财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.78 |
29.24 |
303.99 |
33.84 |
241.70 |
| 本期利润(万元) |
144.57 |
74.27 |
226.53 |
-3.78 |
153.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1277.72 |
0.00 |
1586.02 |
0.00 |
1827.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10221.45 |
12606.13 |
13238.56 |
13823.63 |
15732.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
22.04 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
20.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3011.35 |
318.95 |
158.12 |
240.32 |
425.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
300400.85 |
161171.62 |
382074.04 |
344942.92 |
479681.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300400.85 |
161171.62 |
382074.04 |
344942.92 |
479681.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.98 |
37.03 |
82.68 |
78.31 |
111.73 |
| 应付托管费(万元) |
24.66 |
12.34 |
27.56 |
26.10 |
37.24 |
| 资产总计(万元) |
303450.13 |
161513.59 |
383800.49 |
346782.73 |
486234.14 |
| 负债合计(万元) |
41530.18 |
25598.09 |
39232.24 |
46198.64 |
56449.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
261919.95 |
135915.50 |
344568.25 |
300584.09 |
429784.52 |
| 未分配利润(万元) |
44417.39 |
21551.87 |
52999.64 |
43332.98 |
58288.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
30.20 |
21.18 |
52.29 |
33.83 |
| 投资收益(万元) |
2952.12 |
6270.15 |
4156.47 |
11506.99 |
6847.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1027.57 |
-1265.74 |
-1048.73 |
533.04 |
677.49 |
| 其它收入(万元) |
17.88 |
14.66 |
1.89 |
25.84 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
4002.52 |
5049.26 |
3130.81 |
12118.16 |
7563.84 |
| 管理人报酬(万元) |
409.90 |
666.99 |
328.13 |
1132.87 |
485.38 |
| 托管费(万元) |
136.63 |
222.33 |
109.38 |
377.62 |
161.79 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
26.42 |
13.27 |
27.49 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
717.13 |
1486.70 |
711.78 |
2550.98 |
1047.30 |
| 利润总额(万元) |
3285.40 |
3562.57 |
2419.03 |
9567.19 |
6516.54 |
| 净利润(万元) |
3285.40 |
3562.57 |
2419.03 |
9567.19 |
6516.54 |
