国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2545 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2875

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
债券型名次	226	99	132	1761	570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
债券型名次	5469	5155	1652	620	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	浙商汇金兴利增强债券C	0.42	0.01	-0.96	3.24	2.34
225	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
226	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
227	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84
228	华商转债精选债券A	0.41	-0.33	0.63	4.56	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43
98	方正富邦鸿远债券A	0.29	1.32	0.24	-1.65	-0.06
99	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
100	国金惠盈纯债债券E	0.41	1.32	1.84	1.55	1.84
101	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	汇添富丰和纯债A	0.29	1.61	1.87	-0.69	1.08
131	国金惠安利率债A	0.41	1.21	1.86	1.45	1.78
132	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
133	华夏鼎丰债券	0.22	0.81	1.85	1.81	1.77
134	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.23	0.88	1.84	2.18	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.36	1.05	1.58	1.09
1760	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.96	1.58	1.08
1761	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
1762	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.44	0.93	1.58	1.01
1763	国泰聚享纯债债券	0.22	0.74	1.23	1.58	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	大摩强收益债券	0.05	0.14	1.17	2.69	1.86
569	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
570	国金惠盈纯债债券C	0.41	1.32	1.85	1.58	1.86
571	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
572	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	-0.32	3.03	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	前海联合淳安3年定开债券	-1.41	-1.41	-1.41	5.25	9.94
5468	兴华安裕利率债C	-1.41	7.41	14.08	-	14.30
5469	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
5470	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5471	方正富邦稳裕纯债A	-1.46	2.52	7.19	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	泰信添鑫中短债债券C	1.48	2.81	6.88	-	9.36
5154	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	2.81	7.73	-	9.03
5155	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
5156	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.79	6.03	-	10.41
5157	新沃通利纯债A	0.57	2.79	4.52	7.70	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	大成景泰纯债债券A	1.73	5.16	10.47	16.29	20.35
1651	东方臻裕债券C	2.09	5.27	10.47	-	12.61
1652	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
1653	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1654	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	汇安裕和纯债债券A	2.33	5.32	10.21	20.97	24.04
619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.28	8.35	12.36	20.97	22.73
620	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
621	中海可转债债券A类	24.70	38.59	22.80	20.95	22.86
622	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	20.95	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49
1611	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47
1612	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
1613	博时裕发纯债债券	1.01	2.71	6.34	12.25	29.43
1614	万家家享中短债A	1.85	4.24	8.16	14.70	29.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	7.17%
25国开08	152.50	15247.30	5.46%
25农发21	149.00	15020.25	5.38%
25附息国债16	143.00	14365.99	5.15%
25国开15	145.00	14259.38	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146092.94	52.34%
企业债	25467.94	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2542	1.2525	1.2494	1.2473	1.2471
累计净值(元)	1.2872	1.2855	1.2824	1.2803	1.2801

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