国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2915 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.3245

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.91亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
债券型名次	5280	460	120	100	171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
债券型名次	1346	4039	1327	278	1428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	广发恒悦债券E	-0.17	0.12	0.48	-2.06	-0.55
5279	国富强化收益债券C	-0.17	0.54	-2.86	-2.43	0.65
5280	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
5281	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
5282	南方永元一年持有债券A	-0.17	0.91	-0.81	0.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	德邦锐裕利率债债券C	-0.33	0.82	2.00	3.44	3.74
459	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.82	0.64	-0.98	-0.57
460	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
461	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
462	前海开源鼎安债券A	-0.20	0.82	-3.20	5.26	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
119	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
120	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
121	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65
122	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
99	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76
100	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
101	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
102	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	南方贤元一年持有债券C	-0.07	1.20	-0.69	3.94	4.88
170	平安可转债A	0.61	0.11	-9.93	-5.70	4.87
171	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86
172	国金惠盈纯债债券E	-0.17	0.81	1.67	3.85	4.83
173	鹏华可转债债券A	0.66	1.92	-4.88	-5.03	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	创金合信泰享39个月	2.75	5.42	7.95	-	19.48
1345	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87
1346	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1347	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1348	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	工银1-3年国开债指数E	2.07	3.88	7.29	13.22	14.16
4038	工银泰享三年理财债券	1.59	3.88	6.53	-	31.00
4039	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
4040	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78
4041	国联安中短债债券C	2.08	3.88	6.97	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
1326	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.28	35.49
1327	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1328	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
1329	长安泓源纯债债券C	2.53	5.20	10.50	17.76	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	东方红收益增强债券C	0.03	40.48	25.78	20.99	60.74
277	富国汇利回报定期开放债券	5.11	14.49	13.51	20.99	143.13
278	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
279	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12
280	华泰柏瑞信用增利债券A	1.44	8.72	6.46	20.92	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	浙商惠南纯债	1.64	3.53	6.35	11.87	33.28
1427	工银恒享纯债债券A	2.15	4.27	7.65	13.92	33.27
1428	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1429	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
1430	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	117.00	11796.32	5.10%
24国开10	111.00	11657.28	5.04%
25国开20	110.00	11244.40	4.86%
24中行二级资本债02B	100.00	10532.89	4.55%
25国开15	101.90	10093.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138623.84	59.88%
企业债	7059.91	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2923	1.2949	1.2956	1.2958	1.2937
累计净值(元)	1.3253	1.3279	1.3286	1.3288	1.3267

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