国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.39亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
债券型名次	1223	4810	594	1153	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	4.10	4.19	-	2.65
债券型名次	2404	4531	3986	3201	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02
1222	国泰中债1-5年政金债C	0.19	0.54	0.30	2.20	0.18
1223	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
1224	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
1225	海通鑫选三个月持有C	0.19	-0.64	1.01	1.82	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	富国新天锋债券(LOF)	0.01	-0.10	-0.19	3.56	0.15
4809	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.14	-0.10	0.21	0.45	0.04
4810	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
4811	海富通策略收益债券C	-0.04	-0.10	0.47	1.72	0.64
4812	华安证券睿赢一年持有B	-0.05	-0.10	0.01	1.21	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	蜂巢丰颐债券A	0.18	0.90	0.83	2.90	0.89
593	国泰丰盈纯债债券C	0.45	1.83	0.83	4.83	1.15
594	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
595	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.79	0.83	2.96	1.05
596	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.83	2.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.99	0.56	2.70	0.48
1152	广发集悦债券A	-0.02	-0.56	0.63	2.70	1.21
1153	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
1154	华安安浦债券C	0.20	0.77	0.69	2.70	0.77
1155	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	博时富华纯债债券	0.57	1.77	0.90	4.52	1.13
618	博时裕荣纯债债券	0.11	0.53	0.98	3.16	1.13
619	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.19	-0.10	0.83	2.70	1.13
620	南方0-5年江苏城投债指数A	0.15	0.84	1.12	1.98	1.13
621	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	博时富添纯债债券A	3.35	8.36	11.07	-	18.79
2403	博时臻选纯债债券C	3.35	6.98	10.15	-	12.26
2404	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
2405	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.35	7.41	10.85	-	21.66
2406	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.35	7.66	10.26	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	兴业稳固收益两年理财债券	2.13	4.11	6.93	-	31.34
4530	中泰蓝月短债A	1.91	4.11	6.21	-	16.05
4531	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
4532	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.77	4.10	0.00	-	5.86
4533	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.74	4.10	6.30	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	海通鑫悦A	3.69	4.84	4.22	-	0.90
3985	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.56	3.38	4.22	-	17.37
3986	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
3987	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.29	3.30	4.19	-	4.19
3988	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
3200	国投瑞银顺成3个月定开债	2.88	6.77	9.37	-	13.79
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
3202	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.94	3.27	2.95	-	1.12
3203	光大纯债债券A	3.47	7.55	10.06	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	0.00	0.00	-	2.65
5232	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65
5233	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65
5234	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
5235	中信证券债券增强A	1.11	5.51	4.80	-	2.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	5.00	523.13	11.01%
23东莞银行二级资本债01	4.00	428.62	9.02%
22申宏03	3.50	358.19	7.54%
24国债09	3.50	355.20	7.48%
16国债19	2.90	346.70	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280.27	26.95%
企业债	819.16	17.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.024	1.025
累计净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.024	1.025

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