资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135852.65 99.42%
银行存款和结算备付金 596.28 0.44%
其他资产 195.50 0.14%
资产总值:136644.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 110.00 11263.53 8.20%
24国开08 100.00 10153.97 7.39%
25国开03 100.00 10036.25 7.31%
26国开05 80.00 8199.95 5.97%
23国开08 60.00 6163.84 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106741.24 77.73%
国家债券 19672.56 14.33%
可转债 8406.49 6.12%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 401.30 3988.88 5.01%
深圳机场 000089 78.44 884.86 1.11%
浙能电力 600023 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.40 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.11%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 270.16 1183.30 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 1.60%