国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.7274

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.06亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
债券型名次	1724	2979	4437	4167	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
债券型名次	2123	435	343	244	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
1723	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
1724	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1725	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1726	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18
2978	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
2979	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
2980	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2981	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.42	2.11	-0.12	-0.18	0.24
4436	长城定期开放债券A	0.49	0.14	-0.13	-0.19	1.34
4437	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
4438	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
4439	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4166	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.28	0.44	0.65
4167	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
4168	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4169	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1416	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1417	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
1418	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	广发汇兴3个月定期开放债券	2.56	5.18	9.81	-	29.64
2122	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
2123	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
2124	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2125	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18
434	交银增利债券A/B	2.22	9.21	12.81	17.22	161.50
435	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
436	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30
437	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中欧增强回报债券(LOF)E	2.38	8.72	15.04	15.48	37.09
342	鹏华丰利债券(LOF)C	1.66	9.26	15.01	-	15.93
343	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
344	中欧增强回报债券(LOF)A	2.38	8.73	14.99	15.42	91.00
345	大成可转债增强债券	-12.79	13.23	14.96	0.93	71.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华夏鼎隆债券C	3.74	6.02	11.60	20.58	30.71
243	广发双债添利债券A	3.28	6.64	12.06	20.56	82.71
244	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
245	平安增利六个月定开债A	0.88	4.70	9.01	20.54	31.24
246	招商招华纯债A	3.54	7.69	12.49	20.53	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	天弘稳利定期开放B	2.98	7.31	12.10	-	84.58
288	泰信债券增强收益A	2.21	4.48	6.95	16.45	84.16
289	国寿安保尊享债券C	2.56	9.20	14.99	20.55	83.88
290	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.83	10.57	20.30	83.44
291	国富恒丰一年持有期债券A	2.10	6.29	12.17	-	83.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	110.00	11263.53	8.20%
24国开08	100.00	10153.97	7.39%
25国开03	100.00	10036.25	7.31%
26国开05	80.00	8199.95	5.97%
23国开08	60.00	6163.84	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106741.24	77.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3278	1.3272	1.3257	1.3246	1.3237
累计净值(元)	1.7271	1.7265	1.7250	1.7239	1.7230

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