国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐艳芳

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：33.86亿元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
债券型名次	3470	3378	4455	3549	3211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
债券型名次	3099	2222	1795	2141	3086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
3469	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
3470	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3471	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
3472	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	广发央企80债券指数A	0.00	0.21	0.37	1.14	2.76
3377	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
3378	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3379	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.21	0.48	1.03	2.40
3380	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.21	0.38	1.21	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
4454	广发景宁纯债C	0.06	0.24	0.23	1.33	3.54
4455	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
4456	国联安增盈纯债A	0.07	0.20	0.23	1.33	3.59
4457	国联安增盈纯债C	0.06	0.19	0.23	1.31	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
3548	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82
3549	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3550	国联安中短债债券A	0.04	0.22	0.43	1.07	2.59
3551	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.23	0.32	0.86	2.86
3210	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86
3211	国金及第中短债A	0.04	0.21	0.23	1.07	2.86
3212	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.33	0.33	1.09	2.86
3213	嘉实信用债券A	0.14	0.34	0.78	1.22	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
3098	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65
3099	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
3100	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
3101	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	光大保德信安祺债券C	5.48	6.75	3.29	21.06	29.97
2221	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68
2222	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
2223	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.09	6.75	12.79	-	12.96
2224	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1794	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69
1795	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
1796	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
1797	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.73	4.04	6.97	12.63	24.91
2140	嘉实超短债债券C	2.35	5.28	7.37	12.62	79.86
2141	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
2142	农银恒久增利债券A	1.65	3.61	5.54	12.61	104.49
2143	中金金利A	1.99	4.32	7.28	12.61	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
3085	南方初元中短债E	1.82	4.17	6.26	12.76	13.01
3086	国金及第中短债A	3.38	6.75	9.58	12.61	12.98
3087	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
3088	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国银行CD058	100.00	9815.13	2.88%
20交通银行二级	90.00	9165.10	2.69%
24工行TLAC非资本债01A	80.00	8061.25	2.36%
20中信银行二级	70.00	7134.20	2.09%
21郑州银行永续债	60.00	6513.44	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197022.66	57.76%
企业债	8995.40	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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