国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：1.1452

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：1.30亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
债券型名次	3934	4877	386	264	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	14.05	15.85	-	13.82
债券型名次	260	316	352	3752	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30
3933	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
3934	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
3935	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83
3936	国投瑞银顺源债券	-0.18	0.15	0.80	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	大成债券C	0.06	-0.76	0.46	3.14	2.57
4876	东兴兴源债券C	-0.24	-0.76	-0.73	0.12	-0.05
4877	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
4878	华商瑞鑫定期开放债券	1.20	-0.76	5.49	20.69	17.16
4879	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.17	-0.76	-0.23	1.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中欧鼎利债券A	-0.77	-1.50	1.43	5.80	5.04
385	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
386	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
387	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
388	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	华夏鼎融债券A	-0.35	-0.83	1.15	4.30	3.62
263	中海可转债债券A类	0.10	-3.78	-3.06	4.30	2.25
264	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
265	信诚优质纯债债券C	0.29	-0.57	1.46	4.29	3.14
266	博时宏观回报债券C	-0.46	-0.64	1.37	4.27	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华夏鼎融债券A	-0.35	-0.83	1.15	4.30	3.62
255	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
256	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
257	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
258	招商安泰债券A	0.07	0.59	2.36	4.04	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	新华安享惠金定期债券C	10.03	9.21	8.14	-	84.98
259	广发集汇债券A	10.02	13.79	16.20	-	16.71
260	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
261	海富通上证投资级可转债ETF	9.99	17.65	20.16	24.51	27.77
262	恒生前海恒裕债券C	9.93	12.73	18.79	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
315	光大保德信安祺债券A	5.01	14.07	14.08	20.90	43.04
316	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
317	平安添悦债券A	8.24	14.05	17.04	-	12.50
318	易方达裕富债券C	9.87	14.04	16.64	16.98	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	兴全恒益债券A	10.71	16.33	15.87	22.35	60.22
351	蜂巢添盈纯债A	2.23	8.59	15.85	23.83	28.44
352	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
353	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.65	9.38	15.85	27.68	44.73
354	富国可转债C	18.90	23.72	15.84	11.13	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.36	6.09	10.93	-	17.32
3751	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.11	5.56	10.10	-	15.91
3752	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
3753	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.58	13.14	14.46	-	11.62
3754	光大纯债债券A	0.39	3.51	7.72	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中银民利一年持有期债券A	4.93	8.53	11.88	-	13.83
3715	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
3716	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
3717	兴业一年持有期债券C	1.70	4.50	8.56	-	13.82
3718	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.65	4.73	8.56	-	13.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1382	1.1357	1.1367	1.1405	1.1360
累计净值(元)	1.1382	1.1357	1.1367	1.1405	1.1360

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