国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.011

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：2.28亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
债券型名次	544	5287	990	5305	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
债券型名次	4261	4408	5232	3402	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
543	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
544	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
545	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
546	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	长城稳健增利债券A	0.20	-0.24	-1.52	-0.31	2.46
5286	格林聚鑫增强债券A	-0.07	-0.24	-0.46	-0.61	-1.31
5287	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
5288	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51
5289	万家可转债债券A	0.70	-0.24	10.40	-1.71	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	前海开源弘泽债券A	0.08	0.42	1.55	1.62	2.43
989	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
990	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
991	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.22	1.54	3.71	5.73
992	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
5304	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44
5305	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
5306	华夏稳定双利债券C	0.08	-0.07	-1.49	-0.48	2.14
5307	嘉实稳宏债券A	1.04	1.01	10.52	-0.48	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	财通资管鸿益中短债债券A	0.05	0.19	0.36	0.95	2.19
4369	东方红短债债券C	0.04	0.19	0.35	0.91	2.19
4370	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
4371	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
4372	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
4260	广发恒祥债券A	2.59	2.84	0.00	-	1.10
4261	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
4262	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06
4263	国泰利享中短债债券A	2.59	5.63	8.87	16.21	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	平安季享裕定开债C	-0.29	3.02	1.20	4.55	5.61
4407	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.85	3.02	0.00	-	2.96
4408	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
4409	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
4410	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	人保鑫裕增强债券A	2.18	1.21	-2.47	4.77	12.27
5231	万家家瑞债券A	-1.79	-0.15	-2.54	10.58	21.05
5232	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
5233	华安全球美元票息(美元)A	1.17	1.86	-2.61	-1.91	8.03
5234	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
3401	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
3402	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
3403	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
3404	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.72	1.58	0.00	-	1.07
5270	海通鑫诚六个月持有A	1.86	0.60	0.00	-	1.07
5271	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
5272	博时恒享债券A	2.24	0.00	0.00	-	1.01
5273	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.52	2.31	0.93	-	1.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	20.00	2051.32	8.96%
23农发15	16.00	1640.59	7.17%
24国债08	11.40	1159.83	5.07%
23国债22	10.80	1135.54	4.96%
22国开10	10.00	1066.93	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6665.83	29.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.009	1.008	1.006	1.008	1.011
累计净值(元)	1.009	1.008	1.006	1.008	1.011

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