国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0770 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.87亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
债券型名次	4331	3393	3030	2982	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
债券型名次	3019	3425	3367	1695	3161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	广发景兴中短债C	0.06	0.18	0.48	0.85	1.49
4330	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
4331	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
4332	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24
4333	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3392	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3393	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
3394	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.58
3395	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	富国安慧短债债券A	0.09	0.23	0.51	0.91	1.63
3029	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3030	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
3031	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3032	海富通瑞利债券	0.14	0.24	0.51	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2981	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
2982	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
2983	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
2984	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91
2973	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
2974	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
2975	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.21	0.34	0.59	1.02	1.91
2976	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
3018	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.06	4.45	8.27	13.68	25.68
3019	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
3020	国新国证雄安建设发展三年定开	2.06	3.56	8.03	13.67	19.99
3021	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06	10.14	16.45	21.09	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.42	15.09
3424	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.36	17.37
3425	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
3426	宏利中短债债券A	1.95	4.51	7.51	-	12.57
3427	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	12.88	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	长信稳恒债券A	1.45	4.07	8.06	-	10.76
3366	广发景宏债券	3.11	4.44	8.06	-	12.51
3367	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
3368	人保安睿定开	2.80	4.51	8.06	-	10.02
3369	易方达安裕60天持有债券A	2.05	4.66	8.06	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.41	41.73
1694	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.41	37.67
1695	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
1696	华安鼎益债券C	2.29	4.62	8.25	14.39	32.43
1697	嘉实稳鑫纯债债券	2.53	4.91	8.95	14.39	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.37	17.86
3160	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
3161	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
3162	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.21	17.85
3163	万家家享中短债C	1.73	3.88	6.87	12.94	17.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10175.86	4.26%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5350.64	2.24%
19国开10	50.00	5352.00	2.24%
22建设银行二级01	50.00	5118.58	2.14%
26附息国债07	50.00	5092.21	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132018.02	55.26%
企业债	3066.22	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0762	1.0761	1.0764
累计净值(元)	1.1740	1.1738	1.1734	1.1733	1.1736

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