资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1159186.76 99.72%
银行存款和结算备付金 3245.42 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1162432.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 421342.96 52.34%
17农发05 2690.00 274146.59 34.05%
20国开04 1750.00 177523.60 22.05%
23进出13 950.00 96104.03 11.94%
22国债02 940.00 94387.41 11.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1064799.35 132.27%
国家债券 94387.41 11.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%