国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_规模评级

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.68	0.75	0.81	0.92	0.97	1.15	1.24
季度净申购	-705.16	-573.50	-1048.07	-497.29	-1777.42	-948.61	-1244.86
总份额	6797.93	7503.09	8076.60	9124.67	9621.96	11399.37	12347.99
季度总申购份额	0.12	0.08	1.30	1.93	12.31	0.40	0.47
季度总赎回份额	705.28	573.59	1049.37	499.22	1789.73	949.01	1245.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平

3899	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49
3900	民生加银转债优选A	0.69	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
3901	万家可转债债券A	0.69	5848.18	-1777.07	193.94	1971.01
3902	宝盈融源可转债债券A	0.68	6060.90	-667.24	355.98	1023.22
3903	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.68	6685.63	-1460.78	379.84	1840.62
3904	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3905	广发集嘉债券C	0.68	5713.16	-2069.56	15.31	2084.87
3906	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
3907	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	7099.56	-	-	-
3908	金鹰恒润债券发起式C	0.68	6408.74	-782.32	12640.60	13422.91
3909	鹏扬添利增强A	0.68	6393.91	-843.53	96.05	939.58
3910	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3911	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27
3912	方正富邦睿利纯债C	0.67	5565.72	4077.82	12864.94	8787.12
3913	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.67	6060.97	608.47	1539.88	931.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	富国优化增强债券A/B	1.19	6928.53	-3543.29	27.39	3570.67
3853	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3854	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
3855	交银可转债债券A	0.94	6887.57	-2820.70	896.73	3717.42
3856	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.83	6870.32	-	-	426.12
3857	兴业机遇债券A	1.00	6861.97	-914.67	25.82	940.48
3858	华安全球美元票息(人民币)C	0.78	6816.02	616.08	2574.74	1958.66
3859	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
3860	新华鑫日享中短债C	0.72	6761.01	4432.02	4806.82	374.80
3861	大成景优中短债C	0.72	6728.84	-866.22	6654.29	7520.51
3862	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
3863	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
3864	海通安泰C	0.75	6689.99	-2000.06	2333.43	4333.49
3865	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.68	6685.63	-1460.78	379.84	1840.62
3866	华泰保兴恒利中短债C	0.69	6669.21	1265.70	6778.67	5512.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	华夏债券C	4.22	31537.70	-688.75	3617.56	4306.31
2446	民生加银转债优选A	0.69	9531.04	-691.87	324.72	1016.59
2447	金信民兴债券A	1.25	12327.17	-693.82	1182.10	1875.92
2448	中加聚享增盈债券C	0.12	1113.24	-701.92	227.82	929.74
2449	恒越嘉鑫债券A	0.26	2339.18	-702.07	1116.07	1818.14
2450	兴全磐稳增利债券C	0.07	524.16	-703.97	133.93	837.90
2451	工银尊利中短债债券C	0.18	1571.73	-704.24	642.36	1346.60
2452	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
2453	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
2454	光大保德信安和债券C	0.79	7382.56	-708.84	73.82	782.66
2455	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
2456	英大智享债券C	0.16	1341.88	-730.24	280.19	1010.44
2457	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28
2458	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
2459	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	建信润利增强债券C	0.09	821.31	-355.74	0.14	355.87
4053	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.10	0.14	0.14	0.00
4054	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33
4055	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	433.97	-5.71	0.13	5.84
4056	华富安业一年持有期债券C	0.14	1392.09	-514.21	0.13	514.34
4057	博时恒享债券C	0.03	293.51	-312.39	0.12	312.51
4058	创金合信怡久回报债券A	0.03	337.41	-2000.83	0.12	2000.95
4059	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
4060	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
4061	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20844.90	-19839.14	0.12	19839.25
4062	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
4063	兴华安盈一年定开债券发起式	9.32	90000.12	-91000.47	0.12	91000.59
4064	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
4065	鹏华丰宁债券	7.06	67952.44	-19920.53	0.11	19920.64
4066	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国投瑞银和旭一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平

2882	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
2883	平安季季享3个月持有债券A	0.85	7593.65	-424.37	291.99	716.36
2884	招商招利1个月期理财债券B	1.26	11618.04	-512.93	202.58	715.51
2885	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
2886	银华安盈短债债券C	0.25	2410.46	-33.90	679.06	712.96
2887	平安中债-0-3年国开行债券ETF	12.13	1154.64	-533.00	176.00	709.00
2888	融通通福债券(LOF)A	5.80	51570.43	3377.29	4084.08	706.79
2889	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.68	6797.93	-705.16	0.12	705.28
2890	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
2891	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.84	7409.46	-656.29	44.20	700.50
2892	华安证券睿赢一年持有A	1.09	9387.68	-	-	700.28
2893	方正富邦恒利A	15.35	141992.20	7.57	707.41	699.85
2894	鹏华丰顺债券	1.08	9183.04	8781.42	9480.23	698.81
2895	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.10	29118.04	8153.74	8846.74	693.01
2896	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

904

82998.8100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1050

86901.6200

0.00%

100.00%

2023-06-30

1192

95632.3100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1440

94394.7700

0.00%

100.00%

2022-06-30

2570

101510.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	904	82998.8100	7503.09	100.00
2023-12-31	1050	86901.6200	9124.67	100.00
2023-06-30	1192	95632.3100	11399.37	100.00
2022-12-31	1440	94394.7700	13592.85	100.00
2022-06-30	2570	101510.5600	26088.21	100.00

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