国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3277 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7270

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.94亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
债券型名次	4818	4413	3781	1888	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
债券型名次	770	609	408	329	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	广发增强债券C	-0.01	0.00	0.28	0.84	1.35
4817	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4818	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
4819	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4820	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.02	0.06	0.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4412	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
4413	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
4414	国投瑞银中高等级债券A	-0.02	0.03	0.15	1.28	2.11
4415	海富通瑞丰债券	0.06	0.03	0.83	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.34	0.77	1.15
3780	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
3781	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
3782	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3783	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1887	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1888	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
1889	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1890	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.39	0.86	2.02	2.79
769	长盛盛康纯债A	0.07	0.44	0.91	1.96	2.78
770	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
771	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
772	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	长安泓润纯债债券E	3.62	3.64	7.83	-	12.70
769	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.90	1.83
770	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
771	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.62	5.77	10.52	-	13.51
772	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.23	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	东方强化收益债券	3.90	11.06	10.28	5.18	75.49
608	富国稳健增强债券C	2.19	11.05	8.38	12.59	89.21
609	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
610	华夏卓享债券A	5.05	11.04	13.58	13.01	13.05
611	海富通纯债债券A	3.48	11.02	11.97	10.14	173.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	长城中债5-10年国开行债券A	3.76	5.79	15.04	22.42	22.69
407	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.86	16.13	15.04	12.96	13.05
408	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
409	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.29	15.02	26.24	31.20
410	富国可转债A	5.37	34.71	14.99	-1.17	127.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
328	安信目标收益债券A	1.18	13.28	12.82	20.94	110.08
329	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
330	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	20.92	27.28
331	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	兴业机遇债券A	4.31	34.20	26.37	35.51	84.01
324	南方希元可转债债券	8.87	54.26	26.51	-0.92	83.99
325	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82
326	泰信债券增强收益A	2.28	4.50	7.11	15.85	83.75
327	天弘添利债券(LOF)C	1.15	39.13	18.11	14.98	83.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3282	1.3283	1.3278	1.3266	1.3269
累计净值(元)	1.7275	1.7276	1.7271	1.7259	1.7262

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