国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.046 0.000(0.03%)

累计净值：1.143

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.36亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
债券型名次	2756	2218	3947	3271	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.69	9.52	-	14.47
债券型名次	3626	2603	2165	521	3128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	广发双债添利债券E	0.10	0.46	-0.28	2.32	-0.08
2755	国富恒久信用债券A	0.10	-0.11	0.01	3.40	0.45
2756	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2757	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
2758	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	0.24	0.25	1.13	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
2217	国金惠鑫短债E	0.06	0.46	0.73	1.85	0.82
2218	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
2219	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
2220	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
3946	广发中债1-3年国开债指数A	0.20	0.74	0.11	1.99	0.11
3947	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
3948	国泰金龙债券A	0.10	-0.16	0.11	4.33	0.69
3949	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.11	1.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	长信稳健纯债债券A	0.04	0.33	0.43	1.67	0.57
3270	创金合信益久9个月持有期债券C	0.04	0.10	0.59	1.67	0.16
3271	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
3272	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.30	0.79	1.67	0.97
3273	宏利中短债债券C	0.19	0.56	0.74	1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	广发集源债券E	-0.29	-1.66	-0.27	-0.27	0.17
3900	广发增强债券C	0.13	-0.07	-0.12	1.95	0.17
3901	国金及第中短债A	0.10	0.46	0.11	1.67	0.17
3902	海富通融丰定开债券	0.24	1.00	-0.11	2.98	0.17
3903	海富通上证投资级可转债ETF	-0.19	-1.67	-0.77	4.51	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08
3625	广发央企80债券指数A	2.65	6.34	9.22	-	15.08
3626	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
3627	国泰君安中债1-3年政金债A	2.65	5.92	8.34	-	10.84
3628	华夏鼎兴债券A	2.65	6.44	9.23	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	广发景辉纯债	2.99	6.69	9.49	-	18.13
2602	广发景秀纯债	3.46	6.69	9.15	-	21.24
2603	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
2604	诺德短债债券A	2.22	6.69	9.23	-	14.87
2605	易方达稳悦120天滚动短债A	2.21	6.69	9.73	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	浙商汇金中高等级三个月C	2.46	7.43	9.53	-	20.02
2164	创金合信中债1-3年国开债A	3.75	7.15	9.52	-	18.83
2165	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
2166	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.07	6.28	9.52	-	13.65
2167	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长信稳健纯债债券A	2.88	8.07	11.58	-	34.62
520	工银瑞享纯债债券	4.65	8.85	11.81	-	38.63
521	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
522	中融盈泽中短债A	2.23	6.25	9.31	-	33.42
523	中融盈泽中短债C	2.02	5.83	8.61	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	富国双债增强债券C	4.89	2.63	8.91	-	14.51
3127	财通多利债券A	2.17	5.68	9.49	-	14.48
3128	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
3129	鹏华年年红一年持有期债券C	1.82	5.46	7.52	-	14.47
3130	前海开源乾盛定期开放债券C	3.95	8.19	10.63	-	14.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC)	110.00	11179.58	3.55%
24兴业银行CD208	98.90	9831.34	3.13%
24中国银行CD043	98.75	9813.43	3.12%
24华夏银行CD357	98.90	9771.55	3.11%
25农业银行CD006	98.75	9730.66	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157751.85	50.15%
企业债	7108.38	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.143	1.143	1.142	1.142	1.143

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