资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309341.54 98.30%
银行存款和结算备付金 25.86 0.01%
其他资产 5316.24 1.69%
资产总值:314683.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 117.00 11796.32 5.10%
24国开10 111.00 11657.28 5.04%
25国开20 110.00 11244.40 4.86%
24中行二级资本债02B 100.00 10532.89 4.55%
25国开15 101.90 10093.07 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138623.84 59.88%
国家债券 67771.66 29.28%
企业债 7059.91 3.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%