国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)_最新动态

国投瑞银和旭一年持有债券A012017SDIC UBS AND XUYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银和旭一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋璐

基金规模：0.24亿元

国投瑞银和旭一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
债券型名次	682	2109	4247	388	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	14.02	13.72	-	12.45
债券型名次	315	353	548	3702	3931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国金惠诚A	0.18	-0.35	0.64	2.65	1.81
681	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
682	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
683	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	0.32	0.34	3.09	2.25
684	华安中债7-10年国开债A	0.18	0.80	1.73	1.99	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国联安中短债债券C	0.03	0.35	0.72	1.17	0.77
2108	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.35	0.80	1.12	0.82
2109	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
2110	国投瑞银中高等级债券C	0.08	0.35	0.67	2.49	1.42
2111	华宝安宜六个月持有期债券A	0.11	0.35	-0.64	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.43	0.83	0.47
4246	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79
4247	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
4248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.18	0.43	0.75	0.48
4249	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	汇添富实业债债券C	0.06	-0.32	-0.38	3.31	0.60
387	汇添富双享回报债券A	0.38	1.13	0.30	3.31	1.60
388	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
389	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.48	1.58	3.30	2.43
390	招商信用增强债券A	0.26	-0.03	0.84	3.30	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银和旭一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
363	银华增强收益债券	0.17	-0.31	0.42	3.28	2.38
364	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
365	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
366	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
314	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
315	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
316	金鹰元祺信用债	9.89	13.17	14.23	29.73	77.27
317	新华增怡债券E	9.87	24.65	16.35	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	东吴优益债券A	6.84	14.04	14.64	19.38	30.42
352	东方红聚利债券C	6.32	14.03	12.50	24.20	42.30
353	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
354	海富通稳固收益债券A	7.58	14.02	13.24	-	14.53
355	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.28	13.97	13.46	22.43	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	富国汇利回报定期开放债券	7.18	11.73	13.74	24.05	140.84
547	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34
548	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
549	南方佳元6个月持有债券C	8.11	11.29	13.72	-	18.37
550	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
3701	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3702	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
3703	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.47	13.11	12.36	-	10.35
3704	光大纯债债券A	0.60	4.18	8.40	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银和旭一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.02	5.99	10.51	-	12.45
3930	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.50	11.12	-	12.45
3931	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
3932	鹏扬利沣短债E	1.66	4.03	7.64	-	12.45
3933	华安添利6个月债券C	5.77	8.55	12.08	-	12.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	5.00	489.96	9.33%
23重庆银行永续债01	3.00	322.35	6.14%
24株洲高科MTN003	3.00	319.66	6.09%
24瑞金01	3.00	307.49	5.86%
23长江02	3.00	307.29	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1833.25	34.91%
企业债	803.26	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1211	1.1225	1.1196	1.1194	1.1124
累计净值(元)	1.1211	1.1225	1.1196	1.1194	1.1124

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