财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.51 |
366.53 |
604.81 |
342.43 |
260.64 |
| 本期利润(万元) |
448.25 |
216.07 |
525.66 |
226.79 |
288.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3334.81 |
0.00 |
2657.21 |
0.00 |
2848.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19391.85 |
16483.33 |
18055.68 |
24172.82 |
20921.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
2.61 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
83.52 |
0.00 |
78.85 |
0.00 |
76.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.27 |
104.40 |
1162.36 |
245.66 |
104.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
138441.71 |
158438.30 |
178154.31 |
58755.46 |
37647.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138441.71 |
158438.30 |
178154.31 |
58755.46 |
37647.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.00 |
32.82 |
34.04 |
12.48 |
6.94 |
| 应付托管费(万元) |
11.33 |
10.94 |
11.35 |
4.16 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
150257.44 |
159360.02 |
181593.41 |
59369.46 |
38847.78 |
| 负债合计(万元) |
16945.23 |
35908.27 |
31406.05 |
2033.00 |
9594.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
133312.20 |
123451.75 |
150187.36 |
57336.46 |
29252.86 |
| 未分配利润(万元) |
34737.00 |
29629.58 |
34340.49 |
12186.83 |
5199.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.06 |
44.79 |
31.80 |
11.86 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
4361.93 |
5096.56 |
2128.93 |
1707.39 |
527.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-478.89 |
77.83 |
328.17 |
1179.75 |
476.44 |
| 其它收入(万元) |
9.68 |
29.46 |
4.36 |
3.67 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
3938.79 |
5248.64 |
2493.26 |
2902.67 |
1008.48 |
| 管理人报酬(万元) |
193.65 |
375.71 |
150.11 |
94.83 |
41.59 |
| 托管费(万元) |
64.55 |
125.24 |
50.04 |
31.61 |
13.86 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
21.46 |
10.30 |
19.16 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
502.98 |
998.35 |
403.90 |
309.38 |
156.58 |
| 利润总额(万元) |
3435.81 |
4250.29 |
2089.35 |
2593.29 |
851.91 |
| 净利润(万元) |
3435.81 |
4250.29 |
2089.35 |
2593.29 |
851.91 |
