国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_资产配置

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16153.71	8.54%
债券	171990.99	90.87%
银行存款和结算备付金	819.57	0.43%
其他资产	297.10	0.16%

资产总值：189261.38万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10111.32	5.80%
26附息国债10	100.00	10101.97	5.79%
24交行二级资本债02A	70.00	7140.71	4.10%
24农行二级资本债02A	60.00	6173.31	3.54%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129512.78	74.28%
国家债券	27998.90	16.06%
企业债	6120.93	3.51%
可转债	197.95	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	55.01	2269.71	1.30%
中国太保	601601	37.04	1150.46	0.66%
紫金矿业	601899	35.33	1052.48	0.60%
中国核电	601985	98.34	891.94	0.51%
兴发集团	600141	33.04	887.78	0.51%
贵州茅台	600519	0.69	868.45	0.50%
兴业银行	601166	38.79	700.16	0.40%
中国移动	600941	6.98	668.68	0.38%
鼎龙股份	300054	9.22	621.89	0.36%
国电电力	600795	114.46	611.21	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	3.56%
金融业	0.47	2.72%
采矿业	0.20	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.60%
批发和零售业	0.02	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.17	1924.19	1.09%
鼎龙股份	300054	17.89	1895.80	1.08%
兴发集团	600141	32.48	1525.59	0.87%
华海清科	688120	4.69	1511.12	0.86%
紫金矿业	601899	45.23	1137.08	0.65%
东睦股份	600114	23.99	905.86	0.51%
芯源微	688037	2.01	882.80	0.50%
芯原股份	688521	2.11	784.18	0.45%
飞凯材料	300398	11.66	720.00	0.41%
财通证券	601108	81.45	704.54	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.76%
采矿业	0.11	0.65%
金融业	0.07	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	136.25	799.79	0.47%
扬农化工	600486	10.40	780.00	0.46%
隆基绿能	601012	31.65	555.14	0.33%
重庆银行	601963	47.39	496.17	0.29%
世运电路	603920	9.81	486.97	0.29%
通威股份	600438	24.78	409.37	0.24%
沧州大化	600230	21.12	392.79	0.23%
万华化学	600309	4.25	337.66	0.20%
晋控煤业	601001	18.97	311.68	0.18%
东阳光	600673	5.58	169.07	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	2.18%
金融业	0.13	0.77%
采矿业	0.03	0.18%
综合	0.02	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	190.50	1143.00	1.28%
华友钴业	603799	13.23	903.08	1.01%
牧原股份	002714	17.74	897.49	1.00%
中科飞测	688361	5.72	875.21	0.98%
世运电路	603920	17.42	843.30	0.94%
上海银行	601229	80.52	813.25	0.91%
万华化学	600309	10.43	799.77	0.89%
寒武纪	688256	0.53	715.19	0.80%
中国太保	601601	16.66	698.22	0.78%
新泉股份	603179	8.71	643.49	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	8.76%
金融业	0.32	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.68%
农、林、牧、渔业	0.09	1.00%
采矿业	0.08	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.22%
综合	0.01	0.07%

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