国金惠诚A(010249)_规模评级

国金惠诚A010249GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.26	2.16	0.31	0.31	0.31	0.52	0.54
季度净申购	1003.05	18243.29	1.61	0.02	-2013.56	-256.70	-484.63
总份额	22344.66	21341.60	3098.31	3096.70	3096.68	5110.23	5366.93
季度总申购份额	1006.50	18255.92	3.11	0.07	0.52	0.31	1.53
季度总赎回份额	3.45	12.63	1.50	0.05	2014.08	257.00	486.16

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国金惠诚A基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
3293	汇添富多策略纯债C	2.30	20504.80	17370.82	26988.37	9617.54
3294	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
3295	永赢稳健增强债券A	2.29	22830.39	-261.97	1280.80	1542.77
3296	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	21984.39	-15227.14	5652.73	20879.88
3297	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.28	21278.13	1570.53	4535.57	2965.04
3298	银华美元债精选债券(QDII)C	2.28	21786.44	18885.72	24139.87	5254.15
3299	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3300	华安鼎丰债券发起式C	2.26	19523.98	-1456.66	12635.17	14091.83
3301	海富通一年定开债券A	2.25	19385.68	-	50.22	-
3302	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3303	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
3304	淳厚稳鑫债券A	2.24	21949.96	-77605.43	614.29	78219.72
3305	广发景华纯债C	2.24	21749.84	-810.09	8169.49	8979.58
3306	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国金惠诚A基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	博时信用债券C	6.69	22538.04	-15827.48	17271.64	33099.12
3229	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.48	22463.40	2532.14	7866.52	5334.38
3230	富国元利债券A	2.32	22460.39	-2394.82	984.84	3379.65
3231	浦银安盛双债增强债券A	2.71	22437.87	-8329.27	6621.43	14950.70
3232	博时裕景纯债债券	2.52	22420.92	-2297.10	5472.44	7769.54
3233	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
3234	东方红益丰纯债债券C	2.35	22373.08	-10501.11	17270.38	27771.48
3235	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3236	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
3237	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
3238	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3239	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3240	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3241	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3242	宏利集利债券C	2.69	22237.69	927.99	7540.40	6612.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国金惠诚A基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	人保利丰纯债C	0.12	1180.77	1116.37	1959.40	843.03
975	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
976	汇安永利30天持有期短债C	1.26	11801.64	1072.41	7437.87	6365.47
977	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
978	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
979	博时聚源纯债债券C	0.17	1547.60	1008.88	1512.46	503.57
980	工银7天理财债券B	0.11	1006.07	1006.07	1920.82	914.75
981	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
982	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
983	中银恒优12个月持有期债券C	0.35	3174.18	982.61	1157.87	175.26
984	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66
985	鹏扬利沣短债D	2.89	24810.30	965.89	40048.33	39082.44
986	摩根瑞益纯债债券C	0.33	2954.58	956.35	1901.40	945.05
987	前海开源鼎欣债券A	1.79	15603.76	952.43	1106.92	154.49
988	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国金惠诚A基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.51	4756.34	-54.01	1040.07	1094.08
2404	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
2405	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
2406	景顺长城景泰盈利纯债债券	12.90	109182.20	519.80	1036.33	516.53
2407	国金惠鑫短债E	0.00	30.54	-19.60	1032.04	1051.64
2408	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.25	2375.06	708.87	1026.22	317.35
2409	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
2410	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
2411	招商安阳债券C	0.45	4251.51	-5403.30	1002.66	6405.96
2412	海富通瑞福债券C	0.30	2638.29	-1234.88	999.60	2234.48
2413	浦银安盛上清所优选短融C	0.04	357.18	230.88	994.39	763.50
2414	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
2415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.57	5421.41	-1421.70	991.49	2413.19
2416	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
2417	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国金惠诚A基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
3982	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
3983	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3984	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
3985	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
3986	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3987	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
3988	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3989	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3990	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3991	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
3992	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
3993	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
3994	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31
3995	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2270383.2200

99.72%

0.28%

2023-12-31

344077.3100

98.24%

1.76%

2023-06-30

532316.0100

98.69%

1.31%

2022-12-31

731445.3400

98.35%

1.65%

2022-06-30

85465.7900

81.68%

18.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	94	2270383.2200	21281.83	99.72	59.77	0.28
2023-12-31	90	344077.3100	3042.19	98.24	54.51	1.76
2023-06-30	96	532316.0100	5043.10	98.69	67.14	1.31
2022-12-31	80	731445.3400	5754.79	98.35	96.77	1.65
2022-06-30	69	85465.7900	481.69	81.68	108.02	18.32

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