我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 454038.07 99.41%
银行存款和结算备付金 2579.25 0.56%
其他资产 93.59 0.02%
资产总值:456710.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24亦庄投资SCP002 200.00 20085.40 5.25%
24龙源电力SCP012 200.00 20089.18 5.25%
24深业SCP001 200.00 20026.87 5.23%
20国开03 150.00 15418.30 4.03%
24中建二局SCP006 150.00 15046.16 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72749.46 19.01%
企业债 990.22 0.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%