国金惠盈纯债A(006549)_规模评级

国金惠盈纯债A006549NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.23	15.04	11.22	18.79	22.91	30.08	37.87
季度净申购	38695.79	28472.83	-56418.33	-30712.28	-53444.14	-58014.62	-77038.73
总份额	150739.15	112043.36	83570.53	139988.86	170701.14	224145.29	282159.91
季度总申购份额	51386.94	54357.65	13752.19	9202.11	41680.73	55215.83	116401.35
季度总赎回份额	12691.15	25884.82	70170.52	39914.40	95124.87	113230.45	193440.08

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
1301	广发汇兴3个月定期开放债券	20.28	197621.51	-0.00	0.00	0.00
1302	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
1303	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
1304	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82
1305	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02
1306	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1307	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1308	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1309	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1310	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
1311	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
1312	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1313	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
1454	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
1455	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1456	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1457	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1458	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1459	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1461	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1465	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平

420	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36
421	格林中短债A	23.97	229954.40	39263.57	115144.19	75880.61
422	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
423	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
424	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
425	信澳优享债券A	28.37	273947.80	38782.21	58240.77	19458.55
426	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
427	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
428	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
429	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
430	鹏华丰禄债券	99.92	946558.08	38488.45	74790.02	36301.57
431	博时中债5-10农发行A	12.55	107982.12	38304.85	43418.94	5114.09
432	信诚至泰C	35.73	265860.46	38143.70	228680.52	190536.81
433	中融恒泽纯债A	5.82	51773.77	37730.45	40177.86	2447.41
434	融通中证中诚信央企信用债指数A	35.38	341987.57	37684.23	65372.41	27688.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	广发集轩债券C	10.38	97384.48	19449.01	51840.59	32391.58
790	英大安悦纯债债券A	17.95	171936.87	-23078.90	51839.13	74918.03
791	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.12	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
792	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
793	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
794	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
795	嘉实短债债券A	12.06	108226.54	28891.39	51441.93	22550.55
796	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
797	鑫元合丰纯债A	37.19	354642.39	-63000.68	51320.21	114320.90
798	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
799	浙商聚盈纯债债券A	12.44	110120.90	44840.90	51141.35	6300.45
800	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
801	嘉实稳华纯债债券A	24.61	234404.47	-103728.32	50949.45	154677.78
802	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
803	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国金惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	安信永鑫增强债券C	4.65	43578.88	-11493.43	1365.46	12858.89
1604	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1605	交银稳安30天滚动持有债券A	7.02	63324.63	943.03	13766.50	12823.46
1606	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1607	易方达富财纯债债券	7.18	69786.47	-928.56	11863.88	12792.43
1608	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	46090.10	31630.10	44349.72	12719.63
1609	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1610	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1611	国富强化收益债券A	8.60	81072.58	-6011.00	6672.57	12683.56
1612	财通资管鸿运中短债债券E	5.95	55987.00	-5294.63	7384.06	12678.69
1613	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82
1614	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
1615	汇添富高息债债券A	9.66	52911.59	13318.67	25946.73	12628.06
1616	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.29	358636.32	57820.12	70443.02	12622.90
1617	万家双利债券A	4.36	33058.72	-7307.89	5288.07	12595.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22879

48972.1400

73.60%

26.40%

2025-12-31

31783

44045.2000

66.05%

33.95%

2025-06-30

76791

29189.0000

62.40%

37.60%

2024-12-31

58049

61878.5200

73.83%

26.17%

2024-06-30

72903

52160.9600

58.05%

41.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22879	48972.1400	82459.48	73.60	29583.88	26.40
2025-12-31	31783	44045.2000	92462.83	66.05	47526.03	33.95
2025-06-30	76791	29189.0000	139867.26	62.40	84278.03	37.60
2024-12-31	58049	61878.5200	265189.98	73.83	94008.66	26.17
2024-06-30	72903	52160.9600	220758.86	58.05	159510.22	41.95

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