广发添财90天滚动持有债券A(012941)_财务情况

广发添财90天滚动持有债券A012941GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	155.31	69.75	342.54	92.05	170.31
本期利润(万元)	184.59	92.07	319.10	60.43	168.03
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	1.81	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	2320.97	0.00	1897.83	0.00	1936.45
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	19744.24	17854.90	17205.63	17297.11	19051.96
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.01	0.00	1.86	0.00	0.99
累计净值增长率(%)	15.06	0.00	13.91	0.00	12.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	25.63	494.16	23.09	35.10	123.40
交易性金融资产(万元)	1377602.59	689752.77	637719.58	698200.09	155629.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1377602.59	689752.77	637719.58	698200.09	155629.21
应付管理人报酬(万元)	204.71	98.02	87.09	68.70	21.25
应付托管费(万元)	51.18	24.50	21.77	17.17	5.31
资产总计(万元)	1393377.12	697114.40	642961.99	706292.89	156278.88
负债合计(万元)	142685.11	44646.99	44063.52	163140.40	25589.03
所有者权益合计(万元)	1250692.01	652467.41	598898.48	543152.49	130689.85
未分配利润(万元)	153284.11	74774.01	64631.35	54301.87	11156.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.09	11.73	5.69	11.91	4.31
投资收益(万元)	10450.05	13034.32	6131.69	6140.54	2199.43
公允价值变动收益(万元)	1410.89	-1564.47	-648.57	1052.22	618.19
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11870.03	11481.62	5488.81	7204.68	2821.93
管理人报酬(万元)	965.71	1085.17	491.57	321.49	129.86
托管费(万元)	241.43	271.29	122.89	80.37	32.47
其它费用(万元)	14.06	29.65	15.75	27.39	13.14
费用合计(万元)	3122.49	3594.15	1753.36	1385.57	552.77
利润总额(万元)	8747.54	7887.47	3735.45	5819.11	2269.15
净利润(万元)	8747.54	7887.47	3735.45	5819.11	2269.15

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