资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143823.85 96.23%
银行存款和结算备付金 468.31 0.31%
其他资产 5171.15 3.46%
资产总值:149463.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 280.00 28657.85 22.35%
24国开08 100.00 10210.22 7.96%
25国开03 100.00 9902.58 7.72%
25附息国债11 80.00 7982.87 6.23%
23国开08 60.00 6253.63 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112580.01 87.80%
国家债券 18386.29 14.34%
可转债 11817.31 9.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 401.30 3988.88 5.01%
深圳机场 000089 78.44 884.86 1.11%
浙能电力 600023 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.40 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.11%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 270.16 1183.30 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 1.60%