国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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累计净值：1.1106

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：29.09亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
债券型名次	391	4961	5060	582	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
债券型名次	487	665	779	2648	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发恒祥债券C	0.26	2.89	3.02	5.29	4.60
390	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
391	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
392	国金惠诚C	0.26	-0.09	-0.42	2.84	1.85
393	华夏卓享债券C	0.26	0.60	1.36	3.58	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
4960	光大保德信安和债券A	0.02	-0.05	0.41	2.09	0.99
4961	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
4962	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4963	浦银安盛双债增强债券A	0.26	-0.05	-0.15	2.63	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	建信双息红利债券H	0.23	0.16	-0.31	3.25	1.72
5059	人保鑫裕增强债券A	0.20	-0.03	-0.31	1.85	1.36
5060	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
5061	南方振元债券发起C	0.12	-0.20	-0.32	1.88	1.57
5062	中银恒泰9个月持有期债券A	0.04	-0.12	-0.32	0.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方达元债券C	0.11	-0.54	-0.21	3.07	2.81
581	银华信用双利债券A	0.38	1.43	1.00	3.05	2.23
582	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
583	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.59	1.07	1.87	3.03	3.17
584	创金合信转债精选债券C	0.05	-1.53	-3.58	3.03	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	方正富邦恒利C	0.08	0.39	1.47	1.98	2.01
885	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.10	0.92	2.25	2.01
886	国金惠诚A	0.26	-0.05	-0.32	3.04	2.01
887	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
888	信诚稳鑫C	0.24	0.52	1.34	1.97	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	万家集利债券发起式C	7.72	8.48	0.00	-	7.67
486	浦银安盛双债增强债券A	7.71	11.34	12.78	20.18	33.41
487	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
488	中信保诚惠泽	7.69	10.14	13.84	20.54	49.83
489	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
664	中银信用增利债券A	4.90	9.85	15.04	20.97	118.14
665	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
666	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.79	9.83	16.10	27.55	44.49
667	招商安悦1年持有期债券C	7.90	9.83	14.39	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中信建投景荣债券A	1.56	7.30	12.93	-	14.63
778	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
779	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
780	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21
781	天弘稳利定期开放A	2.43	6.52	12.90	22.25	90.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.90	10.78	19.18
2647	广发聚利(LOF)C	-0.26	2.90	9.61	10.77	22.13
2648	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
2649	太平恒利纯债	1.66	3.52	5.49	10.73	21.46
2650	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.45	4.24	7.35	10.72	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4348	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.42	5.36	9.36	-	11.06
4349	国金惠诚A	7.70	9.83	12.92	10.74	11.06
4350	汇添富丰润中短债C	1.99	3.98	8.66	-	11.06
4351	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.35	3.15	5.47	-	11.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	71.90	7208.98	2.42%
25国开18	70.00	7090.27	2.38%
22国开10	60.00	6592.11	2.21%
22国开15	60.00	6548.65	2.20%
25国债19	61.40	6186.37	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84165.07	28.27%
企业债	28133.70	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1098	1.1077	1.1052	1.1093	1.1099
累计净值(元)	1.1098	1.1077	1.1052	1.1093	1.1099

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