国寿安保尊享债券C(000669)_最新动态

国寿安保尊享债券C000669GUOSHOU ANBAO ENJOY THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.3289 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7282

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊享债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高鑫

2022-12-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.94亿元

2022-11-21 每10份派现金 0.6 元

国寿安保尊享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
债券型名次	587	1082	4179	2726	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
债券型名次	905	579	417	262	330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
586	国寿安保尊享债券A	0.12	0.38	0.27	1.35	3.14
587	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
588	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
589	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51
1081	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
1082	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
1083	国泰信瑞纯债债券	-0.02	0.34	1.52	2.12	5.07
1084	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	国联安增顺纯债债券C	-0.02	0.10	0.18	0.67	0.98
4178	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
4179	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
4180	恒越短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.57	0.77
4181	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.09	0.18	0.71	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.11	0.26	1.16	1.72
2725	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.54	1.16	1.47
2726	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
2727	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.01	0.13	0.25	1.16	1.48
2728	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保尊享债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
556	长盛可转债A	1.12	1.66	-4.57	-6.30	2.87
557	国寿安保尊享债券C	0.12	0.34	0.18	1.16	2.87
558	交银境尚收益债券A	-0.03	0.38	0.77	2.30	2.87
559	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
904	国金惠远纯债A	3.12	5.23	8.88	14.68	17.11
905	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
906	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	0.93	11.09
907	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.52	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.90	28.12
578	格林泓利增强债券A	0.39	11.72	3.95	-2.21	1.41
579	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
580	浦银安盛双债增强债券C	1.96	11.72	10.50	14.21	29.09
581	招商资管智远增利债券D	4.63	11.71	16.43	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	招商安阳债券A	-0.36	8.31	14.96	25.27	33.68
416	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.76	19.76
417	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
418	山西证券裕享增强发起式C	4.22	17.09	14.92	-	17.94
419	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	德邦锐裕利率债债券A	2.13	10.80	13.68	21.16	24.01
261	鹏扬淳开债券A	3.29	6.35	12.90	21.16	29.27
262	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
263	西部利得祥逸债券C	2.61	5.31	10.09	21.13	33.46
264	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.12	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保尊享债券C一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	浦银安盛优化收益债券C	4.09	8.55	9.58	13.64	84.25
329	工银月月薪定期支付债券A	3.02	8.04	7.23	2.68	84.00
330	国寿安保尊享债券C	3.12	11.72	14.94	21.13	83.99
331	中海增强收益债券A	1.70	14.40	11.18	14.06	83.64
332	长城定期开放债券C	1.75	8.46	14.49	19.78	83.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	7.72%
25国开03	100.00	9991.24	7.49%
25附息国债11	80.00	8011.83	6.01%
23国开08	60.00	6141.93	4.61%
20国开05	50.00	5330.02	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95621.56	71.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3294	1.3287	1.3286	1.3273	1.3273
累计净值(元)	1.7287	1.7280	1.7279	1.7266	1.7266

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