国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.78亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
债券型名次	1778	3469	2762	2787	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
债券型名次	3406	3527	2969	2041	3229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1777	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
1778	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
1779	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
1780	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
3468	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3469	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3470	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3471	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24
2761	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.54	0.41	0.22	0.50
2762	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2763	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
2764	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
2786	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
2787	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
2788	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
2789	国联安增鑫纯债A	0.01	0.15	0.35	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
3577	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
3578	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
3579	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
3580	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	富国泓利纯债债券型发起式A	1.33	5.82	10.75	19.15	42.27
3405	广发汇承定期开放债券	1.33	5.74	9.46	-	27.33
3406	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
3407	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.83	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84
3526	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
3527	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
3528	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
3529	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
2968	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-	5.59
2969	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
2970	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	4.65	8.88	-	13.57
2971	汇添富中短债A	1.34	4.95	8.88	15.00	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99
2040	中银证券中高等级债券C	0.86	4.63	8.09	14.23	22.18
2041	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
2042	华夏短债债券A	1.69	4.25	7.94	14.22	27.44
2043	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.22	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	-	15.87
3228	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3229	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.22	15.86
3230	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86
3231	华安安腾一年定开债	2.23	5.79	9.16	16.08	15.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中石化MTN001	50.00	5113.41	3.70%
25农发11	50.00	5066.24	3.67%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	3.65%
25国开08	40.00	3999.29	2.90%
25光大银行CD224	35.00	3454.55	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35252.20	25.53%
企业债	3045.27	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	1.0585
累计净值(元)	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	1.1557

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