广发添财90天滚动持有债券A(012941)_财务情况

广发添财90天滚动持有债券A012941GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	102.34	76.94	30.45	159.23	46.76
本期利润(万元)	46.22	102.78	44.28	186.48	35.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.83	0.00	3.37	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	484.73	0.00	336.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	15099.65	6282.70	5558.75	5194.44	5509.34
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.85	0.00	3.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.93	0.00	7.93	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	123.40	907.37	97.33	25.03	218.80
交易性金融资产(万元)	155629.21	145929.26	197739.38	243995.78	141876.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155629.21	145929.26	197739.38	243995.78	141876.81
应付管理人报酬(万元)	21.25	22.52	27.15	38.29	18.34
应付托管费(万元)	5.31	5.63	6.79	9.57	4.59
资产总计(万元)	156278.88	147406.13	198426.20	244764.98	142770.89
负债合计(万元)	25589.03	14290.86	33045.43	45421.21	22103.69
所有者权益合计(万元)	130689.85	133115.27	165380.76	199343.78	120667.20
未分配利润(万元)	11156.43	9219.74	9442.39	7846.71	3908.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.31	17.81	4.13	9.67	4.00
投资收益(万元)	2199.43	5692.90	2723.06	3692.50	778.68
公允价值变动收益(万元)	618.19	794.67	1187.97	-960.28	14.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2821.93	6505.38	3915.16	2741.89	796.99
管理人报酬(万元)	129.86	310.11	160.75	270.29	41.21
托管费(万元)	32.47	77.53	40.19	67.57	10.30
其它费用(万元)	13.14	26.67	13.51	26.98	10.77
费用合计(万元)	552.77	1568.79	886.93	1210.47	194.24
利润总额(万元)	2269.15	4936.59	3028.23	1531.42	602.75
净利润(万元)	2269.15	4936.59	3028.23	1531.42	602.75

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