我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.44 |
458.80 |
286.87 |
869.03 |
158.36 |
| 本期利润(万元) |
-40.90 |
512.89 |
287.18 |
1442.24 |
136.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3541.80 |
0.00 |
1897.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23441.27 |
36527.13 |
25872.39 |
23395.15 |
29233.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.09 |
337.40 |
444.85 |
368.73 |
2221.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
479681.62 |
175400.36 |
279506.78 |
241852.58 |
572066.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479681.62 |
175400.36 |
279506.78 |
238159.29 |
557619.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.73 |
34.89 |
53.13 |
66.92 |
132.45 |
| 应付托管费(万元) |
37.24 |
11.63 |
17.71 |
22.31 |
44.15 |
| 资产总计(万元) |
486234.14 |
194011.83 |
281742.23 |
244838.83 |
577904.15 |
| 负债合计(万元) |
56449.62 |
34184.27 |
45877.33 |
33896.27 |
77970.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
429784.52 |
159827.56 |
235864.91 |
210942.55 |
499933.53 |
| 未分配利润(万元) |
58288.53 |
18600.12 |
30803.65 |
23234.09 |
54461.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.83 |
30.28 |
16.25 |
38.90 |
19.06 |
| 投资收益(万元) |
6847.51 |
7093.80 |
2995.69 |
15761.85 |
8161.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
677.49 |
1785.49 |
1818.93 |
-3622.06 |
-38.72 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
65.49 |
48.77 |
102.92 |
36.35 |
| 收入合计(万元) |
7563.84 |
8975.06 |
4879.64 |
12281.60 |
8178.60 |
| 管理人报酬(万元) |
485.38 |
593.79 |
294.50 |
1488.14 |
725.82 |
| 托管费(万元) |
161.79 |
197.93 |
98.17 |
496.05 |
241.94 |
| 其它费用(万元) |
15.90 |
32.52 |
16.27 |
32.06 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
1047.30 |
1919.70 |
1008.12 |
3921.75 |
1862.22 |
| 利润总额(万元) |
6516.54 |
7055.36 |
3871.52 |
8359.85 |
6316.38 |
| 净利润(万元) |
6516.54 |
7055.36 |
3871.52 |
8359.85 |
6316.38 |
