国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.24	0.27	0.33	0.43	0.47	0.76	0.84
季度净申购	-248.34	-556.05	-814.43	-354.04	-2648.81	-705.16	-573.50
总份额	2176.26	2424.60	2980.65	3795.09	4149.12	6797.93	7503.09
季度总申购份额	25.36	90.79	1.32	540.85	51.65	0.12	0.08
季度总赎回份额	273.70	646.84	815.76	894.89	2700.45	705.28	573.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	2300.71	14029.03	11728.33
4342	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4343	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-8528.09	22166.44	30694.53
4344	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4345	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4346	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4347	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
4348	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4349	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4350	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4351	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4352	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4353	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
4354	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4355	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平

4331	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4332	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4333	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
4334	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
4335	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	193.42	5494.59	5301.17
4336	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4337	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
4338	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
4339	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4340	南华价值启航纯债债券A	0.29	2169.74	-512.03	208.12	720.16
4341	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
4342	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
4343	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
4344	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
4345	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28
2960	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
2961	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85
2962	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
2963	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
2964	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
2965	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
2966	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
2967	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2968	嘉合慧康63个月定开债券A	80.81	799650.55	-252.22	799650.44	799902.66
2969	工银添颐债券A	1.16	4604.45	-252.75	71.48	324.23
2970	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
2971	华夏鼎沛债券A	0.41	3493.09	-254.71	211.65	466.36
2972	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2973	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
3755	申万菱信稳益宝债券A	3.11	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3756	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
3757	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3758	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3759	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
3760	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3761	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3762	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
3763	国寿安保安瑞纯债债券	21.41	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
3764	银河通利债券(LOF)	5.51	41181.34	12.02	24.96	12.94
3765	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42
3766	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3767	长江聚利债券型A	0.28	2367.78	-120.18	24.26	144.44
3768	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平

3579	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3580	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
3581	南方通元6个月持有债券C	0.10	1025.34	-278.35	2.37	280.72
3582	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
3583	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
3584	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3585	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78
3586	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	2176.26	-248.34	25.36	273.70
3587	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
3588	建信双债增强A	0.11	843.23	96.54	369.83	273.29
3589	蜂巢添益纯债A	15.06	144876.50	-113.77	159.12	272.89
3590	平安可转债C	0.14	1021.62	-120.02	151.20	271.22
3591	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
3592	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
3593	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

442

49236.5800

15.77%

84.23%

2025-06-30

512

58215.8700

11.52%

88.48%

2024-12-31

651

63734.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	442	49236.5800	343.24	15.77	1833.02	84.23
2025-06-30	512	58215.8700	343.24	11.52	2637.42	88.48
2024-12-31	651	63734.5900	0.00	0.00	4149.12	100.00
2024-06-30	904	82998.8100	0.00	0.00	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	0.00	0.00	9124.67	100.00

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