国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.620

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.43亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
债券型名次	738	485	693	600	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
债券型名次	493	1034	1109	1163	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
737	国寿安保尊享债券A	0.19	0.73	2.79	2.53	5.13
738	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
739	国泰安璟债券A	0.19	0.22	3.39	2.58	4.81
740	华泰保兴尊合债券A	0.19	0.47	2.18	1.97	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	中加聚盈定开债券A	0.00	0.70	-0.48	0.39	2.16
484	大成债券A/B	0.28	0.69	2.07	1.12	3.43
485	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
486	华商信用增强债券C	1.25	0.69	20.20	8.00	8.64
487	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49
692	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82
693	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
694	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
695	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82
599	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.43	1.19	2.30	3.85
600	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
601	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
602	天弘增强回报C	0.30	1.29	6.30	2.30	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	大成景盛一年定期债券A	0.03	-0.04	2.54	1.03	4.74
616	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.36	0.94	2.53	4.74
617	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
618	鹏扬淳开债券C	0.06	0.27	0.52	2.00	4.74
619	鹏扬汇利债券C	0.09	0.94	5.31	2.92	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	永赢轩益债券	5.59	8.94	0.00	-	11.72
492	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77
493	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
494	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
495	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
1033	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1034	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1035	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
1036	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47
1108	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
1109	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1110	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1111	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	永赢祥益债券A	3.65	7.31	10.11	18.04	22.39
1162	中金纯债A类	3.62	7.50	11.74	18.04	44.60
1163	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1164	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1165	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中海增强收益债券A	2.57	3.82	3.58	21.39	69.15
331	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
332	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
333	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99
334	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6188.44	20.29%
24附息国债11	30.00	3054.47	10.01%
24附息国债13	30.00	3027.28	9.92%
23中行二级资本债01A	20.00	2110.93	6.92%
23工行二级资本债01A	20.00	2107.71	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23725.68	77.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 204,809,608.99份 35,727,237.61份 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊享债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.220	1.219	1.216	1.218	1.220
累计净值(元)	1.619	1.618	1.616	1.618	1.619

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