我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38325.51 98.78%
银行存款和结算备付金 441.61 1.14%
其他资产 31.90 0.08%
资产总值:38799.02万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6188.44 20.29%
24附息国债11 30.00 3054.47 10.01%
24附息国债13 30.00 3027.28 9.92%
23中行二级资本债01A 20.00 2110.93 6.92%
23工行二级资本债01A 20.00 2107.71 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23725.68 77.78%
国家债券 7834.69 25.68%
可转债 6765.14 22.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 401.30 3988.88 5.01%
深圳机场 000089 78.44 884.86 1.11%
浙能电力 600023 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.40 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.11%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 270.16 1183.30 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 1.60%