国金惠盈纯债C(006760)_最新动态

国金惠盈纯债C006760NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.2535 -0.0033(-0.26%)

累计净值：1.2865

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于涛

2020-11-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.08亿元

国金惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
债券型名次	5437	940	1901	5282	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
债券型名次	5477	5174	2472	699	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	中融恒泽纯债C	-0.25	0.27	0.40	0.40	0.93
5436	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.25	-0.51	-1.31	-2.77	-2.08
5437	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
5438	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.26	0.51	0.05	0.75	0.24
5439	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	安信永鑫增强债券A	0.04	0.90	0.65	1.91	1.95
939	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
940	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
941	兴全恒鑫债券C	0.11	0.90	1.19	2.02	2.04
942	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.23	0.78	1.26	1.15
1900	广发集源债券C	-0.10	0.45	0.78	0.90	1.22
1901	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
1902	国联安增盈纯债A	0.00	0.23	0.78	1.20	1.03
1903	海富通上证城投债ETF	0.00	0.21	0.78	1.27	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5281	广发聚利债券(LOF)A	0.20	1.36	1.09	0.06	1.76
5282	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
5283	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.15	-0.24	0.06	0.13
5284	汇添富多策略纯债C	-0.07	0.16	0.31	0.06	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国金惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	长江聚利债券型A	0.13	1.46	0.92	2.29	1.78
944	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
945	国金惠盈纯债债券C	-0.26	0.90	0.78	0.06	1.78
946	嘉实同舟债券A	0.24	1.67	1.31	2.09	1.78
947	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	平安5-10年期政策性金融债债券C	-1.73	6.35	12.58	22.87	25.60
5476	光大保德信荣利纯债债券A	-1.79	1.74	4.85	-	5.90
5477	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
5478	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.80	1.10	4.22	11.33	11.98
5479	方正富邦稳裕纯债C	-1.83	1.84	5.97	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中信建投景晟债券C	-2.26	2.74	6.04	-	7.10
5173	工银14天理财债券发起B	1.24	2.73	4.82	9.34	11.98
5174	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
5175	国联安恒鑫3个月定开债券	0.76	2.73	4.81	-	8.32
5176	添富短债债券C	1.06	2.73	5.08	9.62	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.86	9.20	-	17.82
2471	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.03	4.86	9.20	-	11.08
2472	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
2473	浦银普益A	1.29	5.31	9.20	15.91	25.66
2474	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.20	9.20	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	平安惠盈纯债A	2.69	5.42	10.11	20.42	41.29
698	天弘增强回报C	7.05	11.65	12.23	20.42	49.12
699	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
700	鑫元常利定期开放	1.76	4.30	11.29	20.40	39.17
701	博时裕泰纯债债券	1.39	3.76	8.26	20.39	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国金惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	永赢润益债券A	0.76	5.30	8.80	16.71	29.39
1649	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38
1650	国金惠盈纯债债券C	-1.79	2.73	9.20	20.40	29.35
1651	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
1652	鹏扬淳盈6个月定开A	2.65	6.51	13.44	20.81	29.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	90.00	9562.32	5.34%
26农发01	94.00	9439.42	5.27%
25国开18	93.00	9419.93	5.26%
26国开03	90.00	9013.25	5.03%
23国开05	80.00	8654.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129483.32	72.26%
企业债	14417.25	8.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2568	1.2582	1.2562	1.2551	1.2581
累计净值(元)	1.2898	1.2912	1.2892	1.2881	1.2911

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