资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24165.67 11.60%
债券 172896.73 83.03%
银行存款和结算备付金 11112.28 5.34%
其他资产 70.90 0.03%
资产总值:208245.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 100.00 10296.94 5.85%
25国开20 100.00 10222.19 5.81%
24交行二级资本债02A 70.00 7250.22 4.12%
24农行二级资本债02A 60.00 6137.44 3.49%
24建行二级资本债02A 50.00 5189.20 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121856.31 69.20%
国家债券 26687.95 15.16%
企业债 12203.68 6.93%
可转债 906.05 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.17 1924.19 1.09%
鼎龙股份 300054 17.89 1895.80 1.08%
兴发集团 600141 32.48 1525.59 0.87%
华海清科 688120 4.69 1511.12 0.86%
紫金矿业 601899 45.23 1137.08 0.65%
东睦股份 600114 23.99 905.86 0.51%
芯源微 688037 2.01 882.80 0.50%
芯原股份 688521 2.11 784.18 0.45%
飞凯材料 300398 11.66 720.00 0.41%
财通证券 601108 81.45 704.54 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.76%
采矿业 0.11 0.65%
金融业 0.07 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 136.25 799.79 0.47%
扬农化工 600486 10.40 780.00 0.46%
隆基绿能 601012 31.65 555.14 0.33%
世运电路 603920 9.81 486.97 0.29%
重庆银行 601963 47.39 496.17 0.29%
通威股份 600438 24.78 409.37 0.24%
沧州大化 600230 21.12 392.79 0.23%
万华化学 600309 4.25 337.66 0.20%
晋控煤业 601001 18.97 311.68 0.18%
东阳光 600673 5.58 169.07 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 2.18%
金融业 0.13 0.77%
采矿业 0.03 0.18%
综合 0.02 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%