国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0594 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1566

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.78亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
债券型名次	2436	3662	2914	3027	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
债券型名次	3453	3607	2929	2454	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	广发景源纯债A	0.06	0.27	0.42	0.46	0.29
2435	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	0.17	0.87	2.70	0.17
2436	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
2437	国联安短债债券A	0.06	0.18	0.30	0.60	0.20
2438	国联安恒盛3个月定开债券	0.06	0.42	0.53	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	光大尊盈半年A	0.01	0.23	0.31	0.52	0.25
3661	广发景源纯债C	0.05	0.23	0.31	0.25	0.25
3662	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3663	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.23	0.28	0.21	0.27
3664	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33
2913	广发中债7-10年国开债指数C	0.23	0.89	0.39	0.19	0.70
2914	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
2915	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.22	0.39	0.64	0.21
2916	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17
3026	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.04	0.16	0.32	0.65	0.16
3027	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3028	国泰君安君得利短债C	0.04	0.18	0.37	0.65	0.20
3029	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	广发民玉纯债	0.07	0.30	0.26	0.42	0.25
3673	广发中债1-3年国开债指数C	0.10	0.35	0.19	0.05	0.25
3674	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3675	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.30	0.28	0.29	0.25
3676	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.51	6.49	12.36	22.60
3452	广发汇承定期开放债券	1.26	5.64	9.22	18.39	27.41
3453	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
3454	华夏鼎华一年定开债券	1.26	8.31	15.88	-	24.28
3455	交银裕通纯债债券C	1.26	5.33	12.54	18.66	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	蜂巢添益纯债A	1.41	4.90	9.77	19.23	20.89
3606	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.05	4.90	9.14	-	15.73
3607	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
3608	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3609	南方纯元C	-0.23	4.90	7.86	14.18	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2928	广发集裕债券A	7.96	20.77	8.89	17.66	53.78
2929	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
2930	国泰民安增益纯债债券C	-2.10	3.96	8.89	14.60	21.35
2931	山证裕睿6个月定开C	1.94	4.61	8.89	18.59	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.23	7.60	14.33	25.85
2453	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.32	4.38	8.05	14.33	32.13
2454	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
2455	汇添富安心中国债券A	0.86	5.68	8.60	14.32	47.47
2456	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.77	4.94	9.96	14.32	54.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	摩根瑞泰定开债A	2.94	5.63	8.16	14.45	15.94
3218	东兴兴盈三个月定开债C	-0.92	9.92	14.41	-	15.93
3219	国金及第中短债A	1.26	4.90	8.89	14.32	15.92
3220	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.44	8.04	12.70	-	15.92
3221	天弘齐享债券发起C	0.52	6.61	11.50	-	15.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0592	1.0590	1.0590	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.1564	1.1562	1.1562	1.1561	1.1560

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