国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：1.30亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
债券型名次	152	289	421	375	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.95	14.67	15.50	-	13.89
债券型名次	296	333	397	3710	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	淳厚益加债券C	0.66	1.61	-1.63	-1.53	0.86
151	汇泉安盈回报债券C	0.66	1.03	-0.04	0.89	0.77
152	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
153	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.65	2.31	1.17	3.26	3.55
154	金元顺安丰利债券	0.65	1.57	1.73	2.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	景顺长城景盈双利债券C	0.65	2.35	1.17	3.03	2.80
288	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65
289	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
290	大成景盛一年定期债券C	0.69	2.33	1.01	1.54	1.67
291	博时宏观回报债券C	0.42	2.32	0.86	2.97	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	蜂巢丰颐债券A	0.03	1.13	1.26	2.21	2.30
420	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
421	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
422	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
423	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.52	1.26	1.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	海富通一年定开债券C	0.24	2.36	1.30	3.47	3.12
374	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
375	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
376	博时稳健增利债券C	0.83	2.27	2.27	3.44	3.19
377	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	交银强化回报A/B	0.41	2.90	1.35	4.83	3.69
283	金鹰恒润债券发起式A	0.26	2.11	1.11	4.53	3.69
284	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
285	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
286	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	长信利富债券C	10.97	11.60	5.10	-	-1.39
295	东方红收益增强债券A	10.97	27.64	25.35	25.52	67.93
296	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
297	易方达丰华债券C	10.95	13.39	17.36	18.11	53.94
298	富国宝利增强债券	10.89	17.55	17.32	21.21	50.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	前海开源鼎安债券C	10.68	14.74	9.22	14.55	40.90
332	鹏华丰收债券	6.45	14.70	15.62	15.42	142.48
333	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
334	中欧丰利债券A	8.57	14.57	16.71	-	17.13
335	招商信用增强债券C	8.96	14.54	17.67	24.13	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	兴全恒益债券C	14.11	17.47	15.52	24.59	57.54
396	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47
397	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
398	中银增利债券	5.37	12.02	15.50	14.38	127.57
399	景顺长城四季金利债券A	5.03	10.94	15.45	26.13	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.33	6.13	10.40	-	15.51
3709	国投瑞银顺成3个月定开债	3.25	6.22	10.23	-	17.48
3710	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
3711	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.51	13.76	14.12	-	11.75
3712	光大纯债债券A	0.61	4.10	8.20	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
3666	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	-	13.89
3667	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
3668	易方达安和中短债债券C	1.60	3.78	7.25	12.73	13.89
3669	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.70	1282.08	7.10%
26宁证01	10.00	1003.30	5.56%
26国证04	10.00	1003.32	5.56%
26莆田国资SCP001	9.00	901.94	5.00%
22农行永续债02	8.00	831.96	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7048.65	39.04%
企业债	613.11	3.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1376	1.1331	1.1329	1.1315	1.1311
累计净值(元)	1.1376	1.1331	1.1329	1.1315	1.1311

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