国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2740 0.0012(0.09%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.08亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
债券型名次	107	1103	296	229	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
债券型名次	5405	5085	1754	465	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	泓德裕祥债券A	0.29	-0.36	-0.99	-0.54	-0.37
106	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
107	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
108	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
109	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
1102	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
1103	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
1104	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
1105	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30
295	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
296	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
297	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
298	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
228	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
229	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
230	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
231	上银可转债精选债券C	-2.25	2.71	6.46	3.81	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	长盛可转债A	-2.02	-0.34	-2.25	-0.59	3.47
324	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44
325	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
326	金鹰持久增利E	-1.85	1.95	2.37	1.25	3.44
327	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	前海联合淳安3年定开债券	-1.15	-1.15	-1.15	4.76	10.23
5404	东兴兴盈三个月定开债A	-1.16	6.89	11.57	-	15.53
5405	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
5406	博时恒享债券A	-1.18	3.44	2.61	-	2.32
5407	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98
5084	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87
5085	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
5086	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
5087	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中邮定期开放债券C	2.20	4.50	9.93	17.99	80.39
1753	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96
1754	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
1755	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
1756	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	格林泓鑫纯债A	3.50	6.47	11.67	21.14	36.10
464	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
465	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
466	南方金利C	1.69	5.87	8.08	21.13	109.84
467	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.67	6.07	11.43	21.11	52.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	民生加银鑫享债券A	21.22	47.30	43.23	8.61	31.49
1531	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
1532	国金惠盈纯债债券C	-1.16	2.79	9.92	21.13	31.46
1533	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1534	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2728	1.2724	1.2705	1.2714	1.2711
累计净值(元)	1.3058	1.3054	1.3035	1.3044	1.3041

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