资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1148478.61 97.94%
银行存款和结算备付金 1181.68 0.10%
其他资产 22933.08 1.96%
资产总值:1172593.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 210.00 21396.53 2.27%
25农发31 180.00 18162.46 1.92%
25国网租赁CP011 150.00 15098.96 1.60%
25广州产投SCP005 120.00 12104.65 1.28%
25广东农垦SCP006 120.00 12068.01 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 115274.23 12.20%
金融债券 110188.88 11.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%