广发添财90天滚动持有债券A(012941)_最新动态

广发添财90天滚动持有债券A012941GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.125 0.000(0.04%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发添财90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晶

基金规模：1.68亿元

广发添财90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
债券型名次	1854	2432	1165	3752	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.33	9.29	-	12.50
债券型名次	2963	2906	2345	3829	3475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	广发双债添利债券E	0.04	0.20	-0.43	2.15	-0.03
1853	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.23	0.41	1.48	0.56
1854	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
1855	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.42	1.26	0.52
1856	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.34	0.88	1.74	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	广发景宁纯债A	0.03	0.25	0.35	1.87	0.46
2431	广发景秀纯债	0.02	0.25	-1.08	0.71	-0.92
2432	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
2433	国联汇富债券C	0.03	0.25	0.55	1.65	0.69
2434	国联金如意3个月滚动持有债券C	0.04	0.25	0.37	1.31	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02
1164	广发安泽短债C	0.01	0.23	0.47	1.51	0.57
1165	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
1166	国泰利安中短债债券A	0.03	0.18	0.47	1.00	0.57
1167	国信安泰中短债债券A	0.03	0.21	0.47	1.23	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.18	0.32	1.36	0.44
3751	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.24	0.64	1.36	0.89
3752	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
3753	广发央企80债券指数C	0.03	0.26	0.29	1.36	0.24
3754	华安安业债券A	0.02	0.28	0.46	1.36	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	富荣中短债债券C	0.02	0.17	0.44	1.35	0.60
1583	广发汇达3个月定期开放债券	0.22	0.87	0.34	2.44	0.60
1584	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.47	1.36	0.60
1585	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.33	0.34	2.30	0.60
1586	国泰合融纯债债券A	0.04	0.21	0.40	1.88	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.62	15.25	16.76
2962	广发景源纯债C	2.97	6.62	9.21	13.65	35.63
2963	广发添财90天滚动持有债券A	2.97	6.33	9.29	-	12.50
2964	国投瑞银顺昌纯债债券	2.97	8.14	12.45	16.10	26.51
2965	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.97	6.20	9.91	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.73	6.34	9.48	15.10	32.62
2905	广发聚鑫债券A	5.63	6.33	12.71	24.67	174.05
2906	广发添财90天滚动持有债券A	2.97	6.33	9.29	-	12.50
2907	华安添利6个月债券C	1.65	6.33	8.50	-	6.45
2908	南方0-5年江苏城投债指数C	2.93	6.33	8.93	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	博时中债1-3政金债指数C	3.38	6.98	9.29	13.27	20.28
2344	富国信用债债券C	2.61	6.54	9.29	15.93	66.78
2345	广发添财90天滚动持有债券A	2.97	6.33	9.29	-	12.50
2346	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19
2347	南方宏元定期开放债券发起	3.75	6.88	9.29	14.15	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	创金合信尊泓债券A	2.15	5.42	8.51	-	11.29
3828	创金合信尊泓债券C	1.94	5.00	7.88	-	10.47
3829	广发添财90天滚动持有债券A	2.97	6.33	9.29	-	12.50
3830	广发添财90天滚动持有债券C	2.77	5.91	8.63	-	11.67
3831	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.96	8.22	11.61	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.78	9.14	11.57	-	12.51
3474	华泰柏瑞信用增利债券B	1.25	0.63	11.78	-	12.51
3475	广发添财90天滚动持有债券A	2.97	6.33	9.29	-	12.50
3476	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.71	8.97	-	12.50
3477	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.18	5.62	9.13	-	12.49

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN004	80.00	8353.39	2.02%
25大横琴SCP002	80.00	8018.33	1.94%
24农发21	70.00	7066.02	1.71%
24广东农垦SCP006	70.00	7072.01	1.71%
24新静安SCP002	70.00	7060.49	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36286.69	8.78%
企业债	10155.15	2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.124	1.124

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