财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21043.75 |
5501.53 |
10064.55 |
4785.95 |
20224.34 |
| 本期利润(万元) |
21043.75 |
5501.53 |
10064.55 |
4785.95 |
20224.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24090.69 |
0.00 |
13111.50 |
0.00 |
3046.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823460.43 |
817982.77 |
812481.23 |
807202.63 |
802416.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.62 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
2.53 |
| 累计净值增长率(%) |
17.09 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
14.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.96 |
105.90 |
39.49 |
10.92 |
217.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.79 |
100.06 |
102.16 |
99.73 |
102.08 |
| 应付托管费(万元) |
34.93 |
33.35 |
34.05 |
33.24 |
34.03 |
| 资产总计(万元) |
1187802.79 |
1175998.02 |
1190339.21 |
1179783.42 |
1192818.63 |
| 负债合计(万元) |
364342.36 |
363516.79 |
387922.53 |
367803.69 |
390770.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
823460.43 |
812481.23 |
802416.68 |
811979.73 |
802048.50 |
| 未分配利润(万元) |
24090.69 |
13111.50 |
3046.94 |
12734.72 |
2803.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28848.89 |
14321.28 |
29089.86 |
14480.15 |
11941.89 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28848.89 |
14321.28 |
29089.86 |
14480.15 |
11941.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1218.99 |
600.49 |
1215.87 |
601.90 |
515.24 |
| 托管费(万元) |
406.33 |
200.16 |
405.29 |
200.63 |
171.75 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.27 |
26.22 |
14.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
7805.14 |
4256.73 |
8865.52 |
4548.91 |
2682.24 |
| 利润总额(万元) |
21043.75 |
10064.55 |
20224.34 |
9931.23 |
9259.65 |
| 净利润(万元) |
21043.75 |
10064.55 |
20224.34 |
9931.23 |
9259.65 |
