国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：1.30亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
债券型名次	5141	646	348	504	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.54	15.20	15.77	-	14.00
债券型名次	248	351	369	3818	3722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5140	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5141	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
5142	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
5143	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	广发中债7-10年国开债指数A	0.19	0.35	1.47	3.41	3.25
645	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
646	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
647	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
648	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	招商双债增强债券C	-0.18	1.02	1.85	2.58	2.58
347	长城瑞利债券A	0.29	0.92	1.84	2.13	1.67
348	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
349	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
350	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33
503	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
504	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
505	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
506	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	海富通一年定开债券A	-0.70	0.73	1.87	2.95	3.81
277	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
278	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
279	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
280	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90
247	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16
248	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
249	浙商汇金兴利增强债券A	9.53	16.14	12.35	-	10.60
250	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	景顺长城景盈双利债券C	7.51	15.23	15.04	22.87	44.60
350	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
351	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
352	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
353	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	汇添富6月红定期开放债券C	7.48	14.69	15.79	10.68	50.60
368	蜂巢添盈纯债A	2.21	8.25	15.77	23.67	28.73
369	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
370	工银可转债债券	-1.91	11.37	15.75	21.28	71.29
371	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
3817	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
3818	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3819	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77
3820	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00
3721	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
3722	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3723	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00
3724	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1420	1.1448	1.1464	1.1457	1.1508
累计净值(元)	1.1420	1.1448	1.1464	1.1457	1.1508

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