国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0952 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：29.09亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
债券型名次	4888	5282	5258	5115	4796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
债券型名次	603	775	1229	3341	4717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	广发聚利(LOF)C	-0.29	-0.12	0.14	0.29	0.84
4887	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02
4888	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
4889	国金惠诚C	-0.29	-0.45	-1.13	-0.42	0.38
4890	惠升和睿兴利债券A	-0.29	1.87	-0.04	0.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	创金合信转债精选债券A	-1.43	-0.42	-2.71	-3.47	-0.81
5281	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
5282	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
5283	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
5284	招商信用增强债券C	-0.56	-0.42	-1.09	0.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	东方红汇利债券A	-0.04	-0.24	-1.04	-1.32	-0.82
5257	富国元利债券C	-1.03	0.85	-1.04	1.78	3.08
5258	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
5259	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77
5260	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	民生加银鑫享债券C	-1.34	1.05	-0.28	-0.21	3.68
5114	信诚优质纯债债券C	-0.58	-0.63	0.01	-0.21	1.58
5115	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
5116	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
5117	人保鑫裕增强债券C	-0.43	0.36	-0.38	-0.23	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.32	0.58	0.60
4795	工银添颐债券A	-0.16	-0.04	-0.44	0.36	0.60
4796	国金惠诚A	-0.29	-0.42	-1.04	-0.23	0.60
4797	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4798	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.21	0.59	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	达诚腾益债券C	4.66	8.60	15.71	-	16.45
602	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
603	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
604	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
605	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	长城定期开放债券A	1.96	9.22	17.90	22.82	92.30
774	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
775	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
776	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
777	景顺长城四季金利债券A	2.15	9.18	13.17	22.93	78.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33
1228	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
1229	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
1230	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25
1231	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	南方吉元短债A	1.49	3.86	6.73	9.02	18.46
3340	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
3341	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
3342	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
3343	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4716	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4717	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
4718	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.63	7.33	-	9.52
4719	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	71.90	7208.98	2.42%
25国开18	70.00	7090.27	2.38%
22国开10	60.00	6592.11	2.21%
22国开15	60.00	6548.65	2.20%
25国债19	61.40	6186.37	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84165.07	28.27%
企业债	28133.70	9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0966	1.0995	1.0984	1.0962	1.1008
累计净值(元)	1.0966	1.0995	1.0984	1.0962	1.1008

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