国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

5.28半导体、CPO反攻，创新药又跌？今天加仓这2个！[2026-05-28]

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最新净值：1.2691 0.0026(0.21%)

累计净值：1.3021

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.08亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
债券型名次	89	252	207	1125	422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
债券型名次	5406	4664	1658	534	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
88	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
89	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
90	汇安稳裕债券	0.51	0.89	1.33	-0.62	1.44
91	永赢匠心增利债券A	0.51	2.89	5.16	7.94	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	同泰恒盛债券C	0.17	1.16	0.65	4.45	3.91
251	国金惠盈纯债债券A	0.52	1.13	2.12	2.12	3.13
252	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
253	国金惠盈纯债债券E	0.52	1.12	2.06	2.00	3.02
254	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.33	1.12	1.55	8.01	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	鹏华畅享债券C	0.15	1.40	2.08	4.93	4.03
206	前海开源弘丰债券A	0.21	0.88	2.08	3.95	3.09
207	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
208	汇添富中债7-10年国开债C	0.41	1.02	2.07	2.82	2.93
209	永赢欣益一年	0.34	0.89	2.07	2.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	长城稳利纯债A	0.09	0.41	1.22	2.02	1.84
1124	富国天利增长债券A	-0.01	0.09	0.98	2.02	1.93
1125	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
1126	景顺长城景颐尊利债券A	0.03	-0.32	-0.40	2.02	1.67
1127	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	2.02	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	兴华安裕利率债A	0.45	0.94	2.28	2.05	3.05
421	大成元合双利债券发起式A	0.05	1.06	1.12	3.24	3.04
422	国金惠盈纯债债券C	0.51	1.12	2.07	2.02	3.04
423	大摩双利增强债券C	0.20	0.57	0.86	3.19	3.02
424	国金惠盈纯债债券E	0.52	1.12	2.06	2.00	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	国泰丰盈纯债债券C	-0.38	4.97	11.39	-	12.83
5405	兴华安悦纯债A	-0.38	3.81	8.73	-	11.08
5406	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
5407	招商招享纯债A	-0.39	3.25	6.89	14.88	34.91
5408	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.28	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中融恒惠纯债C	1.18	3.64	7.10	14.98	26.34
4663	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	15.67	27.61
4664	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
4665	合煦智远稳进纯债债券A	1.97	3.63	6.47	-	7.40
4666	易方达稳悦120天滚动短债C	1.62	3.63	7.72	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中银泰享定期开放债券	2.32	6.21	10.46	17.62	34.96
1657	东方稳健回报债券C	0.89	4.80	10.45	18.83	21.37
1658	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
1659	汇安鼎利纯债A	3.87	5.80	10.45	19.02	21.30
1660	交银裕通纯债债券C	2.14	5.08	10.45	18.36	38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	5年地债	2.71	7.15	12.32	21.11	28.87
533	宝盈增强收益债券A/B	4.51	7.63	16.02	21.11	168.81
534	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
535	华泰保兴尊诚定开	1.68	7.69	12.78	21.11	58.75
536	招商招祥纯债C	2.06	5.82	10.99	21.09	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	永赢诚益债券A	2.03	5.02	9.02	18.48	30.99
1547	西部利得合赢债券A	1.18	3.86	7.05	14.20	30.97
1548	国金惠盈纯债债券C	-0.39	3.63	10.45	21.11	30.96
1549	民生加银鑫享债券C	29.46	40.80	46.22	10.38	30.94
1550	华安鼎益债券C	1.43	4.56	8.12	15.25	30.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.2665	1.2641	1.2626	1.2628	1.2628
累计净值(元)	1.2995	1.2971	1.2956	1.2958	1.2958

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