财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-555.32 |
3480.93 |
1208.65 |
8316.08 |
3356.68 |
| 本期利润(万元) |
-6410.61 |
-65.49 |
-4564.22 |
14334.02 |
-2663.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
-0.02 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17380.42 |
0.00 |
17567.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118976.38 |
190988.25 |
216495.63 |
232377.16 |
372572.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.28 |
1.26 |
1.28 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.69 |
39.04 |
27.91 |
18.00 |
20.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
660534.53 |
938014.77 |
1283376.78 |
137079.28 |
65749.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
660534.53 |
938014.77 |
1283376.78 |
137079.28 |
65749.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.56 |
178.10 |
197.55 |
18.79 |
12.37 |
| 应付托管费(万元) |
39.19 |
59.37 |
65.85 |
6.26 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
662264.56 |
942677.83 |
1307735.05 |
142599.10 |
66352.56 |
| 负债合计(万元) |
171816.42 |
231949.91 |
345749.79 |
35366.40 |
15077.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
490448.15 |
710727.93 |
961985.27 |
107232.70 |
51275.02 |
| 未分配利润(万元) |
110636.60 |
157778.41 |
189910.63 |
16866.23 |
7004.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
95.70 |
20.64 |
2.16 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
13454.04 |
28925.90 |
10487.55 |
2013.73 |
857.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11193.18 |
16599.60 |
13123.01 |
1260.76 |
468.09 |
| 其它收入(万元) |
30.02 |
131.87 |
54.95 |
16.60 |
7.76 |
| 收入合计(万元) |
2295.86 |
45753.07 |
23686.15 |
3293.25 |
1333.67 |
| 管理人报酬(万元) |
912.56 |
2098.69 |
696.58 |
147.53 |
46.32 |
| 托管费(万元) |
304.19 |
699.56 |
232.19 |
49.18 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
21.73 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
3698.17 |
8626.44 |
2987.39 |
686.42 |
213.62 |
| 利润总额(万元) |
-1402.31 |
37126.63 |
20698.76 |
2606.82 |
1120.05 |
| 净利润(万元) |
-1402.31 |
37126.63 |
20698.76 |
2606.82 |
1120.05 |
