国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0665 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1637

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.49亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
债券型名次	2172	3709	2712	2866	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.65	8.77	-	16.70
债券型名次	2587	3559	2910	522	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国金惠远纯债A	0.04	0.15	0.45	2.72	0.36
2171	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
2172	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
2173	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
2174	国联安恒盛3个月定开债券	0.04	0.30	0.48	1.06	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.58	0.90	0.70
3708	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.25	0.63	1.00	0.75
3709	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
3710	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
3711	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.73	3.44	1.16
2711	工银尊益中短债债券A	0.02	0.30	0.73	1.19	1.00
2712	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
2713	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
2714	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
2865	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
2866	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
2867	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2868	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.78	1.14	0.92
3359	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92
3360	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
3361	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3362	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	蜂巢添元纯债A	1.95	5.50	8.91	-	19.41
2586	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.95	4.68	8.51	-	16.62
2587	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70
2588	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79
2589	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.62	4.66	7.94	-	19.79
3558	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50
3559	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70
3560	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3561	嘉实汇鑫中短债债券A	2.02	4.65	9.20	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鑫元兴利定期开放债券	0.85	4.64	8.78	-	39.08
2909	财通资管鸿商中短债A	1.75	4.15	8.77	-	11.94
2910	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70
2911	汇添富盛安39个月定开债	2.77	5.80	8.77	-	21.42
2912	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.50	4.89	8.77	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	长信稳健纯债债券A	2.51	5.46	10.77	-	37.99
521	工银瑞享纯债债券	3.01	7.80	12.13	-	42.81
522	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70
523	中融盈泽中短债A	1.73	4.00	8.09	-	35.73
524	中融盈泽中短债C	1.53	3.58	7.45	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.90	4.28	8.20	-	16.72
3206	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71
3207	国金及第中短债A	1.95	4.65	8.77	-	16.70
3208	华宸稳健债券C	-5.53	-3.22	1.76	-	16.69
3209	招商资管智远增利债券D	8.11	9.88	16.19	-	16.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0665	1.0662	1.0661	1.0661	1.0662
累计净值(元)	1.1637	1.1634	1.1633	1.1633	1.1634

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