国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.89	11.10	18.60	22.68	29.78	37.49	47.72
季度净申购	28472.83	-56418.33	-30712.28	-53444.14	-58014.62	-77038.73	-78485.38
总份额	112043.36	83570.53	139988.86	170701.14	224145.29	282159.91	359198.64
季度总申购份额	54357.65	13752.19	9202.11	41680.73	55215.83	116401.35	199432.93
季度总赎回份额	25884.82	70170.52	39914.40	95124.87	113230.45	193440.08	277918.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
1617	东兴兴利债券C	15.01	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1618	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1619	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1620	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1621	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.90	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1622	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1623	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1624	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1625	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.84	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1626	鹏华永平6个月定开债券	14.84	134426.37	-	23.15	-
1627	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1628	融通中国概念债券(QDII)	14.79	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1629	景顺长城景颐尊利债券C	14.77	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1630	工银瑞泽定开债券	14.73	129919.02	0.01	9.44	9.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	民生加银鑫享债券A	12.33	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
1722	博时华盈纯债债券	11.52	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1723	工银全球美元债A美元现汇	1.65	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1724	工银全球美元债A人民币	11.08	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1725	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1726	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1727	永赢添益债券	12.13	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1728	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1729	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1730	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.58	111571.36	-	10571.40	-
1732	博时稳健回报债券(LOF)A	24.62	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1733	南方惠利6个月定开债券A	14.32	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1734	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.49	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1735	华宝政金债债券	12.33	111383.97	18234.43	18236.44	2.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	富安达增强收益债券A	9.01	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.27	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
810	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
811	信诚稳泰A	18.62	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
812	山证超短债基金E	14.33	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
813	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
814	国投瑞银优化增强债券C	11.97	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
815	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
816	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
817	银华安鑫短债债券D	8.87	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
818	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
819	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
820	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
821	嘉实致兴定期纯债债券	17.11	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
822	金鹰持久增利E	12.14	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
1066	景顺长城四季金利债券C	5.98	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
1067	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1068	华夏纯债债券C	12.28	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1069	易方达中债3-5年期国债	17.14	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1070	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1071	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
1072	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1073	平安惠轩债券	35.53	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
1074	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1075	国投瑞银双债债券C	3.38	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1076	国投瑞银顺昌纯债债券	10.31	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1077	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.08	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1078	交银稳安30天滚动持有债券C	14.45	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1079	永赢双利债券A	6.55	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	博时安盈债券C	10.16	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
1323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.73	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1324	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1325	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
1326	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
1327	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.46	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
1328	国金惠安利率债A	13.45	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1329	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1330	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.49	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
1331	浙商汇金短债A	4.69	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
1332	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
1333	汇添富实业债债券C	6.66	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
1334	浙商中短债A	7.61	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
1335	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.75	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1336	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22879

48972.1400

73.60%

26.40%

2025-12-31

31783

44045.2000

66.05%

33.95%

2025-06-30

76791

29189.0000

62.40%

37.60%

2024-12-31

58049

61878.5200

73.83%

26.17%

2024-06-30

72903

52160.9600

58.05%

41.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22879	48972.1400	82459.48	73.60	29583.88	26.40
2025-12-31	31783	44045.2000	92462.83	66.05	47526.03	33.95
2025-06-30	76791	29189.0000	139867.26	62.40	84278.03	37.60
2024-12-31	58049	61878.5200	265189.98	73.83	94008.66	26.17
2024-06-30	72903	52160.9600	220758.86	58.05	159510.22	41.95

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