕利债券A	84.32	707742.29	-56861.59	179164.14	236025.73
3871	方正富邦睿利纯债A	24.74	224524.79	-57083.00	28660.03	85743.03
3872	长信利鑫债券(LOF)C	6.59	98386.39	-57283.96	14754.60	72038.56
3873	兴证全球恒远债券C	5.98	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
3874	招商招旺纯债A	4.04	38205.74	-57978.27	38187.11	96165.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
1396	中泰青月中短债C	2.01	16893.08	-1229.10	13920.94	15150.04
1397	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.13	18917.50	11139.85	13908.11	2768.27
1398	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.58	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06
1399	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.08	63891.48	1168.50	13793.96	12625.46
1400	创金合信双季享6个月持有期A	28.20	235649.54	-26828.97	13786.83	40615.80
1401	汇添富高息债债券C	2.70	15990.94	-4073.58	13780.06	17853.64
1402	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
1403	富国稳健双盈债券发起式A	9.34	78710.59	13397.84	13702.55	304.71
1404	泰信添鑫中短债债券C	4.57	41707.04	1257.74	13701.51	12443.77
1405	红土创新丰睿中短债A	3.16	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
1406	信澳安益纯债债券	5.64	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74
1407	融通收益增强债券C	6.03	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
1408	华夏鼎源债券A	0.38	4457.82	-9093.20	13585.83	22679.03
1409	东方红30天滚动持有纯债C	1.66	15460.62	6306.58	13573.43	7266.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	博时中债7-10政金债指数C	17.98	156713.61	-31318.43	40148.35	71466.78
744	民生加银恒益纯债A	34.36	327859.53	-67514.80	3855.21	71370.01
745	鹏扬利泽债券D	14.58	134793.39	57819.96	128678.04	70858.09
746	汇添富双享增利债券A	26.65	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
747	大成元吉增利债券A	33.65	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
748	鹏华丰禄债券	93.11	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
749	天弘京津冀A	14.63	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
750	国金惠盈纯债债券A	10.74	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52
751	广发汇康定期开放债券	5.25	48990.94	-43512.55	26487.47	70000.01
752	工银开元利率债债券A	14.03	129738.42	-69934.88	28.28	69963.16
753	易方达稳悦120天滚动短债C	100.05	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
754	大成安诚债券A	22.80	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
755	天弘弘择短债C	40.37	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
756	招商鑫利中短债债券C	32.12	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
757	富国裕利债券C	12.42	105997.91	13849.12	83211.11	69362.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31783

44045.2000

66.05%

33.95%

2025-06-30

76791

29189.0000

62.40%

37.60%

2024-12-31

58049

61878.5200

73.83%

26.17%

2024-06-30

72903

52160.9600

58.05%

41.95%

2023-12-31

17648

27358.5500

77.06%

22.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31783	44045.2000	92462.83	66.05	47526.03	33.95
2025-06-30	76791	29189.0000	139867.26	62.40	84278.03	37.60
2024-12-31	58049	61878.5200	265189.98	73.83	94008.66	26.17
2024-06-30	72903	52160.9600	220758.86	58.05	159510.22	41.95
2023-12-31	17648	27358.5500	37205.54	77.06	11076.83	22.94

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