国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.276 0.001(0.05%)

累计净值：1.309

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.66亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
债券型名次	132	110	5307	480	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	11.61	16.48	-	31.68
债券型名次	886	158	100	1618	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时中债7-10政金债指数A	0.44	1.60	0.04	5.34	0.54
131	国金惠盈纯债债券A	0.44	1.65	-0.59	3.99	-0.07
132	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
133	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15
134	红土创新增强收益债券A	0.44	0.98	1.64	1.47	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
109	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44
110	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
111	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15
112	东兴兴福一年定开A	0.32	1.61	1.14	5.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	富国宝利增强债券	0.11	-1.19	-0.64	1.78	-0.49
5306	光大保德信中高等级债券C	-0.26	-2.96	-0.64	8.43	1.19
5307	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
5308	国金惠盈纯债债券E	0.44	1.62	-0.64	3.87	-0.15
5309	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华富收益增强债券B	0.17	-0.20	0.56	3.90	1.34
479	南方稳鑫6个月持有债券A	0.11	0.36	0.69	3.90	1.14
480	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
481	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.57	2.29	2.85	3.89	2.88
482	广发集裕债券A	0.00	-1.80	-0.16	3.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	工银瑞泽定开债券	0.10	0.37	-0.05	1.33	-0.13
4912	光大保德信荣利纯债债券C	0.27	0.99	0.12	2.21	-0.13
4913	国金惠盈纯债债券C	0.44	1.62	-0.64	3.89	-0.13
4914	华安沣裕债券C	0.03	0.12	-0.24	0.78	-0.13
4915	华商转债精选债券A	-0.29	-1.43	-0.38	3.74	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49
885	广发汇荣三个月定开债券	4.68	7.78	10.70	-	14.67
886	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
887	国金惠盈纯债债券E	4.68	11.52	16.31	-	23.56
888	南方乾利定开债券发起	4.68	8.76	11.24	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	格林泓皓纯债	7.24	11.66	14.55	-	14.68
157	博时安诚3个月定开债A	8.50	11.62	14.74	-	32.52
158	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
159	格林泓旭利率债	7.44	11.60	0.00	-	12.72
160	国金惠盈纯债债券E	4.68	11.52	16.31	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	嘉实丰益纯债定期债券	5.24	13.13	16.55	-	71.85
99	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
100	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
101	长城定期开放债券C	6.71	14.25	16.45	-	77.90
102	博时裕乾纯债A	6.41	13.26	16.43	-	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44
1617	农银汇理金禄债券	5.45	10.16	13.40	-	30.35
1618	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
1619	银河家盈债券	3.88	7.44	9.64	-	20.77
1620	国泰聚享纯债债券	3.43	7.30	9.92	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.50	10.32	-	31.70
1224	中银泰享定期开放债券	4.02	8.20	11.02	-	31.69
1225	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
1226	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67
1227	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	296.00	29800.76	5.11%
24国开03	180.00	18440.90	3.16%
24国开08	180.00	18351.39	3.15%
25农发05	180.00	17726.79	3.04%
25国开03	180.00	17693.24	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	256583.89	43.99%
企业债	92148.64	15.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.276	1.272	1.270	1.270	1.270
累计净值(元)	1.308	1.305	1.304	1.303	1.303

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