国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3248 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.7241

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.94亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
债券型名次	4283	4347	4245	3258	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
债券型名次	1654	444	344	317	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4282	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4283	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4284	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
4285	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4346	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4347	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4348	国投瑞银中高等级债券A	-0.09	-0.08	0.09	0.48	2.02
4349	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4244	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.18	0.12	0.90	1.74
4245	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4246	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4247	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	光大保德信尊泰三年债券	0.06	0.20	0.49	0.87	1.23
3257	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.87	1.51
3258	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
3259	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3260	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
1335	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1336	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
1337	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
1338	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1653	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
1654	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
1655	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
1656	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
443	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77
444	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
445	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
446	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.75	14.71	25.31	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
343	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
344	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
345	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
346	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
316	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
317	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
318	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
319	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
296	华泰柏瑞稳本增利债券B	-3.79	-0.25	1.41	14.92	83.56
297	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42
298	华商信用增强债券C	5.95	33.77	35.05	33.67	83.40
299	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3263	1.3258	1.3256	1.3250	1.3244
累计净值(元)	1.7256	1.7251	1.7249	1.7243	1.7237

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。