国金及第中短债A(003002)_最新动态

国金及第中短债A003002GUOJIN AND SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0695 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国金及第中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2024-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.49亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.5 元

国金及第中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
债券型名次	3239	3345	3266	3172	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
债券型名次	2773	3621	2883	2204	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发景源纯债A	0.09	0.28	0.81	1.52	1.40
3238	广发民玉纯债	0.09	0.27	0.65	1.27	1.21
3239	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3240	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3241	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.23	0.69	1.52	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.67	0.57
3344	光大尊盈半年C	0.09	0.16	0.61	1.27	1.17
3345	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3346	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.16	0.56	1.02	1.00
3347	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.16	0.56	0.99	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	工银尊益中短债债券F	0.05	0.12	0.65	1.26	1.18
3265	广发民玉纯债	0.09	0.27	0.65	1.27	1.21
3266	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3267	国融添益增强债券C	0.06	0.15	0.65	1.04	0.96
3268	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.30	0.65	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	博时汇享纯债债券C	0.16	0.23	0.77	1.33	1.33
3171	大成景优中短债C	0.13	0.22	0.72	1.33	1.29
3172	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3173	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.68	1.33	1.23
3174	宏利泽利债券	0.08	0.20	0.69	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国金及第中短债A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.69	1.34	1.20
3315	蜂巢添益纯债E	0.07	0.18	0.70	1.26	1.20
3316	国金及第中短债A	0.09	0.16	0.65	1.33	1.20
3317	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.11	0.21	0.80	1.27	1.20
3318	华安安悦债券C	0.09	0.18	0.79	1.22	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.80	5.98	10.14	-	12.19
2772	广发汇阳三个月定期开放债券	1.80	4.84	9.54	13.95	19.21
2773	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
2774	宏利纯利债券A	1.80	5.28	8.31	16.58	36.60
2775	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.80	4.37	8.10	14.60	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.27	4.33	7.32	14.00	18.72
3620	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	6.01	14.42
3621	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
3622	国泰瑞和纯债债券	1.11	4.33	9.07	15.67	30.54
3623	国投瑞银顺达纯债债券	0.85	4.33	7.24	13.18	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	东方红益丰纯债债券C	1.75	4.54	8.53	-	9.36
2882	广发民丰一年定期开放债券	2.98	5.21	8.53	14.92	17.28
2883	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
2884	国泰民安增利债券A	1.32	8.23	8.53	8.01	78.65
2885	嘉实新兴市场A1	1.35	4.52	8.53	-2.15	61.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.05	37.48
2203	博时慧选3个月定开债发起式	1.94	4.95	8.72	15.04	36.77
2204	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
2205	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
2206	银河天盈中短债A	1.65	4.79	8.65	15.04	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国金及第中短债A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.30	9.74	-	17.05
3221	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.82	4.12	7.80	-	17.04
3222	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
3223	天弘齐享债券发起C	1.15	5.66	10.14	-	17.03
3224	天弘增利短债A	1.83	3.77	6.73	12.76	17.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD049	100.00	9853.48	5.05%
26中泰证券CP002	60.00	6002.02	3.08%
22建设银行二级01	50.00	5247.39	2.69%
23国开03	50.00	5137.42	2.63%
26农发01	50.00	5020.97	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69095.16	35.41%
企业债	4108.21	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0693	1.0690	1.0687	1.0685	1.0685
累计净值(元)	1.1665	1.1662	1.1659	1.1657	1.1657

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