国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.75亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
债券型名次	5298	572	5196	4611	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
债券型名次	396	379	423	2269	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56
5297	国泰君安君得盈债券A	-0.19	1.54	-2.99	0.44	4.89
5298	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
5299	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
5300	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	光大保德信安泽债券C	0.01	0.64	-0.86	2.84	4.39
571	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
572	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
573	景顺长城景颐丰利债券C	-0.94	0.64	-3.22	6.53	7.54
574	鹏华创兴增利债券A	-0.12	0.64	0.42	1.24	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	南方广利回报债券C	0.34	2.01	-1.53	5.15	13.88
5195	博时转债增强债券C	2.28	5.02	-1.54	-3.47	6.97
5196	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
5197	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
5198	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4610	国泰安璟债券C	-0.11	0.25	0.13	0.32	1.21
4611	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
4612	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.32	0.46
4613	汇添富理财14天债券B	-0.06	-0.04	0.06	0.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	招商享诚增强债券A	0.88	2.43	-0.39	-2.34	2.81
588	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
589	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
590	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	0.30	0.66	1.93	2.80
591	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	工银添福债券B	4.59	24.22	19.22	28.06	127.43
395	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.01	4.80
396	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
397	汇添富实业债债券A	4.59	23.59	22.04	26.75	105.62
398	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.17	13.69	23.60	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	交银定期支付月月丰债券C	7.67	15.60	12.49	6.63	66.16
378	万家双利债券A	7.22	15.56	13.66	18.92	74.73
379	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
380	英大智享债券C	1.52	15.46	17.10	22.30	25.65
381	易方达悦安一年持有期债券A	7.61	15.41	13.27	13.36	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	达诚腾益债券A	2.09	8.76	14.88	-	17.05
422	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.20	32.66
423	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
424	通利债C	5.83	18.85	14.86	5.19	90.94
425	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华宝中短债债券C	1.81	3.60	5.92	12.47	21.31
2268	中加丰裕纯债债券A	2.33	4.20	7.48	12.47	39.82
2269	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
2270	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.45	18.36
2271	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.45	197.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3999	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.48	5.62	-	12.93
4000	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93
4001	汇添富理财60天债券E	0.81	1.88	3.50	7.26	12.93
4002	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.08	4.15	6.91	-	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1305	1.1283	1.1275	1.1279	1.1315
累计净值(元)	1.1305	1.1283	1.1275	1.1279	1.1315

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