国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3119

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.47亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
债券型名次	1877	4899	5203	3582	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
债券型名次	303	278	397	1983	1479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1876	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39
1877	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
1878	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1879	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4898	国联安添利增长债C	0.25	-0.18	0.33	-2.65	-0.87
4899	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
4900	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25
4901	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.18	0.20	1.18	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18
5202	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.10	-1.76	-2.42	-3.05	-5.07
5203	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
5204	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.44	-1.90	-4.02
5205	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
3581	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.35	0.98	1.50
3582	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
3583	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.41	0.98	1.46
3584	海富通聚利债券	0.03	0.16	0.43	0.98	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31
1537	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1538	国寿安保尊利增强回报债券C	0.07	-0.18	-2.42	0.98	2.31
1539	华安安业债券C	0.06	0.26	0.65	1.67	2.31
1540	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64
302	大摩多元收益债券C	4.93	9.88	8.29	4.58	105.97
303	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53
305	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.06	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
277	光大保德信增利收益债券A	0.77	18.50	14.80	24.45	126.91
278	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
279	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.19	18.41	19.25	22.10	37.13
280	通利债C	6.61	18.38	14.58	4.20	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	东方双债添利债券C	0.46	32.99	15.21	11.39	98.73
396	西部利得稳健双利债券A	-1.19	33.95	15.19	4.56	101.57
397	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
398	长江尊利债券型A	2.15	14.80	15.17	-	16.17
399	泰康裕泰债券A	5.10	8.26	15.14	10.50	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	宝盈安泰短债债券A	2.03	3.92	7.45	13.50	26.04
1982	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46
1983	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
1984	中加优选中高等级债券C	1.41	3.52	7.92	13.50	20.81
1985	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	长信稳健纯债债券E	2.69	4.82	9.57	16.99	32.56
1478	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
1479	国寿安保尊利增强回报债券C	4.92	18.49	15.18	13.50	32.55
1480	大成景荣债券C	3.71	5.75	10.24	17.91	32.53
1481	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.64	4.62	10.23	17.88	32.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2358	1.2350	1.2338	1.2342	1.2338
累计净值(元)	1.3118	1.3110	1.3098	1.3102	1.3098

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