资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1098746.07 99.52%
银行存款和结算备付金 5269.41 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1104015.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 426568.28 52.27%
17农发05 2690.00 277557.61 34.01%
20国开04 1750.00 179737.04 22.03%
23进出13 950.00 97296.79 11.92%
22国债02 940.00 95532.85 11.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003213.22 122.94%
国家债券 95532.85 11.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%