国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3205 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7198

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.65亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
债券型名次	610	887	2959	738	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	11.21	15.24	-	82.82
债券型名次	926	541	418	183	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国金惠诚A	0.17	1.11	0.14	2.70	2.24
609	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
610	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
611	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02
612	华安中债7-10年国开债C	0.17	0.68	1.53	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	中信保诚安鑫回报债券A	0.46	0.85	1.21	2.79	2.52
886	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
887	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
888	华商收益增强债券B	0.00	0.84	0.35	2.20	1.99
889	嘉实多元债券B	0.15	0.84	0.76	0.76	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.42	0.91
2958	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2959	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
2960	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	0.42	0.69	0.37	0.62
2961	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	蜂巢丰颐债券A	0.03	1.13	1.26	2.21	2.30
737	富国裕利债券A	0.26	1.77	0.88	2.21	2.33
738	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
739	华夏鼎泓债券A	0.09	1.25	1.37	2.21	2.44
740	中融恒泰纯债A	0.19	2.30	1.93	2.21	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
640	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.77	0.54	2.11	2.22
641	国寿安保尊享债券C	0.17	0.84	0.69	2.21	2.22
642	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
643	建信信用增强债券C	0.01	1.23	0.67	2.41	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51
925	中信保诚安鑫回报债券C	4.47	12.79	13.55	-	14.22
926	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
927	中泰青月安盈66个月定开债	4.45	8.93	13.60	-	25.68
928	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	创金合信稳健添利债券A	4.12	11.21	11.70	-	16.05
540	创金合信稳健添利债券C	4.10	11.21	11.82	-	16.26
541	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
542	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61
543	前海开源弘泽债券A	6.69	11.19	13.60	-	104.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18
417	兴华安裕利率债A	-1.20	8.33	15.25	-	15.59
418	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
419	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	-	27.67
420	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	8.27	15.21	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	鑫元稳利债券	2.46	5.51	9.84	-	59.24
182	国寿安保尊享债券A	4.87	12.12	16.66	-	86.87
183	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
184	融通四季添利债券C	0.43	2.42	5.59	-	20.48
185	中海中短债债券	1.93	4.47	7.18	-	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	交银双利债券C	4.93	7.05	6.18	-	83.42
342	中海增强收益债券A	5.74	10.40	11.01	-	83.35
343	国寿安保尊享债券C	4.45	11.21	15.24	-	82.82
344	交银增利增强债券A	10.39	13.26	13.63	-	82.69
345	长盛可转债A	29.92	39.90	27.49	-	82.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3203	1.3177	1.3181	1.3183	1.3178
累计净值(元)	1.7196	1.7170	1.7174	1.7176	1.7171

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