国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0846

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：34.22亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
债券型名次	423	5275	5168	5306	5188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
债券型名次	4030	831	1721	3047	4955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
422	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
423	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
424	国金惠诚C	0.18	-0.82	-2.14	-1.58	-0.67
425	国融稳泰纯债债券A	0.18	0.71	1.50	2.18	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5274	工银月月薪定期支付债券C	0.16	-0.80	-1.89	0.73	0.16
5275	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
5276	景顺长城稳定收益债券C	-0.16	-0.80	-1.12	-0.48	1.23
5277	永赢双利债券C	-0.24	-0.80	-4.08	-0.61	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5167	百嘉百益债券A	0.11	0.03	-2.05	-0.90	-2.26
5168	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
5169	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00
5170	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.11	-0.03	-2.05	0.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	0.37	-1.57	-1.34	-1.65
5305	富国双债增强债券A	0.04	-0.86	1.16	-1.37	-0.83
5306	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
5307	国联安信心增长债券B	-0.32	-1.22	-1.44	-1.40	-0.05
5308	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.09	-0.11	0.67	-1.40	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37
5187	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5188	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38
5189	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	-0.16	-1.47	-0.75	-0.38
5190	华安乾煜债券发起式A	0.44	0.64	0.02	-0.25	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.75	3.36	6.55	12.23	15.09
4029	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.29	8.09	-	23.73
4030	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
4031	国寿安保尊弘短债债券E	1.75	3.36	6.82	-	11.46
4032	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.75	4.28	6.70	12.21	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.13	12.08	14.65	59.09
830	汇添富添添乐双盈债券C	3.10	9.11	18.97	-	20.09
831	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
832	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
833	国联安添益增长债券A	1.58	9.09	7.02	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.05	5.31	10.18	-	17.21
1720	富国目标齐利一年期纯债债券	3.62	5.81	10.18	18.73	68.55
1721	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
1722	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1723	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	前海开源鼎瑞债券C	2.60	6.10	10.00	4.73	25.35
3046	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43
3047	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
3048	海富通策略收益债券C	-0.74	5.15	5.78	4.66	5.98
3049	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.87	5.43	-	8.47
4954	英大安旸纯债债券C	1.90	3.29	6.71	-	8.47
4955	国金惠诚A	1.75	9.10	10.18	4.66	8.46
4956	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.60	8.46
4957	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10895.36	3.12%
25国开18	100.00	10235.58	2.93%
25农发30	100.00	10190.55	2.92%
24新兴际华MTN004	90.00	9276.38	2.66%
26国债01	89.90	9048.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133837.66	38.31%
企业债	34675.86	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0848	1.0827	1.0797	1.0821	1.0797
累计净值(元)	1.0848	1.0827	1.0797	1.0821	1.0797

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