国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨枫

基金规模：1.75亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
债券型名次	429	5188	5122	4656	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	13.78	12.92	-	12.38
债券型名次	244	364	578	3803	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	富国收益增强债券A	0.21	-3.10	-1.75	-0.92	2.41
428	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
429	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
430	恒生前海恒利纯债A	0.21	0.21	0.70	1.24	1.36
431	华安安心收益债B类	0.21	-0.21	-0.10	-0.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	银华增强收益债券	0.21	-1.93	-1.90	-1.54	0.98
5187	中银通利债券A	0.08	-1.95	-2.80	-4.29	-3.57
5188	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
5189	中银通利债券C	0.08	-1.98	-2.90	-4.47	-3.80
5190	鹏华稳健增利债券A	0.40	-1.99	-0.30	1.67	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89
5121	长信全球债券(QDII)人民币	0.35	-1.19	-1.33	-2.03	-2.94
5122	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
5123	鹏华双债加利债券A	0.49	-3.38	-1.33	1.90	4.88
5124	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
4655	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.35	0.41
4656	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
4657	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.34	0.20	0.35	0.98
4658	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.14	0.35	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31
859	博时双季享持有期债券B	0.03	0.54	0.90	1.85	2.30
860	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.21	-1.97	-1.33	0.35	2.30
861	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.13	0.40	1.12	2.30
862	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
243	安信聚利增强债券A	7.38	22.29	21.86	26.46	33.92
244	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
245	博时信用债券C	7.35	23.42	19.21	9.14	281.93
246	中银转债增强债券A	7.34	36.36	24.25	10.90	245.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	信诚稳悦A	9.15	13.83	17.20	22.75	47.46
363	金信民旺债券C	0.67	13.81	6.95	4.40	21.45
364	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
365	海富通稳固收益债券A	4.03	13.75	12.39	-	14.38
366	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.77	13.73	10.54	16.32	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长盛盛裕纯债C	3.00	6.42	12.92	27.65	45.96
577	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.56	14.96
578	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
579	招商资管智远增利债券C	4.95	8.76	12.92	-	13.07
580	富安达富利纯债A	3.25	8.35	12.91	19.39	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85
3802	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
3803	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.92	12.86	11.57	-	10.14
3805	光大纯债债券A	0.72	3.20	7.74	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.72	4.51	10.01	-	12.39
4081	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.30	5.77	-	12.39
4082	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
4083	天弘永利优享债券A	0.57	7.79	10.15	-	12.38
4084	嘉实超短债债券A	1.41	3.36	6.45	11.84	12.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	20.00	2009.35	6.97%
23招行永续债01	15.00	1591.42	5.52%
25国债13	12.70	1286.03	4.46%
26国开05	10.00	1018.55	3.53%
26国证04	10.00	1011.07	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12187.98	42.26%
企业债	609.91	2.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1186	1.1214	1.1180	1.1235	1.1221
累计净值(元)	1.1186	1.1214	1.1180	1.1235	1.1221

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