国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.2355 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3115

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
债券型名次	4423	693	5035	582	614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
债券型名次	272	303	616	2476	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4422	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.90	1.33	2.39	1.83
4423	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
4424	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
4425	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长江聚利债券型A	0.20	1.11	0.74	2.21	1.64
692	国金惠诚A	0.17	1.11	0.14	2.70	2.24
693	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
694	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
695	华富安业一年持有期债券A	0.07	1.11	0.41	2.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5034	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
5035	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
5036	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
5037	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	嘉实双利债券C	0.14	1.12	0.78	2.54	2.40
581	申万菱信安泰丰利债券A	0.32	1.28	1.37	2.54	2.65
582	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
583	银华远景债券	0.23	1.90	0.59	2.53	2.34
584	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.17	1.16	0.63	2.52	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	汇添富双颐债券A	-0.18	0.97	0.63	2.88	2.29
613	格林聚享增强债券C	0.33	1.29	0.35	2.28	2.28
614	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	1.11	0.04	2.53	2.28
615	中邮睿泽一年持有债券C	0.05	1.03	0.60	2.56	2.28
616	博时中债5-10农发行A	0.04	0.65	1.70	2.05	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	天弘添利债券(LOF)C	11.47	26.30	17.36	41.60	85.99
271	汇添富双享回报债券C	11.46	16.66	18.54	-	17.16
272	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
273	易方达丰华债券A	11.39	14.30	18.79	20.49	58.41
274	长江收益增强债券	11.38	14.17	13.06	18.15	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	天弘多元增利债券A	10.04	15.33	14.27	-	16.82
302	恒生前海恒裕债券A	11.85	15.27	21.57	-	28.38
303	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
304	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.77	15.25	17.02	25.30	33.77
305	泰信双息双利债券	6.63	15.24	10.57	31.17	118.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	22.94	44.81
615	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	-	30.13
616	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
617	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	-	64.70
618	长盛盛裕纯债C	2.89	7.32	13.64	30.07	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.62	3.80	6.65	12.02	14.51
2475	东方恒瑞短债债券C	1.56	3.92	6.92	11.99	12.90
2476	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
2477	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	11.99	20.80
2478	交银施罗德裕惠纯债债券	0.39	3.59	6.57	11.98	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	万家家瑞债券C	13.22	13.36	9.53	10.03	32.52
1421	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1422	国寿安保尊利增强回报债券C	11.41	15.25	13.66	11.99	32.50
1423	中欧纯债(LOF)C	1.74	6.34	11.07	17.59	32.50
1424	国投瑞银顺泓债券	2.03	6.10	10.65	17.77	32.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	5.98%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.23%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.66%
25国开06	60.00	6092.15	3.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116764.57	68.64%
企业债	5080.61	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

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查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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下属分级基金的交易代码 002720 002721 报告期末下属分级基金的份额总额 229,623,997.49份 5,624,769.76份 ...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2357	1.2344	1.2348	1.2354	1.2353
累计净值(元)	1.3117	1.3104	1.3108	1.3114	1.3113

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