国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.2350 -0.0080(-0.64%)

累计净值：1.3110

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
债券型名次	4941	304	360	183	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
债券型名次	262	331	1170	3012	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4940	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
4941	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
4942	鹏华产业债债券	-0.32	1.11	1.33	2.64	1.06
4943	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
303	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
304	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
305	交银强化回报C类	-1.53	2.32	3.33	7.35	2.28
306	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26
359	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
360	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
361	大成元吉增利债券C	0.46	2.13	2.48	4.38	2.05
362	国金惠诚C	0.00	2.07	2.46	5.30	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
182	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16
183	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
184	招商安本增利债券C	-0.51	3.56	3.85	8.64	3.50
185	永赢稳健增强债券C	0.34	2.05	2.82	8.55	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
383	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
384	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
385	天弘多元收益A	0.40	2.21	3.26	5.68	2.24
386	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	汇添富实业债债券A	10.99	21.86	24.97	31.27	106.08
261	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	20.24	19.97
262	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
263	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.95	19.99	15.75	12.97	14.89
264	鹏华信用增利债券B	10.94	14.95	10.42	12.66	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	西部利得鑫泓增强债券C	2.35	18.21	13.68	2.68	3.47
330	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	18.06	24.52
331	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
332	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87
333	长信利富债券A	13.36	18.11	7.38	8.88	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
1169	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1170	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
1171	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.43	11.85	19.65	21.09
1172	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.31	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01
3011	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
3012	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
3013	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53
3014	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.29	32.46
1351	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
1352	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	12.00	32.45
1354	鹏扬添利增强A	6.75	14.43	12.41	12.05	32.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2430	1.2460	1.2400	1.2380	1.2390
累计净值(元)	1.3190	1.3220	1.3160	1.3140	1.3150

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