国金及第中短债A(003002)_财务情况

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2869.45	2769.02	1263.12	1690.30	515.11
本期利润(万元)	381.48	4064.96	1505.55	2112.90	440.55
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.25	0.00	3.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12970.19	0.00	2529.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	338581.08	346959.85	144369.79	115915.08	54678.41
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.32	0.00	3.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.58	0.00	10.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	357.59	123.41	75.86	317.20	108.84
交易性金融资产(万元)	392496.04	127932.36	72453.74	88835.56	23737.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	392496.04	127932.36	72453.74	88026.68	22726.63
应付管理人报酬(万元)	51.17	12.70	9.49	9.17	3.56
应付托管费(万元)	12.79	3.17	2.37	2.29	0.89
资产总计(万元)	399350.03	128181.41	72664.78	117936.78	24024.76
负债合计(万元)	49885.96	12221.00	14612.83	128.27	2657.70
所有者权益合计(万元)	349464.07	115960.41	58051.95	117808.51	21367.07
未分配利润(万元)	23066.44	5137.50	4340.88	6978.88	1075.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.92	25.54	23.83	28.08	0.57
投资收益(万元)	3199.19	2096.53	940.32	719.30	244.91
公允价值变动收益(万元)	1300.23	422.69	184.91	36.74	44.61
其它收入(万元)	4.62	0.53	0.43	2.74	1.82
收入合计(万元)	4512.98	2545.29	1149.49	786.86	291.92
管理人报酬(万元)	178.82	117.73	56.85	52.54	14.94
托管费(万元)	44.71	29.43	14.21	13.13	3.73
其它费用(万元)	15.16	26.08	12.59	23.91	11.13
费用合计(万元)	435.67	431.11	199.39	155.13	52.67
利润总额(万元)	4077.30	2114.18	950.10	631.73	239.24
净利润(万元)	4077.30	2114.18	950.10	631.73	239.24

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