国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1045 0.0038(0.35%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：29.09亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
债券型名次	635	5073	5220	827	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
债券型名次	524	663	877	2634	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	广发恒悦债券C	0.35	-0.63	-1.81	-0.59	-1.03
634	广发恒悦债券E	0.35	-0.61	-1.75	-0.49	-0.94
635	国金惠诚A	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
636	华夏鼎泓债券A	0.35	0.23	1.51	3.47	2.88
637	建信润利增强债券A	0.35	-0.42	-0.39	1.37	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5072	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.10	-0.37	-1.60	-3.94	-3.30
5073	国金惠诚A	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
5074	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.30	-0.37	0.41	0.82	0.44
5075	华富收益增强债券A	0.17	-0.37	-0.28	0.97	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	广发集益一年持有期债券C	0.58	-0.28	-0.69	0.13	0.07
5219	金元顺安沣泉债券	0.68	-0.36	-0.69	3.42	1.92
5220	国金惠诚A	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
5221	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-1.04	-0.70	2.19	1.73
5222	方正富邦丰利债券C	0.35	-0.61	-0.71	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
826	富国强回报定期开放债券C	0.03	0.22	1.25	2.33	2.20
827	国金惠诚A	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
828	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
829	汇添富高息债债券A	0.18	0.16	0.67	2.33	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.22	0.89	1.69	1.45
2040	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	-0.01	0.38	1.60	1.45
2041	国金惠诚A	0.35	-0.37	-0.70	2.33	1.45
2042	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.13	0.81	1.57	1.45
2043	海富通稳固收益债券A	0.30	-0.43	-0.52	1.98	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	招商信用添利债券(LOF)A	6.49	9.09	12.50	21.48	152.91
523	中欧双利债券A	6.48	10.55	14.47	14.47	49.95
524	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
525	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
526	新华丰利债券C	6.45	6.89	13.92	12.31	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	中海合嘉增强收益债券A	6.37	9.59	12.89	12.18	40.96
662	广发集瑞债券C	7.21	9.58	9.45	8.63	27.30
663	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
664	长信浦瑞87个月定开债券	4.88	9.56	14.21	-	27.82
665	天弘增强回报C	3.93	9.56	9.81	16.63	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	蜂巢丰瑞债券C	3.59	6.24	11.89	19.96	24.47
876	国富恒丰一年持有期债券C	2.55	6.51	11.87	-	74.79
877	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
878	建信渤泰债券A	4.89	9.21	11.87	-	12.37
879	浙商汇金兴利增强债券C	11.81	13.68	11.87	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国泰君安君得盈债券C	12.37	14.04	11.00	11.22	12.10
2633	南方初元中短债A	1.07	3.00	5.31	11.22	18.78
2634	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
2635	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.58	-1.58	4.04	11.21	12.23
2636	财通资管鸿运中短债债券E	1.31	2.86	5.58	11.18	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.37	3.53	6.30	-	10.48
4478	财通资管睿兴债券A	1.13	6.68	10.36	-	10.47
4479	国金惠诚A	6.47	9.57	11.87	11.21	10.45
4480	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4481	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.37	0.00	-	10.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	71.90	7208.98	2.42%
25国开18	70.00	7090.27	2.38%
22国开10	60.00	6592.11	2.21%
22国开15	60.00	6548.65	2.20%
25国债19	61.40	6186.37	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84165.07	28.27%
企业债	28133.70	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1007	1.0982	1.0989	1.1019	1.0998
累计净值(元)	1.1007	1.0982	1.0989	1.1019	1.0998

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