资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 689752.77 98.94%
银行存款和结算备付金 948.73 0.14%
其他资产 6412.90 0.92%
资产总值:697114.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 180.00 18267.02 2.80%
25广州产投SCP005 120.00 12051.22 1.85%
25广东农垦SCP006 120.00 12010.95 1.84%
25农发31 110.00 11051.68 1.69%
23鲁高速MTN009 100.00 10178.29 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61656.48 9.45%
企业债 47519.50 7.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%