国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.33	0.25	0.28	0.34	0.43	0.47	0.78
季度净申购	9473.37	-248.34	-556.05	-814.43	-354.04	-2648.81	-705.16
总份额	11649.63	2176.26	2424.60	2980.65	3795.09	4149.12	6797.93
季度总申购份额	10436.29	25.36	90.79	1.32	540.85	51.65	0.12
季度总赎回份额	962.92	273.70	646.84	815.76	894.89	2700.45	705.28

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3492	交银施罗德稳固收益债券A	1.35	10326.15	-1508.11	1385.07	2893.18
3493	鹏华纯债债券	1.35	12319.06	4991.59	6537.18	1545.59
3494	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3495	兴银鑫日享短债C	1.34	12302.21	-1734.16	2167.97	3902.13
3496	创金合信恒兴中短债债券C	1.33	12334.65	-595.57	2461.02	3056.59
3497	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.33	10618.67	-93.04	258.41	351.45
3498	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3499	鹏扬添利增强A	1.33	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
3500	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
3501	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
3502	南方通元6个月持有债券A	1.32	12846.11	-1631.78	532.91	2164.68
3503	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3504	万家惠利债券A	1.32	11900.04	7915.73	8699.55	783.83
3505	融通四季添利债券(LOF)A	1.31	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平

3490	信诚优质纯债债券A	1.40	11753.09	812.39	1001.01	188.63
3491	民生加银恒裕债券	1.20	11747.79	-402673.02	4486.17	407159.19
3492	鹏华年年红一年持有期债券C	1.36	11743.83	-1225.06	704.38	1929.44
3493	兴银聚丰债券	1.23	11715.59	8153.77	13203.72	5049.95
3494	中信保诚景华A	1.26	11701.96	-5289.15	18.74	5307.90
3495	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3496	泓德裕荣纯债债券C	1.39	11672.34	5238.24	7604.49	2366.25
3497	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3498	融通四季添利债券(LOF)A	1.31	11646.23	-2250.43	427.51	2677.94
3499	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64
3500	汇添富丰利短债A	1.36	11598.08	-337.82	1519.31	1857.13
3501	招商添盈纯债C	1.47	11564.92	1453.67	2543.33	1089.66
3502	博时安康18个月定开债(LOF)	1.30	11540.64	-	0.72	-
3503	长城中债5-10年国开行债券C	1.38	11495.20	-8807.59	2866.39	11673.99
3504	华富可转债债券	1.99	11479.26	-727.72	252.03	979.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	博时华盈纯债债券	11.04	107926.49	9806.66	9809.62	2.96
682	金元顺安沣泰定开债发起式	28.61	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
683	华商瑞丰短债债券C	1.96	18089.99	9755.31	12805.41	3050.10
684	万家家享中短债C	6.37	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45
685	红土创新丰睿中短债A	3.16	28751.76	9648.02	13700.01	4051.99
686	金鹰元祺信用债	6.06	34996.15	9537.10	11108.69	1571.59
687	招商安庆债券	3.25	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
688	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
689	华富吉丰60天滚动持有中短债A	4.46	37872.93	9462.54	13303.61	3841.07
690	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
691	融通增鑫债券C	1.04	9412.03	9411.26	9413.79	2.53
692	国投瑞银中高等级债券C	7.14	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
693	鹏华丰宁债券	3.11	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
694	长城积极增利债券A	2.19	14732.77	9289.50	31776.92	22487.42
695	富国稳健添利债券E	2.97	24568.40	9276.04	18506.70	9230.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	华宝可转债债券A	10.46	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1533	金元顺安桉盛债券C	2.83	24022.25	-2440.24	10556.54	12996.78
1534	东海祥苏短债C	2.79	23950.06	-470.51	10554.41	11024.93
1535	西部利得祥逸债券C	6.20	58413.16	447.14	10508.34	10061.20
1536	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.57	31677.16	5544.76	10475.30	4930.54
1537	招商安庆债券	3.25	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
1538	景顺长城90天持有期短债债券C	19.09	174541.66	-22405.84	10447.86	32853.70
1539	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
1540	鹏华信用增利债券B	1.56	10227.38	6988.12	10373.77	3385.65
1541	南华瑞恒中短债债券C	1.18	10891.22	658.92	10350.47	9691.55
1542	交银裕隆纯债债券C	3.66	26383.73	4262.46	10329.66	6067.20
1543	平安惠金定开债A	3.64	26862.45	10204.48	10322.43	117.95
1544	泓德裕泰债券A	7.05	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
1545	申万菱信合利纯债C	1.40	13417.21	7786.46	10292.62	2506.16
1546	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.35	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3029	添富中债1-3年国开债C	1.17	11405.38	8458.04	9425.12	967.07
3030	鑫元裕利	1.94	18529.59	-965.01	0.20	965.21
3031	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2715.88	-676.04	288.79	964.83
3032	交银裕通纯债债券C	0.89	7346.17	2466.94	3431.19	964.24
3033	百嘉百顺纯债债券C	0.01	116.84	-704.42	258.89	963.31
3034	泰康丰盈债券	2.08	12975.18	5284.33	6247.59	963.25
3035	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.33	11649.63	9473.37	10436.29	962.92
3036	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
3037	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
3038	招商安庆债券	3.25	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
3039	华泰柏瑞信用增利债券A	0.10	800.83	-679.10	279.93	959.04
3040	广发中债1-5年国开债指数C	0.15	1433.11	-497.04	460.05	957.09
3041	新华丰利债券C	0.07	649.17	4.01	960.15	956.14
3042	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

442

49236.5800

15.77%

84.23%

2025-06-30

512

58215.8700

11.52%

88.48%

2024-12-31

651

63734.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	442	49236.5800	343.24	15.77	1833.02	84.23
2025-06-30	512	58215.8700	343.24	11.52	2637.42	88.48
2024-12-31	651	63734.5900	0.00	0.00	4149.12	100.00
2024-06-30	904	82998.8100	0.00	0.00	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	0.00	0.00	9124.67	100.00

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