国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1158 0.0027(0.24%)

累计净值：1.1158

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：29.09亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
债券型名次	610	631	2735	483	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
债券型名次	422	640	668	3024	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	广发集瑞债券A	0.24	1.76	1.50	2.01	1.99
609	广发聚财信用债券B	0.24	1.03	0.63	1.43	1.59
610	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
611	国金惠诚C	0.24	1.50	0.57	2.76	2.34
612	汇添富高息债债券C	0.24	0.88	0.54	1.86	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	安信恒鑫增强债券A	0.28	1.54	1.17	2.87	3.65
630	长信利发债券	0.32	1.54	0.67	4.01	3.81
631	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
632	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
633	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.08	0.34	0.67	1.01	1.01
2734	广发增强债券A	0.08	0.41	0.67	1.27	1.17
2735	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
2736	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
2737	国金及第中短债A	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	西部利得聚泰18个月定开债A	0.09	1.08	1.29	2.99	3.02
482	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
483	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
484	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
485	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	南方通元6个月持有债券C	0.30	1.56	1.12	3.85	2.50
603	西部利得稳健双利债券C	0.34	1.50	0.34	2.50	2.50
604	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
605	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	1.52	0.61	2.49	2.49
606	南方贤元一年持有债券A	0.89	4.16	2.07	1.61	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	大成元吉增利债券A	8.63	13.40	14.23	-	15.00
421	博时宏观回报债券C	8.62	11.80	11.48	11.64	74.40
422	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
423	兴证全球兴益债券C	8.60	12.05	14.43	-	13.25
424	金元顺安桉盛债券C	8.59	11.83	10.55	15.57	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	嘉实多元债券B	1.93	10.29	10.50	12.62	144.81
639	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
640	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
641	建信渤泰债券A	6.64	10.27	14.01	-	13.63
642	西部利得汇享债券C	4.89	10.25	14.40	23.95	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.70	8.27	13.44	-	13.43
667	光大保德信增利收益债券C	3.62	13.26	13.44	27.93	111.22
668	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
669	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.46	9.00	13.44	23.04	25.28
670	鹏扬淳盈6个月定开A	2.65	6.51	13.44	20.81	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	建信荣禧一年定期开放债券	1.65	3.46	6.15	11.67	15.70
3023	广发安泽短债C	1.45	3.93	6.91	11.66	30.50
3024	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
3025	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.60	4.95	11.65	9.20
3026	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.69	3.72	6.33	11.65	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4181	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4182	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58
4183	国泰君安中债1-3年政金债C	1.24	3.75	6.83	-	11.58
4184	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	71.90	7208.98	2.42%
25国开18	70.00	7090.27	2.38%
22国开10	60.00	6592.11	2.21%
22国开15	60.00	6548.65	2.20%
25国债19	61.40	6186.37	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84165.07	28.27%
企业债	28133.70	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1131	1.1140	1.1106	1.1109	1.1112
累计净值(元)	1.1131	1.1140	1.1106	1.1109	1.1112

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