国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1133 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.75亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
债券型名次	4882	4910	4968	4802	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
债券型名次	3860	330	445	2943	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17
4881	中银产业债债券A	-0.57	-1.12	-1.88	-1.92	-1.06
4882	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4883	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.58	-1.12	-2.07	-1.25	1.04
4884	汇添富6月红定期开放债券A	-0.58	-1.14	-1.65	-1.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	招商资管智远增利债券D	-0.61	-1.08	-2.15	-0.51	0.76
4909	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.17	-1.09	-1.54	-1.37	-0.92
4910	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4911	嘉实稳固收益债券C	-0.65	-1.09	-0.98	0.31	0.54
4912	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
4967	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4968	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4969	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4970	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79
4801	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4802	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4803	南方佳元6个月持有债券A	-0.65	-1.12	-1.54	-1.07	1.32
4804	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35
3748	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3749	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
3750	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3751	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3859	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3860	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
3861	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
3862	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
329	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
330	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
331	汇添富6月红定期开放债券A	1.56	11.13	15.13	11.36	54.43
332	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
444	东吴添利三个月定开债券A	3.06	8.55	13.89	-	15.88
445	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
446	摩根双债增利债券A	1.88	13.74	13.89	15.97	82.85
447	国金惠盈纯债债券A	6.60	6.86	13.87	24.95	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
2942	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
2943	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
2944	鹏扬添利增强A	2.93	8.96	13.74	11.66	32.34
2945	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4373	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
4374	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.93	3.27	9.66	11.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1163	1.1180	1.1180	1.1198	1.1199
累计净值(元)	1.1163	1.1180	1.1180	1.1198	1.1199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。