资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300400.85 99.00%
银行存款和结算备付金 3016.92 0.99%
其他资产 32.36 0.01%
资产总值:303450.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 160.00 16266.36 6.21%
24光明MTN002 110.00 11107.03 4.24%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10257.73 3.92%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10203.89 3.90%
26国新租赁SCP003 100.00 10043.63 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90586.45 34.59%
国家债券 13991.08 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%