财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.04 |
13.84 |
73.05 |
50.48 |
3.08 |
| 本期利润(万元) |
170.16 |
-9.47 |
74.73 |
55.53 |
8.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
611.35 |
0.00 |
106.63 |
0.00 |
32.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4771.90 |
4460.77 |
1021.28 |
906.98 |
964.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
36.19 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
20.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9276.10 |
2346.01 |
113.34 |
107.03 |
323.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
197062.41 |
96141.83 |
35096.51 |
79899.43 |
27837.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
24165.67 |
15500.43 |
4751.96 |
4884.65 |
3909.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
172896.73 |
80641.40 |
30344.55 |
75014.78 |
23928.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.87 |
35.50 |
25.13 |
29.06 |
19.96 |
| 应付托管费(万元) |
29.97 |
8.88 |
6.28 |
7.26 |
4.99 |
| 资产总计(万元) |
208245.58 |
99813.25 |
36669.09 |
93892.39 |
29065.22 |
| 负债合计(万元) |
32154.97 |
10326.16 |
160.92 |
2079.84 |
3488.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
176090.61 |
89487.10 |
36508.18 |
91812.55 |
25576.24 |
| 未分配利润(万元) |
40763.38 |
17101.55 |
4783.32 |
11101.19 |
2051.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.17 |
33.68 |
27.73 |
16.89 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
5630.04 |
3204.53 |
212.54 |
1280.61 |
619.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2829.32 |
42.95 |
97.45 |
351.90 |
9.68 |
| 其它收入(万元) |
6.32 |
22.47 |
21.03 |
1.14 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
8493.86 |
3303.63 |
358.75 |
1650.55 |
635.27 |
| 管理人报酬(万元) |
649.44 |
368.97 |
210.97 |
248.80 |
145.82 |
| 托管费(万元) |
162.36 |
92.24 |
52.74 |
62.20 |
36.46 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
19.40 |
9.73 |
19.04 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
893.60 |
539.19 |
303.96 |
409.12 |
240.70 |
| 利润总额(万元) |
7600.25 |
2764.45 |
54.79 |
1241.43 |
394.57 |
| 净利润(万元) |
7600.25 |
2764.45 |
54.79 |
1241.43 |
394.57 |
