国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1310 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.75亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
债券型名次	1888	4699	5126	1626	621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
债券型名次	640	343	406	2182	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.72	1.79	2.52
1887	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.07	0.20	0.40	1.23	1.55
1888	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
1889	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.25	0.57	1.38	1.78
1890	海富通瑞福债券A	0.07	0.26	0.74	1.66	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	蜂巢添幂中短债C	-0.01	-0.04	0.04	0.48	0.98
4698	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
4699	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
4700	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4701	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.02	-0.02	-1.82	0.95	0.47
5125	富国稳健添利债券C	0.13	-0.44	-1.82	5.05	7.65
5126	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
5127	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.82	-0.99	-1.48
5128	博时稳健增利债券A	-0.01	-0.15	-1.83	2.18	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	工银纯债债券A	0.07	0.22	0.72	1.60	2.43
1625	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
1626	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
1627	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
1628	海富通瑞福债券C	0.07	0.25	0.70	1.60	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	广发景丰纯债	0.10	0.34	0.76	2.03	2.96
620	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96
621	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.07	-0.04	-1.82	1.60	2.96
622	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
623	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
639	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
640	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
641	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	-	19.43
642	嘉实多盈债券A	3.76	8.55	12.05	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	前海联合添泽债券C	1.83	16.21	17.63	24.66	28.01
342	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64
343	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
344	嘉合磐通A	4.52	16.17	15.56	19.58	50.19
345	博时恒乐债券C	3.29	16.16	19.98	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	华安中债7-10年国开债C	3.98	6.41	15.10	26.23	31.53
405	建信收益增强债券A	4.84	12.65	15.10	15.03	127.94
406	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
407	国寿安保尊享债券C	3.51	11.13	15.08	20.96	83.89
408	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.83	2.87	7.76	12.89	14.47
2181	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
2182	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
2183	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
2184	新华纯债添利债券A	2.79	4.42	8.11	12.89	77.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.80	3.63	7.19	-	13.12
3985	华夏卓享债券A	4.96	11.09	13.63	13.00	13.11
3986	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.76	16.19	15.09	12.89	13.10
3987	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10
3988	鑫元恒鑫收益增强C	-0.83	8.74	8.30	6.19	13.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1311	1.1302	1.1272	1.1278	1.1256
累计净值(元)	1.1311	1.1302	1.1272	1.1278	1.1256

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。