资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166344.72 99.62%
银行存款和结算备付金 4395.43 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1170740.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4190.00 423941.74 52.30%
17农发05 2690.00 275845.58 34.03%
20国开04 1750.00 178625.53 22.04%
23进出13 950.00 96697.15 11.93%
22国债02 940.00 94956.96 11.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1071387.77 132.18%
国家债券 94956.96 11.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%