资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1148702.99 99.11%
银行存款和结算备付金 2284.26 0.20%
其他资产 8047.45 0.69%
资产总值:1159034.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债03 240.00 24314.31 2.39%
26东航SCP004 200.00 19996.88 1.97%
26邮政CP002 200.00 20071.20 1.97%
26重庆银行CD051 200.00 19767.11 1.94%
26建行永续债02BC 180.00 18015.50 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 229293.98 22.53%
企业债 188078.57 18.48%
国家债券 1000.72 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%