国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0682 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1654

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.49亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
债券型名次	3006	1963	2697	2992	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
债券型名次	2781	3555	2861	1798	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.22	1.02	1.38	1.44
3005	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
3006	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
3007	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.17	0.49	1.18	0.98
3008	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.05	0.96	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.19	1.08	1.54	1.59
1962	国富恒丰一年持有期债券A	0.11	0.19	0.38	1.42	1.39
1963	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
1964	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.19	0.92	1.20	1.21
1965	国联安增盈纯债A	0.07	0.19	0.87	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.74	1.06	0.97
2696	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2697	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
2698	国投瑞银和泰6个月债券	0.10	0.22	0.74	1.10	1.22
2699	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.15	0.74	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.22	0.65	1.16	0.92
2991	广发汇浦三年定期开放债券	0.06	0.23	0.63	1.16	0.91
2992	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
2993	国联安中短债债券C	0.08	0.21	0.80	1.16	1.07
2994	国投瑞银顺源债券	0.07	0.23	0.92	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08
3274	光大尊盈半年C	0.07	0.19	0.72	1.08	1.08
3275	国金及第中短债A	0.06	0.19	0.74	1.16	1.08
3276	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3277	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	广发添财180天滚动持有债券A	1.87	4.79	8.36	-	15.31
2780	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.78	8.35	-	15.26
2781	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
2782	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.87	4.03	8.04	-	13.42
2783	宏利金利债券	1.87	4.78	7.76	14.71	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	广发景荣纯债	1.69	4.53	8.69	17.09	20.73
3554	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.53	7.66	-	13.81
3555	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
3556	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.45	4.53	8.55	15.67	23.48
3557	红土创新添利债券A	0.71	4.53	7.35	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	永赢坤益债券	1.02	4.71	8.67	-	10.35
2860	鑫元承利定期开放	1.73	4.62	8.67	-	23.97
2861	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
2862	金元顺安丰祥A	2.45	5.43	8.66	18.35	69.80
2863	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中信保诚稳鸿C	-0.14	2.29	7.24	14.89	22.14
1797	国金惠远纯债C	2.33	5.87	9.09	14.88	13.97
1798	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
1799	鹏华丰腾债券	1.65	4.69	8.28	14.88	30.14
1800	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	14.87	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.47	9.95	-	16.89
3217	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.79	16.88
3218	国金及第中短债A	1.87	4.53	8.66	14.88	16.88
3219	中信保诚安鑫回报债券A	4.15	13.04	15.44	10.24	16.88
3220	淳厚稳荣一年定开债发起	2.57	6.56	11.92	-	16.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0681	1.0678	1.0676
累计净值(元)	1.1654	1.1654	1.1653	1.1650	1.1648

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