国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.269

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.26亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
债券型名次	2275	5074	5433	3268	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
债券型名次	427	174	90	311	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
2274	国金惠盈纯债债券A	0.06	0.02	-1.04	1.26	4.65
2275	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
2276	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
2277	国联安添益增长债券A	0.06	-0.06	3.16	0.16	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	广发集汇债券C	0.11	0.00	3.47	1.53	4.39
5073	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06
5074	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
5075	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73
5076	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	2.95	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.28	-1.04	-1.09	2.17	1.11
5432	大摩添利18个月开放债券C	0.32	0.98	-1.10	1.31	3.83
5433	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
5434	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
5435	长盛恒盛利率债C	0.10	0.15	-1.20	2.07	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.19	0.33	1.15	2.52
3267	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	0.25	0.30	1.15	3.24
3268	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
3269	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.23	0.61	1.15	2.56
3270	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.56	1.15	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	永赢双利债券A	0.16	0.05	3.23	1.46	4.46
781	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.46	3.14	4.45
782	国金惠盈纯债债券C	0.06	0.00	-1.10	1.15	4.45
783	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45
784	海富通一年定开债券A	0.35	0.81	2.84	2.79	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
426	蜂巢丰吉纯债C	5.82	8.41	0.00	-	10.62
427	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
428	汇添富双享回报债券C	5.82	3.95	0.00	-	2.48
429	平安合享1年定开债	5.82	8.16	11.82	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	天弘惠享一年定开债券发起	6.70	10.72	0.00	-	9.90
173	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.80	10.70	14.55	11.14	15.86
174	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
175	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
176	国泰嘉睿纯债债券C	7.67	10.64	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
89	长信纯债一年定开债券A	4.79	9.19	15.23	26.11	93.66
90	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
91	上银政策性金融债债券	8.54	11.50	15.21	-	22.63
92	长信富安纯债半年定开债券C	3.14	9.28	15.16	27.39	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37
310	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46
311	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
312	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
313	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
1363	景顺景瑞收益债券A	4.21	6.98	9.48	16.32	27.57
1364	国金惠盈纯债债券C	5.82	10.67	15.23	23.45	27.54
1365	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53
1366	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	255.00	25967.92	2.69%
24农发11	235.00	23655.90	2.45%
19进出10	200.00	21909.42	2.27%
20农发04	180.00	19091.57	1.98%
24国开08	190.00	18992.35	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333910.99	34.60%
企业债	271832.49	28.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.234	1.235	1.234	1.235	1.235
累计净值(元)	1.267	1.268	1.267	1.268	1.268

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