国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0745 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.19亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
债券型名次	3036	2484	2843	3278	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
债券型名次	3069	3546	3221	1673	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	国富强化收益债券A	0.04	-0.55	-3.99	-0.70	0.44
3035	国富强化收益债券C	0.04	-0.58	-4.06	-0.85	0.23
3036	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
3037	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
3038	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.56	1.57	2.33
2483	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.19	0.43	1.31	1.91
2484	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
2485	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44
2486	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.46	1.35	1.95
2842	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.16	0.46	1.22	1.85
2843	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
2844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.46	1.33	2.12
2845	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65
3277	广发聚利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.28	1.09	1.54
3278	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
3279	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
3280	国泰中债1-3年国开债A	0.06	0.20	0.49	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	博时富宁纯债债券	0.19	0.37	0.83	1.13	1.67
3153	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3154	国金及第中短债A	0.04	0.19	0.46	1.09	1.67
3155	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	0.25	0.48	1.17	1.67
3156	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	大成安汇金融债A	2.22	4.32	7.33	15.23	20.33
3068	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.22	3.95	7.55	-	7.76
3069	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
3070	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.22	4.86	9.17	-	9.56
3071	弘毅远方中短债C	2.22	3.04	5.32	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	中银智享债券C	2.53	4.11	7.85	-	13.04
3545	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.23	4.10	6.81	-	12.73
3546	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
3547	国泰鑫裕纯债债券	2.20	4.10	9.15	-	11.80
3548	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	永赢荣益债券A	2.43	3.93	8.17	15.41	35.95
3220	中金金誉债券	2.56	4.97	8.17	-	10.71
3221	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
3222	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3223	华安安悦债券C	2.17	4.35	8.16	14.37	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
1672	兴银鑫日享短债A	1.90	3.91	7.43	14.50	22.43
1673	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
1674	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
1675	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	天弘增利短债A	1.94	3.70	6.63	12.13	17.58
3193	万家家享中短债C	1.76	3.53	6.90	13.05	17.58
3194	国金及第中短债A	2.22	4.10	8.16	14.49	17.57
3195	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	9.67	17.57
3196	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0744	1.0741	1.0740	1.0738	1.0738
累计净值(元)	1.1716	1.1713	1.1712	1.1710	1.1710

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