资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161171.62 99.79%
银行存款和结算备付金 324.49 0.20%
其他资产 17.49 0.01%
资产总值:161513.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 7.39%
24中邮消费金融债01 80.00 8105.44 5.96%
24光明MTN002 70.00 7147.87 5.26%
21拉萨城投MTN001 70.00 7150.33 5.26%
24华电股MTN005 70.00 7087.54 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65688.97 48.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%