国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_财务情况

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	73.05	50.48	3.08	17.99	19.63
本期利润(万元)	74.73	55.53	8.30	-18.33	16.30
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.07	0.00	-0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	4.03	0.00	0.29	0.00	2.55
期末可供分配利润(万元)	106.63	0.00	32.60	0.00	64.75
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	1021.28	906.98	964.60	3935.62	2505.86
期末基金份额净值(元)	1.21	1.19	1.13	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	8.24	0.00	0.90	0.00	5.28
累计净值增长率(%)	29.55	0.00	20.76	0.00	19.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2346.01	113.34	107.03	323.57	1473.77
交易性金融资产(万元)	96141.83	35096.51	79899.43	27837.52	49754.30
其中：股票投资(万元)	15500.43	4751.96	4884.65	3909.06	5790.24
其中：债券投资(万元)	80641.40	30344.55	75014.78	23928.46	43964.06
应付管理人报酬(万元)	35.50	25.13	29.06	19.96	26.45
应付托管费(万元)	8.88	6.28	7.26	4.99	6.61
资产总计(万元)	99813.25	36669.09	93892.39	29065.22	54172.44
负债合计(万元)	10326.16	160.92	2079.84	3488.98	15064.54
所有者权益合计(万元)	89487.10	36508.18	91812.55	25576.24	39107.89
未分配利润(万元)	17101.55	4783.32	11101.19	2051.37	2819.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	33.68	27.73	16.89	5.63	14.15
投资收益(万元)	3204.53	212.54	1280.61	619.56	-760.74
公允价值变动收益(万元)	42.95	97.45	351.90	9.68	311.58
其它收入(万元)	22.47	21.03	1.14	0.40	3.72
收入合计(万元)	3303.63	358.75	1650.55	635.27	-431.29
管理人报酬(万元)	368.97	210.97	248.80	145.82	289.04
托管费(万元)	92.24	52.74	62.20	36.46	72.26
其它费用(万元)	19.40	9.73	19.04	10.32	20.80
费用合计(万元)	539.19	303.96	409.12	240.70	521.30
利润总额(万元)	2764.45	54.79	1241.43	394.57	-952.59
净利润(万元)	2764.45	54.79	1241.43	394.57	-952.59

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