国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3117

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.26亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
债券型名次	2778	4362	4468	4505	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
债券型名次	3341	223	254	2128	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	国融稳泰纯债债券A	0.22	0.42	1.57	2.54	3.11
2777	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
2778	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2779	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
2780	国泰上证5年期国债ETF	0.22	0.53	0.73	1.44	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
4361	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4362	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
4363	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4364	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	大成元合双利债券发起式C	0.20	0.13	-0.17	-0.47	2.26
4467	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
4468	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
4469	华商稳健双利债券B	0.84	0.45	-0.17	6.62	12.40
4470	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	安信聚利增强债券C	1.23	0.12	0.17	-0.25	2.95
4504	中邮稳定收益债券型A	0.42	0.00	-0.42	-0.25	1.44
4505	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
4506	惠升和悦债券C	-2.19	-5.25	-3.97	-0.26	3.17
4507	南方晖元6个月持有期债券A	0.22	-0.42	-0.60	-0.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	工银彭博国开债1-3年指数A	0.21	0.47	0.79	1.29	2.29
2434	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29
2435	国寿安保尊利增强回报债券C	0.22	0.06	-0.17	-0.26	2.29
2436	国投瑞银中高等级债券A	0.27	0.19	0.09	0.39	2.29
2437	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.87	4.32	9.60	-	28.16
3340	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
3341	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
3342	国投瑞银顺银债券	1.87	3.64	6.18	11.60	26.35
3343	华泰保兴恒利中短债A	1.87	3.70	7.24	12.67	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	鹏华永泰定期开放债券	3.73	12.15	16.04	22.60	59.05
222	富国稳健双盈债券发起式A	4.44	12.13	16.66	-	13.44
223	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
224	前海开源鼎安债券C	5.12	12.12	11.76	7.13	39.70
225	富国稳健双盈债券发起式C	4.42	12.10	16.62	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	招商享诚增强债券C	3.60	9.15	16.31	-	20.00
253	博时恒耀债券C	4.13	12.95	16.30	-	10.58
254	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
255	长城定期开放债券A	1.56	7.83	16.23	21.57	93.07
256	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
2127	浙商惠泉3个月定开A	1.06	3.95	7.65	13.00	18.05
2128	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
2129	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
2130	嘉实60天滚动持有短债A	1.67	3.58	6.61	12.99	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	招商添悦纯债A	2.97	5.42	9.76	17.05	32.55
1462	平安季开鑫定开债A	2.52	4.94	7.72	19.53	32.53
1463	国寿安保尊利增强回报债券C	1.87	12.13	16.25	12.99	32.52
1464	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
1465	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.26	8.48	14.86	24.36	32.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10111.32	5.80%
26附息国债10	100.00	10101.97	5.79%
24交行二级资本债02A	70.00	7140.71	4.10%
24农行二级资本债02A	60.00	6173.31	3.54%
26超长特别国债06	60.00	6069.20	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129512.78	74.28%
企业债	6120.93	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2361	1.2352	1.2342	1.2333	1.2330
累计净值(元)	1.3121	1.3112	1.3102	1.3093	1.3090

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