国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0765 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.19亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
债券型名次	2322	2502	2709	2779	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
债券型名次	2705	3319	3193	2015	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2321	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2322	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2324	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2501	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2502	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2503	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02
2504	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2708	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2709	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2710	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
2711	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2778	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2779	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2780	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13
2781	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
2814	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2815	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2816	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2817	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	大成景盈债券C	2.39	4.45	7.49	11.87	13.93
2704	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
2705	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2706	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2707	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.20	7.99	13.49	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3318	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3319	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3320	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3321	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
3192	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3193	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3194	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
3195	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2014	东海祥苏短债C	1.26	3.07	6.25	14.64	17.24
2015	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
2016	嘉实稳鑫纯债债券	2.67	4.62	8.77	14.64	32.34
2017	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
3139	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80
3140	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79
3141	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.65	5.00	9.97	17.53	17.78
3142	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0764	1.0762	1.0760	1.0755	1.0753
累计净值(元)	1.1736	1.1734	1.1732	1.1727	1.1725

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