国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.3244 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7237

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.65亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
债券型名次	4542	1425	1334	1328	559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
债券型名次	805	534	455	394	338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4541	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
4542	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
4543	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93
4544	华富收益增强债券A	-0.08	-0.18	-0.45	0.01	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.16	0.85	1.77	1.73
1424	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1425	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1426	国泰惠富纯债债券A	0.13	0.16	0.79	1.43	1.34
1427	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.14	0.83	1.72	1.63
1333	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.16	0.83	1.74	1.68
1334	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1335	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
1336	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1327	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1328	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1329	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1330	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
558	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52
559	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
560	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52
561	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
804	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87
805	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
806	西部利得聚泰18个月定开债C	3.65	10.08	14.12	27.08	34.02
807	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	长信先优债券C	8.82	11.17	13.83	-	11.43
533	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
534	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
535	汇添富双颐债券A	7.35	11.16	10.72	-	10.76
536	海富通纯债债券A	3.69	11.15	11.13	10.89	172.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	长城中债5-10年国开行债券A	1.15	7.90	14.60	-	21.86
454	鹏华产业债债券	4.06	11.73	14.60	22.21	108.31
455	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
456	兴华安聚纯债A	1.42	5.70	14.59	-	16.77
457	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.85	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
393	大成景兴信用债债券C	1.95	6.86	11.09	21.94	103.50
394	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
395	中邮稳定收益债券型A	3.10	7.84	12.90	21.92	97.50
396	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	浦银安盛优化收益债券C	4.36	7.88	9.57	13.64	83.61
337	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
338	国寿安保尊享债券C	3.65	11.16	14.59	21.94	83.36
339	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
340	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	280.00	28657.85	22.35%
24国开08	100.00	10210.22	7.96%
25国开03	100.00	9902.58	7.72%
25附息国债11	80.00	7982.87	6.23%
23国开08	60.00	6253.63	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112580.01	87.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3248	1.3263	1.3255	1.3246	1.3253
累计净值(元)	1.7241	1.7256	1.7248	1.7239	1.7246

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