广发添财90天滚动持有债券C(012942)_最新动态

广发添财90天滚动持有债券C012942GF TIANCAI 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1442 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发添财90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚晶

基金规模：123.08亿元

广发添财90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
债券型名次	3092	3393	3569	3710	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
债券型名次	3858	4061	3960	2166	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发添财90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.32	0.64	1.44	2.37
3091	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
3092	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3093	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3094	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发添财90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
3392	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3393	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3394	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3395	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发添财90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3568	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3569	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3570	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58
3571	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发添财90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33
3709	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3710	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3711	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3712	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发添财90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3779	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3780	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3781	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3782	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发添财90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.72	3.94	7.41	14.84	21.38
3857	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
3858	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3859	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3860	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发添财90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	东兴兴源债券A	0.63	3.90	5.67	-	3.84
4060	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
4061	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
4062	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.90	7.13	-	10.72
4063	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发添财90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
3959	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
3960	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3961	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3962	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发添财90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
2165	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
2166	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
2167	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
2168	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发添财90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3698	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3699	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3700	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
3701	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	240.00	24220.79	1.94%
25农发31	200.00	20253.82	1.62%
26上海银行CD072	200.00	19792.57	1.58%
26中行TLAC非资本债01BC	160.00	16048.73	1.28%
24国开清发01	150.00	15907.28	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268541.40	21.47%
企业债	142659.37	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1442	1.1440	1.1438	1.1436	1.1435
累计净值(元)	1.1442	1.1440	1.1438	1.1436	1.1435

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