国金惠诚A(010249)_最新动态

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0678 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0678

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠诚A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：25.84亿元

国金惠诚A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
债券型名次	418	4866	5042	5180	5122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
债券型名次	5103	2036	3117	3117	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	同泰泰和三个月定开债C	0.89	1.43	1.31	2.66	3.02
417	博时恒享债券A	0.88	-2.88	-2.87	-5.75	-3.35
418	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
419	国泰安璟债券C	0.88	-0.44	-2.36	-2.38	-1.00
420	嘉实稳宏债券A	0.88	-6.75	-11.34	-16.08	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	鹏华信用增利债券B	0.60	-0.54	-0.68	-0.80	0.99
4865	融通增强收益债券C	0.64	-0.54	-0.88	-1.86	1.31
4866	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
4867	南方佳元6个月持有债券A	0.47	-0.55	-1.55	-1.80	1.51
4868	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.98	-1.43	-2.30	-2.63	-3.01
5041	德邦新添利债券A	0.94	-2.50	-2.31	-3.46	-1.50
5042	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
5043	金元顺安丰利债券	0.80	-2.51	-2.31	-6.92	-4.56
5044	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	博道和祥多元稳健债券A	0.37	-3.17	-2.76	-4.30	-1.95
5179	长盛稳怡添利A	0.39	-1.90	-4.29	-4.30	2.08
5180	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
5181	华夏鼎源债券A	0.99	-2.74	-2.23	-4.31	-3.25
5182	易方达丰和债券C	-0.27	-5.29	-5.92	-4.31	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠诚A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	工银产业债债券B	0.34	-2.37	-3.70	-3.89	-1.92
5121	工银月月薪定期支付债券A	0.73	-1.22	-3.09	-3.56	-1.92
5122	国金惠诚A	0.88	-0.55	-2.31	-4.30	-1.92
5123	汇添富双利债券C	0.68	-1.58	-3.82	-4.47	-1.94
5124	鹏华稳健恒利债券A	0.49	-0.08	-0.15	-2.91	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	东兴兴盈三个月定开债C	-1.47	3.16	9.53	-	13.82
5102	工银产业债债券A	-1.47	5.67	10.82	10.42	106.18
5103	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
5104	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	1.89	7.57
5105	鹏华稳健恒利债券A	-1.47	1.78	4.37	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中信建投景益债券C	3.23	5.63	11.20	-	13.22
2035	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
2036	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
2037	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
2038	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.07	41.00
3116	大成月添利债券A	2.63	5.49	8.40	11.99	13.74
3117	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
3118	平安惠盈纯债C	2.44	5.00	8.40	15.64	18.85
3119	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.07	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.06	3.13	6.89
3116	嘉实稳宏债券A	-4.67	16.10	13.78	3.07	63.26
3117	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
3118	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
3119	大摩多元收益债券C	2.93	10.02	8.53	3.01	104.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠诚A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	汇安裕泰纯债债券C	2.28	3.45	5.50	-	6.81
5087	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.64	3.04	4.91	-	6.80
5088	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
5089	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5090	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	170.00	17055.45	6.51%
26超长特别国债04	140.00	14411.19	5.50%
24新兴际华MTN004	90.00	9154.30	3.49%
26中化Y2	70.00	7233.09	2.76%
26国债01	65.90	6647.05	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81388.63	31.07%
企业债	27691.25	10.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0687	1.0663	1.0614	1.0585	1.0585
累计净值(元)	1.0687	1.0663	1.0614	1.0585	1.0585

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。