国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0713 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.19亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
债券型名次	1900	3333	2919	2827	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
债券型名次	3058	3694	2916	1715	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国金惠安利率债C	0.01	1.05	2.18	3.67	4.28
1899	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
1900	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
1901	国金及第中短债B	0.01	0.09	0.38	1.03	1.21
1902	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.36	0.87	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	广发中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.63	1.54	1.71
3332	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
3333	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
3334	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.69	0.81
3335	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.55	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
2918	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.06	0.45	1.26	1.46
2919	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
2920	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2921	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.45	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
2826	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97
2827	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
2828	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
2829	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.02	0.10	0.46	1.16	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	东海鑫乐一年定开债发起式	0.09	0.22	0.54	1.19	1.37
3190	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3191	国金及第中短债A	0.01	0.11	0.45	1.16	1.37
3192	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3193	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.09	-0.61	-0.02	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
3057	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
3058	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
3059	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
3060	国寿安保超短债债券C	1.83	3.43	6.54	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
3693	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
3694	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
3695	国寿安保尊荣中短债债券A	1.92	3.85	8.10	14.21	24.99
3696	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21
2915	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.71	99.37
2916	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
2917	国投瑞银顺景一年定开债	1.39	3.93	8.22	-	14.76
2918	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.30	22.40
1714	泓德裕荣纯债债券A	3.15	7.55	9.99	14.30	39.89
1715	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
1716	国寿安保尊利增强回报债券A	9.33	17.22	13.85	14.28	37.10
1717	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	南方升元中短期利率债C	0.89	3.06	6.22	12.24	17.24
3183	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24
3184	国金及第中短债A	1.83	3.85	8.22	14.29	17.22
3185	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.25	4.46	9.36	-	17.19
3186	天弘恒享一年定开	1.63	3.57	7.26	14.12	17.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710	1.0711
累计净值(元)	1.1684	1.1683	1.1682	1.1682	1.1683

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