国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3227

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
债券型名次	4947	256	355	1711	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
债券型名次	238	289	423	2638	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
4946	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.34	1.10	1.88	1.80	3.36
4947	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
4948	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34
4949	嘉实同舟债券A	-0.34	0.43	1.06	1.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	融通增强收益债券A	-0.38	1.09	1.41	2.68	3.60
255	招商资管智远增利债券D	-0.78	1.09	2.72	2.78	3.56
256	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
257	民生加银鑫享债券A	-1.34	1.08	-0.18	-0.01	3.89
258	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.07	1.78	1.80	2.09	3.13
354	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
355	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
356	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63
357	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
1710	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89
1711	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
1712	华安安浦债券A	0.08	0.12	0.78	1.69	1.73
1713	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
367	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.34	1.45	3.36	3.20
368	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
369	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
370	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	兴业收益增强债券C	10.05	22.82	23.12	34.09	87.72
237	易方达丰华债券C	9.96	16.09	16.64	13.74	55.27
238	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
239	恒生前海恒裕债券C	9.94	12.79	18.67	-	28.21
240	中银转债增强债券A	9.86	33.84	25.58	13.63	241.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
288	光大保德信安祺债券A	5.12	17.20	15.22	20.50	44.74
289	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
290	易方达裕富债券A	9.56	17.16	18.67	19.37	32.16
291	金元顺安沣楹债券	12.44	17.07	13.92	12.82	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	中欧增强回报债券(LOF)E	3.53	10.35	14.92	15.37	36.53
422	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
423	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
424	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
425	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93
2637	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.20	38.10
2638	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
2639	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2640	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1376	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
1377	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70
1378	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69
1379	中融盈泽中短债C	1.44	3.30	6.81	13.25	33.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	5.98%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.23%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.66%
25国开06	60.00	6092.15	3.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116764.57	68.64%
企业债	5080.61	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2486	1.2501	1.2509	1.2525	1.2634
累计净值(元)	1.3246	1.3261	1.3269	1.3285	1.3394

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