国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0704 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.49亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
债券型名次	2863	3161	3204	3104	3157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
债券型名次	2853	3635	2848	2126	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
2862	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2863	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
2864	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
2865	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.08	0.18	1.05	1.22
3160	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3161	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3162	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.59	0.62
3163	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	长信利率债债券C	0.15	0.06	0.52	0.97	0.88
3203	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3204	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3205	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
3206	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.05	0.54	1.27	1.29
3103	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
3104	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3105	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
3106	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	蜂巢添益纯债E	0.05	0.06	0.57	1.32	1.29
3156	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
3157	国金及第中短债A	0.03	0.08	0.52	1.27	1.29
3158	惠升和睿兴利债券C	-0.29	1.84	-0.14	0.57	1.29
3159	汇添富丰润中短债C	0.04	0.09	0.50	1.26	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30
2852	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18
2853	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2854	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
2855	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3634	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
3635	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
3636	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02
3637	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.78	4.26	8.19	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86
2847	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84
2848	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2849	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2850	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
2125	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
2126	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
2127	交银丰享收益债券C	1.84	4.07	7.91	14.78	49.22
2128	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.07	7.69	-	17.13
3217	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12
3218	国金及第中短债A	1.68	4.26	8.42	14.78	17.12
3219	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
3220	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.0701	1.0700	1.0699
累计净值(元)	1.1676	1.1675	1.1673	1.1672	1.1671

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