广发添财90天滚动持有债券A(012941)_最新动态

广发添财90天滚动持有债券A012941GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发添财90天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晶

基金规模：1.97亿元

广发添财90天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
债券型名次	1471	3556	3019	3383	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.37	7.72	-	15.32
债券型名次	3467	3353	3333	3931	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.10	0.63	1.17	1.54
1470	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.44	0.76
1471	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
1472	广发增强债券A	0.02	0.13	0.30	0.89	1.55
1473	广发招财短债A	0.02	0.09	0.24	0.65	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
3555	广发双债添利债券C	-0.03	0.14	0.32	1.42	1.94
3556	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3557	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3558	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	广发景和中短债C	0.01	0.13	0.31	0.86	1.14
3018	广发景利纯债	-0.03	0.25	0.31	1.36	1.80
3019	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3020	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49
3021	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	光大尊盈半年C	-0.01	0.04	0.11	0.93	1.27
3382	广发添财60天持有债券A	0.01	0.13	0.32	0.93	1.25
3383	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3384	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.08	0.11	0.49	0.93	1.76
3385	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发添财90天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24
3824	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24
3825	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.31	0.93	1.24
3826	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.13	0.39	0.89	1.24
3827	国融稳益债券C	-0.03	0.12	0.24	0.95	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.40	19.65
3466	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
3467	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3468	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.28	15.40
3469	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
3352	广发安泽短债A	1.84	4.37	7.45	13.24	34.53
3353	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3354	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
3355	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.37	6.94	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3332	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57
3333	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3334	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54
3335	南方1-3年国开债A	1.97	4.41	7.72	13.89	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48
3930	大成惠业一年定开债发起式	2.43	4.98	10.52	-	17.98
3931	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3932	广发添财90天滚动持有债券C	1.67	3.95	7.06	-	14.16
3933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发添财90天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34
3507	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33
3508	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3509	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
3510	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	240.00	24220.79	1.94%
25农发31	200.00	20253.82	1.62%
26上海银行CD072	200.00	19792.57	1.58%
26中行TLAC非资本债01BC	160.00	16048.73	1.28%
24国开清发01	150.00	15907.28	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268541.40	21.47%
企业债	142659.37	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	1.1530
累计净值(元)	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	1.1530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。