我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1182697.51 99.76%
银行存款和结算备付金 2845.20 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1185542.71万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 427577.08 52.33%
17农发05 2690.00 284532.02 34.82%
20国开04 1750.00 182853.64 22.38%
23进出13 950.00 97288.94 11.91%
22国债02 940.00 95421.23 11.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1087276.28 133.06%
国家债券 95421.23 11.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%