国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3037 0.0027(0.21%)

累计净值：1.3367

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.91亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
债券型名次	143	95	64	118	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
债券型名次	330	3965	833	170	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
142	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
143	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
144	华夏鼎源债券A	0.34	0.90	-0.50	2.03	0.40
145	鹏扬泓利债券A	0.34	-0.39	-0.63	1.76	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
94	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
95	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
96	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
97	太平丰和一年定开债券发起式	0.39	0.77	2.34	2.16	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	天弘多元增利债券A	0.06	-0.20	2.45	1.90	4.12
63	光大保德信安祺债券A	0.40	0.57	2.44	2.79	3.23
64	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
65	国金惠盈纯债债券E	0.33	0.76	2.42	5.40	5.81
66	建信利率债债券	0.27	0.65	2.41	4.97	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	博时转债增强债券A	-0.11	0.29	-4.87	5.45	5.15
117	汇添富丰和纯债C	0.39	0.74	2.40	5.44	4.54
118	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
119	易方达悦安一年持有期债券A	0.38	0.57	-1.15	5.42	7.05
120	中信保诚稳鸿A	0.16	0.53	3.38	5.42	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	长盛稳怡添利C	0.07	-0.27	-6.92	5.63	5.87
119	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
120	国金惠盈纯债债券C	0.34	0.77	2.44	5.43	5.85
121	招商安瑞进取债券	0.10	-0.89	-1.46	1.23	5.85
122	富国优化增强债券C	0.10	-0.77	-3.06	2.80	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
329	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
330	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
331	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
332	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
3964	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.44	3.82	8.12	-	10.84
3965	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
3966	国寿安保超短债债券A	2.17	3.82	7.04	-	9.20
3967	南方ESG纯债债券发起	1.81	3.82	8.44	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华安添利6个月债券C	1.56	9.26	12.33	11.52	11.98
832	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	-	24.53
833	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
834	永赢伟益债券	3.10	4.90	12.32	19.85	33.34
835	富国泰利定期开放债券发起式	1.43	11.96	12.31	19.32	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	南方多利增强债券A	5.90	17.93	16.06	22.37	147.05
169	南方宣利定期开放债券A	4.99	7.20	12.23	22.36	49.69
170	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
171	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21
172	安信永利信用A	2.13	14.85	14.22	22.24	113.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59
1349	西部利得聚泰18个月定开债C	4.20	10.55	14.84	25.38	34.54
1350	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
1351	博时聚润纯债债券	2.67	4.62	8.57	14.73	34.49
1352	泓德裕和纯债债券C	2.76	5.71	9.82	9.99	34.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3010	1.2993	1.2971	1.2966	1.2959
累计净值(元)	1.3340	1.3323	1.3301	1.3296	1.3289

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