国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.69亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
债券型名次	573	5266	757	4970	2283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
债券型名次	3553	4388	5216	3661	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	国联金如意双利一年持有债券B	0.24	0.24	0.93	-0.25	2.37
572	国泰民安增利债券A	0.24	0.52	4.65	3.38	4.29
573	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
574	国投瑞银双债债券A	0.24	0.16	1.12	0.63	3.68
575	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66
5265	富荣富祥纯债	0.09	-0.17	-0.83	1.36	3.50
5266	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
5267	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
5268	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.40	0.38	2.42	-0.36	0.66
756	银河领先债券A	0.16	0.41	2.42	4.95	7.34
757	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
758	华安安心收益债B类	0.11	0.54	2.41	-3.41	-1.68
759	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	泰康裕泰债券A	0.11	-0.22	0.11	0.47	5.24
4969	蜂巢丰瑞债券A	0.09	-0.12	-0.83	0.46	3.26
4970	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
4971	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.79	3.34
2282	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34
2283	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
2284	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.31	0.61	1.60	3.34
2285	海富通纯债债券A	0.10	0.53	2.21	1.37	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
3552	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
3553	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
3554	华安众享180天持有期中短债C	3.09	6.35	9.60	-	9.61
3555	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	招商招利1个月期理财债券C	1.51	3.13	4.75	-	8.32
4387	宝盈盈沛纯债C	3.56	3.11	5.89	-	8.32
4388	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
4389	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62
4390	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	广发集裕债券A	1.15	-2.54	-1.75	14.85	36.67
5215	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
5216	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
5217	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
5218	国泰民安增利债券A	3.86	1.53	-1.85	10.34	71.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
3660	国投瑞银顺成3个月定开债	4.27	6.89	10.23	-	12.69
3661	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
3662	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.67	2.28	-2.98	-	-0.86
3663	光大纯债债券A	3.94	6.96	0.00	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
5304	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5305	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	0.00	0.00	-	0.46
5307	财通可转债债券C	1.71	-4.74	-20.58	-0.06	0.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1007.83	13.75%
21深担02	6.00	615.19	8.39%
21科学城MTN001	5.00	525.79	7.17%
23徐租01	5.00	509.15	6.95%
23衡高控股MTN001	5.00	508.80	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1936.44	26.42%
金融债券	1051.23	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.005	1.003	1.000	1.002	1.006
累计净值(元)	1.005	1.003	1.000	1.002	1.006

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