国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.2728 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3058

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.08亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
债券型名次	550	292	298	523	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
债券型名次	5410	5008	1598	495	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	广发聚财信用债券B	0.55	0.00	0.32	1.27	1.11
549	国金惠盈纯债债券A	0.55	1.07	2.93	3.20	3.44
550	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
551	宏利淘利债券C	0.55	0.22	0.98	1.61	1.58
552	华宝宝润债券	0.55	0.95	1.45	1.95	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
291	国金惠盈纯债债券A	0.55	1.07	2.93	3.20	3.44
292	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
293	西部利得鑫泓增强债券A	1.83	1.06	3.02	4.43	3.72
294	国金惠盈纯债债券E	0.54	1.05	2.87	3.06	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	西部利得鑫泓增强债券C	1.82	1.03	2.91	4.23	3.53
297	德邦景颐债券A	2.10	1.28	2.90	2.53	2.43
298	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
299	国金惠盈纯债债券E	0.54	1.05	2.87	3.06	3.32
300	汇安稳裕债券	0.71	1.31	2.85	1.52	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国金惠安利率债A	0.48	1.01	2.82	3.10	3.42
522	景顺长城景盈双利债券C	0.63	-0.26	1.51	3.10	2.49
523	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
524	景顺长城稳定收益债券A	-0.16	-0.63	0.08	3.09	2.59
525	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	国金惠安利率债C	0.48	1.00	2.79	3.05	3.38
401	汇添富双利债券A	0.95	0.41	2.57	4.14	3.37
402	国金惠盈纯债债券C	0.55	1.06	2.89	3.09	3.35
403	大成元吉增利债券C	0.14	-0.22	0.28	3.79	3.34
404	信诚优质纯债债券C	0.19	0.00	2.40	4.42	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	兴华安惠纯债A	-0.84	4.64	0.00	-	10.64
5409	广发聚利债券(LOF)A	-0.86	2.77	10.31	13.61	138.04
5410	国金惠盈纯债债券C	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
5411	长城悦享增利债券C	-0.91	1.22	2.91	-	2.36
5412	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.91	2.38	5.79	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	中信建投景信债券C	-0.08	3.00	6.05	-	7.01
5007	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.57	2.99	4.60	-	4.38
5008	国金惠盈纯债债券C	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
5009	华润元大润鑫债券A	0.91	2.99	5.99	11.73	29.28
5010	汇添富稳添利定期开放债券C	1.02	2.99	7.05	14.41	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	广发汇康定期开放债券	2.01	5.64	10.29	18.22	32.94
1597	国金惠享一年定开	2.41	5.40	10.29	19.37	22.11
1598	国金惠盈纯债债券C	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
1599	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.16	5.65	10.29	-	16.11
1600	平安惠合纯债	1.77	5.28	10.29	19.18	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	东方红聚利债券C	4.10	11.38	11.18	21.90	41.47
494	华泰保兴尊合债券C	1.49	7.87	12.86	21.90	50.99
495	国金惠盈纯债债券C	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
496	信诚稳悦A	8.79	12.79	16.01	21.88	45.47
497	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.82	6.14	11.54	21.86	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	平安惠轩债券	2.22	5.23	10.05	19.52	31.41
1539	永赢聚益债券C	3.19	6.39	11.45	19.03	31.37
1540	国金惠盈纯债债券C	-0.88	2.99	10.29	21.88	31.34
1541	海富通聚利债券	1.72	3.67	6.32	11.99	31.32
1542	南方3-5年农发债C	1.75	5.96	10.53	19.87	31.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.2720	1.2699	1.2672	1.2659	1.2646
累计净值(元)	1.3050	1.3029	1.3002	1.2989	1.2976

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