国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3140 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.91亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
债券型名次	45	49	48	57	41

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
债券型名次	72	1273	551	147	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
44	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
45	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
46	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
47	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
49	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
50	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
51	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
47	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
48	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
49	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
50	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	国金惠盈纯债债券A	0.57	1.41	3.11	4.84	6.86
56	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
57	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
58	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
59	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
40	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.05	-2.66	-6.11	-2.62	6.74
41	国金惠盈纯债债券C	0.57	1.40	3.07	4.74	6.69
42	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
43	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
71	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
72	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
73	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
74	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
1272	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
1273	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1274	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1275	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
550	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
551	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
552	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
553	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
146	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
147	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
148	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
149	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1255	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1256	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1257	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1258	中银康享3个月定期开放债券	1.79	7.30	12.54	20.29	35.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3142	1.3117	1.3107	1.3066	1.3040
累计净值(元)	1.3472	1.3447	1.3437	1.3396	1.3370

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