国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3110

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.47亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
债券型名次	4282	3817	4569	4151	2064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
债券型名次	653	212	264	2250	1455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4281	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4282	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4283	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
4284	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40
3816	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3817	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
3818	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3819	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
4568	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4569	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4570	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83
4571	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4150	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.25	0.50	0.93
4151	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
4152	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
4153	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
2063	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
2064	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
2065	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2066	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
652	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
653	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
654	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
655	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
211	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
212	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
213	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16
214	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
263	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
264	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
265	惠升和悦债券C	4.50	12.04	15.85	7.48	10.32
266	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
2249	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68
2250	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
2251	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
2252	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1454	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
1455	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
1456	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
1457	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10296.94	5.85%
25国开20	100.00	10222.19	5.81%
24交行二级资本债02A	70.00	7250.22	4.12%
24农行二级资本债02A	60.00	6137.44	3.49%
24建行二级资本债02A	50.00	5189.20	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121856.31	69.20%
企业债	12203.68	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2358	1.2356	1.2360	1.2352	1.2348
累计净值(元)	1.3118	1.3116	1.3120	1.3112	1.3108

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