国金惠丰39个月定开(009839)_最新动态

国金惠丰39个月定开009839GUOJIN HUIFENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.026 0.001(0.05%)

累计净值：1.131

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠丰39个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢雨芮

2023-11-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.71亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.2 元

国金惠丰39个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
债券型名次	2775	2790	1935	2726	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.59	9.22	-	13.74
债券型名次	4405	3413	2011	3329	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
2774	国金惠安利率债C	0.05	0.31	0.64	2.62	6.23
2775	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2776	国金惠享一年定开	0.05	0.21	0.14	1.29	3.61
2777	国金惠盈纯债债券E	0.05	-0.01	-1.07	1.17	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.24	0.70	1.78	3.71
2789	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
2790	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2791	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98
2792	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.24	0.47	1.40	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
1934	工银泰颐三年定开债券C	0.08	0.28	0.68	1.30	2.09
1935	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
1936	华安鼎益债券A	0.06	0.35	0.68	1.45	3.14
1937	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.50	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	广发集丰债券A	0.47	1.21	10.84	1.30	3.21
2725	广发聚利债券(LOF)A	0.09	0.11	-0.46	1.30	5.27
2726	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
2727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	0.36	1.30	3.30
2728	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.65	1.30	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠丰39个月定开一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	达诚致益债券发起式A	-0.01	-0.02	1.28	1.01	2.20
4350	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.55	1.37	2.20
4351	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.68	1.30	2.20
4352	国金惠鑫短债C	0.03	0.20	0.62	1.10	2.20
4353	国寿安保超短债债券C	0.05	0.17	0.35	0.82	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	财通安益中短债债券E	2.49	0.00	0.00	-	4.44
4404	长城久稳债券C	2.49	8.19	8.72	-	9.16
4405	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
4406	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22
4407	华宝宝裕债券A	2.49	4.79	7.32	13.39	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	东证融汇添添益中短债C	2.43	5.59	0.00	-	8.70
3412	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.22	5.59	8.39	14.81	31.29
3413	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
3414	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89
3415	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2010	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52
2011	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
2012	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
2013	建信睿享纯债债券A	3.99	6.54	9.22	18.77	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06
3328	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
3329	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
3330	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18
3331	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠丰39个月定开一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2971	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2972	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
2973	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2974	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4190.00	427577.08	52.33%
17农发05	2690.00	284532.02	34.82%
20国开04	1750.00	182853.64	22.38%
23进出13	950.00	97288.94	11.91%
22国债02	940.00	95421.23	11.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1087276.28	133.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.025	1.025	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.129	1.128

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