资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 210377.13 99.18%
银行存款和结算备付金 94.84 0.04%
其他资产 1642.61 0.77%
资产总值:212114.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD049 100.00 9853.48 5.05%
26中泰证券CP002 60.00 6002.02 3.08%
22建设银行二级01 50.00 5247.39 2.69%
23国开03 50.00 5137.42 2.63%
26农发01 50.00 5020.97 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69095.16 35.41%
企业债 4108.21 2.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%