财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.99 |
33.84 |
241.70 |
154.18 |
602.42 |
| 本期利润(万元) |
226.53 |
-3.78 |
153.47 |
49.29 |
620.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1586.02 |
0.00 |
1827.05 |
0.00 |
1635.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13238.56 |
13823.63 |
15732.90 |
15347.46 |
16070.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
20.76 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
18.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
318.95 |
158.12 |
240.32 |
425.09 |
337.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
161171.62 |
382074.04 |
344942.92 |
479681.62 |
175400.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
161171.62 |
382074.04 |
344942.92 |
479681.62 |
175400.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.03 |
82.68 |
78.31 |
111.73 |
34.89 |
| 应付托管费(万元) |
12.34 |
27.56 |
26.10 |
37.24 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
161513.59 |
383800.49 |
346782.73 |
486234.14 |
194011.83 |
| 负债合计(万元) |
25598.09 |
39232.24 |
46198.64 |
56449.62 |
34184.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
135915.50 |
344568.25 |
300584.09 |
429784.52 |
159827.56 |
| 未分配利润(万元) |
21551.87 |
52999.64 |
43332.98 |
58288.53 |
18600.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.20 |
21.18 |
52.29 |
33.83 |
30.28 |
| 投资收益(万元) |
6270.15 |
4156.47 |
11506.99 |
6847.51 |
7093.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1265.74 |
-1048.73 |
533.04 |
677.49 |
1785.49 |
| 其它收入(万元) |
14.66 |
1.89 |
25.84 |
5.00 |
65.49 |
| 收入合计(万元) |
5049.26 |
3130.81 |
12118.16 |
7563.84 |
8975.06 |
| 管理人报酬(万元) |
666.99 |
328.13 |
1132.87 |
485.38 |
593.79 |
| 托管费(万元) |
222.33 |
109.38 |
377.62 |
161.79 |
197.93 |
| 其它费用(万元) |
26.42 |
13.27 |
27.49 |
15.90 |
32.52 |
| 费用合计(万元) |
1486.70 |
711.78 |
2550.98 |
1047.30 |
1919.70 |
| 利润总额(万元) |
3562.57 |
2419.03 |
9567.19 |
6516.54 |
7055.36 |
| 净利润(万元) |
3562.57 |
2419.03 |
9567.19 |
6516.54 |
7055.36 |
