财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1850.00 |
1251.14 |
2384.54 |
1291.22 |
191.70 |
| 本期利润(万元) |
1248.97 |
175.27 |
3834.80 |
1956.92 |
553.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26639.00 |
0.00 |
11825.20 |
0.00 |
2201.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342746.90 |
290053.14 |
166900.35 |
61585.21 |
56690.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
10.27 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
4.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1319.14 |
1723.79 |
2138.00 |
57.01 |
367.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
391417.31 |
174040.61 |
62866.46 |
38400.47 |
22036.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
56181.40 |
26792.11 |
9495.41 |
3922.39 |
1601.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
335235.91 |
147248.50 |
53371.04 |
34478.08 |
20435.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.90 |
77.26 |
27.37 |
13.10 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
39.84 |
16.56 |
5.87 |
2.81 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
407454.67 |
177035.52 |
66100.87 |
39257.72 |
24257.48 |
| 负债合计(万元) |
58074.17 |
7577.30 |
8330.85 |
6124.62 |
1655.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
349380.50 |
169458.21 |
57770.02 |
33133.09 |
22601.49 |
| 未分配利润(万元) |
32410.56 |
13759.35 |
2224.62 |
935.82 |
115.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.23 |
13.69 |
5.92 |
7.14 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
3279.00 |
3001.16 |
421.35 |
382.99 |
112.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-620.32 |
1435.14 |
346.44 |
308.15 |
20.95 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
1.89 |
1.51 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2680.61 |
4451.88 |
775.22 |
698.36 |
136.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1005.05 |
417.70 |
145.53 |
101.07 |
25.70 |
| 托管费(万元) |
215.37 |
89.51 |
31.19 |
21.66 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
23.26 |
10.92 |
14.76 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
1432.53 |
620.30 |
234.68 |
193.51 |
54.62 |
| 利润总额(万元) |
1248.08 |
3831.58 |
540.54 |
504.85 |
81.47 |
| 净利润(万元) |
1248.08 |
3831.58 |
540.54 |
504.85 |
81.47 |
