我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1324.76 |
1574.02 |
660.49 |
3982.68 |
1199.20 |
| 本期利润(万元) |
770.53 |
2166.37 |
991.15 |
4750.11 |
913.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8943.17 |
0.00 |
7726.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132044.00 |
124407.14 |
125106.89 |
127920.83 |
145015.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.40 |
907.37 |
97.33 |
25.03 |
218.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
155629.21 |
145929.26 |
197739.38 |
243995.78 |
141876.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155629.21 |
145929.26 |
197739.38 |
243995.78 |
141876.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.25 |
22.52 |
27.15 |
38.29 |
18.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
5.63 |
6.79 |
9.57 |
4.59 |
| 资产总计(万元) |
156278.88 |
147406.13 |
198426.20 |
244764.98 |
142770.89 |
| 负债合计(万元) |
25589.03 |
14290.86 |
33045.43 |
45421.21 |
22103.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
130689.85 |
133115.27 |
165380.76 |
199343.78 |
120667.20 |
| 未分配利润(万元) |
11156.43 |
9219.74 |
9442.39 |
7846.71 |
3908.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
17.81 |
4.13 |
9.67 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
2199.43 |
5692.90 |
2723.06 |
3692.50 |
778.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
618.19 |
794.67 |
1187.97 |
-960.28 |
14.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2821.93 |
6505.38 |
3915.16 |
2741.89 |
796.99 |
| 管理人报酬(万元) |
129.86 |
310.11 |
160.75 |
270.29 |
41.21 |
| 托管费(万元) |
32.47 |
77.53 |
40.19 |
67.57 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
13.14 |
26.67 |
13.51 |
26.98 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
552.77 |
1568.79 |
886.93 |
1210.47 |
194.24 |
| 利润总额(万元) |
2269.15 |
4936.59 |
3028.23 |
1531.42 |
602.75 |
| 净利润(万元) |
2269.15 |
4936.59 |
3028.23 |
1531.42 |
602.75 |
