国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0725 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.19亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
债券型名次	2599	3557	3020	2923	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
债券型名次	3076	3590	3269	1681	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
2598	国金惠鑫短债E	0.00	0.08	0.23	0.68	0.91
2599	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
2600	国金及第中短债B	0.00	0.12	0.25	0.96	1.30
2601	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94
3556	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3557	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3558	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13
3559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	广发景利纯债	-0.03	0.25	0.31	1.36	1.80
3019	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3020	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3021	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04
3022	国泰君安君得利短债A	0.01	0.12	0.31	0.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	0.18	0.44	1.09	1.77
2922	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
2923	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
2924	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.53	1.09	1.33
2925	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
3230	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
3231	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3232	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3233	汇添富鑫润纯债C	-0.09	0.19	0.38	1.29	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	长信利丰债券E	2.03	7.94	7.64	3.08	32.02
3075	工银中高等级信用债债券B	2.03	3.55	6.70	13.23	32.85
3076	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
3077	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.18	35.94
3078	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
3589	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
3590	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
3591	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.12	22.53
3592	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.20	7.38	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.93	63.33
3268	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.87	15.09
3269	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
3270	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.14	25.13
3271	华安全球美元票息(美元)A	1.17	3.41	7.79	0.46	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	国联安增盈纯债C	2.26	4.56	9.14	14.35	23.70
1680	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
1681	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
1682	鹏华丰源债券	2.34	5.36	8.26	14.34	36.66
1683	山证超短债基金A	2.05	3.91	6.63	14.34	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	南方定元中短债C	1.53	3.54	5.82	10.83	17.36
3197	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	9.47	17.36
3198	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
3199	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.27	17.35
3200	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	3.18%
22国开08	100.00	10142.05	3.15%
26南京银行CD110	100.00	9967.25	3.09%
26重庆银行CD039	100.00	9860.99	3.06%
23国开03	70.00	7233.03	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181477.18	56.32%
企业债	3115.36	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0725	1.0727	1.0728	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.1697	1.1699	1.1700	1.1699	1.1697

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