国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_资产配置

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1275.50	13.34%
债券	7782.50	81.38%
银行存款和结算备付金	377.71	3.95%
其他资产	127.81	1.34%

资产总值：9563.52万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1007.83	13.75%
21深担02	6.00	615.19	8.39%
21科学城MTN001	5.00	525.79	7.17%
23徐租01	5.00	509.15	6.95%
23衡高控股MTN001	5.00	508.80	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1936.44	26.42%
国家债券	1552.80	21.19%
金融债券	1051.23	14.34%
可转债	959.19	13.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.48	78.00	1.06%
中国神华	601088	1.50	65.40	0.89%
北方华创	002371	0.17	62.22	0.85%
贵州茅台	600519	0.03	52.44	0.72%
紫金矿业	601899	2.80	50.79	0.69%
比亚迪	002594	0.15	46.10	0.63%
美的集团	000333	0.60	45.64	0.62%
中国核电	601985	4.00	44.60	0.61%
云铝股份	000807	3.00	44.37	0.61%
东方电缆	603606	0.80	44.14	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.17%
采矿业	0.02	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
非必需消费品	0.00	0.48%
工业	0.00	0.48%
通讯	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.31	95.76	1.22%
中国神华	601088	1.50	66.56	0.85%
立讯精密	002475	1.60	62.90	0.80%
五粮液	000858	0.48	61.46	0.78%
北方华创	002371	0.17	54.38	0.69%
紫金矿业	601899	2.80	49.20	0.62%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.56%
中国核电	601985	4.00	42.64	0.54%
云铝股份	000807	3.00	40.53	0.51%
东方电缆	603606	0.80	39.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.42%
采矿业	0.02	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
房地产业	0.00	0.55%
工业	0.00	0.48%
通讯	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	2.00	78.18	0.93%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.61%
海尔智家	600690	2.00	49.90	0.59%
立讯精密	002475	1.60	47.06	0.56%
华能国际	600011	5.00	46.90	0.56%
中国核电	601985	5.00	45.95	0.55%
五粮液	000858	0.30	46.05	0.55%
美的集团	000333	0.70	44.95	0.54%
陕西煤业	601225	1.80	45.16	0.54%
紫金矿业	601899	2.50	42.05	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.41%
采矿业	0.02	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
通讯	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.30	79.23	0.85%
中国神华	601088	2.00	62.70	0.67%
伊之密	300415	3.00	52.89	0.57%
中国核电	601985	7.00	52.50	0.56%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.55%
淮北矿业	600985	3.00	49.89	0.53%
顺丰控股	002352	1.20	48.48	0.52%
同花顺	300033	0.30	47.06	0.50%
中航光电	002179	1.20	46.80	0.50%
中国太保	601601	1.80	42.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.90%
采矿业	0.02	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
金融业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.31%
通讯	0.00	0.31%
科技	0.00	0.21%
医疗保健	0.00	0.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。