资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 445128.01 99.77%
银行存款和结算备付金 673.92 0.15%
其他资产 374.22 0.08%
资产总值:446176.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 184.00 18473.92 5.50%
25附息国债07 150.00 15205.77 4.52%
25附息国债11 150.00 14933.31 4.44%
25国开08 150.00 14900.12 4.43%
25国开15 145.00 14167.18 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122937.90 36.57%
国家债券 104544.66 31.10%
企业债 44409.58 13.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%