国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	54.72	47.55	20.19	6.04	2.63	1.92	1.45
季度净申购	57414.94	218753.87	113232.84	27255.84	5705.78	3753.72	-431.82
总份额	437684.02	380269.08	161515.21	48282.37	21026.53	15320.75	11567.03
季度总申购份额	309537.93	269303.41	139903.54	30478.74	15863.95	7015.95	1690.79
季度总赎回份额	252122.99	50549.54	26670.70	3222.90	10158.17	3262.23	2122.61

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	易方达丰和债券A	55.31	403163.65	-37067.99	1526.95	38594.94
501	博时富安3个月定开债发起式	55.27	464511.34	-	-	0.00
502	广发景阳纯债	55.21	521896.56	58622.06	83352.61	24730.55
503	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
504	银河家盈债券	54.95	459943.37	-108553.03	119778.61	228331.63
505	德邦锐泓债券A	54.81	510573.68	-	-	-
506	德邦锐兴债券C	54.77	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
507	国金惠盈纯债债券A	54.72	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
508	太平丰和一年定开债券发起式	54.39	552000.00	-	-	-
509	广发景宁纯债C	54.38	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
510	汇添富双利债券A	54.33	271772.42	-8523.13	24178.68	32701.82
511	嘉实稳泽纯债债券A	54.33	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
512	平安短债A	54.32	446107.14	-1638.78	157837.39	159476.17
513	招商鑫福中短债C	54.31	473749.11	-12285.94	85048.91	97334.85
514	招商鑫诚短债C	54.29	511151.26	-169990.14	254964.88	424955.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
601	富国全球债券(QDII)人民币	56.95	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
602	易方达安源中短债债券A	45.03	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
603	天弘中债1-3年国开债A	44.48	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.65	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
605	中加颐睿纯债债券A	45.72	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
606	华安安业债券A	48.15	438041.85	-18.26	73.64	91.90
607	国金惠盈纯债债券A	54.72	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
608	国泰丰鑫纯债债券	44.46	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
609	兴业丰利债券	44.59	437240.78	249.36	466.70	217.34
610	工银尊益中短债债券A	51.01	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
611	易方达安心回报债券A	85.45	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
612	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.25	436341.58	-	-	0.01
613	景顺长城景泰纯利债券A	49.93	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
614	兴业丰泰债券	43.94	435052.59	4.38	5.26	0.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92
219	永赢安泰中短债A	18.28	171607.44	57958.23	138917.17	80958.94
220	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.66	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
221	永赢月月享30天持有期短债A	10.06	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
222	长信利率债债券A	11.60	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
223	汇添富中债7-10年国开债C	17.41	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
224	大成景优中短债A	82.13	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
225	国金惠盈纯债债券A	54.72	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
226	中加丰泽纯债	53.45	491649.44	57247.19	181432.99	124185.80
227	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	17.94	165074.47	56808.57	82805.34	25996.77
228	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67
229	民生加银恒祥债券	10.09	94744.87	56582.29	151843.82	95261.54
230	汇添富安心中国债券A	8.56	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
231	中泰青月中短债C	10.27	88818.68	56090.89	204970.67	148879.78
232	中信保诚稳达C	11.94	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	7.08	68210.94	32849.55	313684.99	280835.44
152	汇添富中债7-10年国开债A	29.79	246940.52	8019.88	312695.08	304675.20
153	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.12	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04
154	广发中债7-10年国开债指数A	92.34	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
155	华夏纯债债券A	68.53	598030.24	-118630.41	311052.64	429683.05
156	东方臻裕债券C	26.97	248763.44	-168716.46	310171.86	478888.33
157	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.68	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
158	国金惠盈纯债债券A	54.72	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
159	工银1-3年农发债指数E	32.85	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
160	诺德中短债A	38.27	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
161	国金及第中短债A	34.02	315826.18	-8228.24	305832.47	314060.71
162	国寿安保泰和纯债债券	64.87	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
163	天弘安益A	69.99	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
164	交银稳益短债债券A	43.51	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
165	鑫元中短债A	67.03	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	鹏华稳利短债A	55.33	479073.82	-176871.64	80460.23	257331.87
256	华夏纯债债券C	20.21	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59
257	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
258	广发纯债债券A	177.63	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
259	富国国有企业债债券C	124.16	1235020.40	-47389.02	206052.14	253441.16
260	中融睿祥纯债A	81.29	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49
261	景顺长城景颐双利债券A类	131.16	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
262	国金惠盈纯债债券A	54.72	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
263	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.23	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
264	长城久稳债券C	9.09	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
265	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
266	添富AAA级信用纯债E	4.47	39137.48	-75852.61	170938.79	246791.39
267	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
268	富国信用债债券A/B	145.84	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
269	景顺景瑞收益债券A	29.71	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

72903

52160.9600

58.05%

41.95%

2023-12-31

17648

27358.5500

77.06%

22.94%

2023-06-30

18785

8155.8400

50.53%

49.47%

2022-12-31

20722

5790.3900

53.89%

46.11%

2022-06-30

25270

4524.9600

88.65%

11.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	72903	52160.9600	220758.86	58.05	159510.22	41.95
2023-12-31	17648	27358.5500	37205.54	77.06	11076.83	22.94
2023-06-30	18785	8155.8400	7741.18	50.53	7579.57	49.47
2022-12-31	20722	5790.3900	6465.79	53.89	5533.07	46.11
2022-06-30	25270	4524.9600	10137.30	88.65	1297.26	11.35

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