我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179230.97 99.58%
银行存款和结算备付金 270.16 0.15%
其他资产 486.80 0.27%
资产总值:179987.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 70.00 7078.28 4.81%
24广东农垦SCP006 70.00 6990.54 4.75%
19平安银行永续债01 60.00 6215.96 4.22%
24厦港务SCP001 60.00 6014.09 4.09%
24山东核电SCP001(科创票据) 60.00 5998.77 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30897.80 21.00%
企业债 6125.87 4.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%