国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1681 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.32亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
债券型名次	1802	3316	3567	2860	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
债券型名次	2232	4611	3518	2489	2403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.42	0.67	0.24
1801	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
1802	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
1803	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
1804	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
3315	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
3316	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3317	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3318	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.34	0.32	0.24
3566	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.15	0.34	0.75	0.13
3567	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3568	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.34	1.00	0.10
3569	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2859	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
2860	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
2861	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
2862	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
3276	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.47	0.90	0.21
3277	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3278	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.02	0.05	0.26	0.20	0.21
3279	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.47	0.87	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.37	57.17
2231	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	19.53	25.38
2232	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
2233	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45
2234	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.66	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84
4610	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
4611	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
4612	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
4613	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	创金合信利泽纯债债券C	0.16	5.22	8.19	-	8.51
3517	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.51	18.08
3518	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
3519	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
3520	易方达安和中短债债券A	1.63	4.52	8.19	14.25	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.16	16.23
2488	工银瑞信双利债券B	4.88	10.59	9.23	14.16	138.14
2489	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
2490	交银双利债券A/B	4.76	8.38	7.26	14.16	93.73
2491	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.16	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
2402	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.94	21.01
2403	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
2404	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00
2405	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	7.39%
24中邮消费金融债01	80.00	8105.44	5.96%
24光明MTN002	70.00	7147.87	5.26%
21拉萨城投MTN001	70.00	7150.33	5.26%
24华电股MTN005	70.00	7087.54	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65688.97	48.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1681	1.1680	1.1680	1.1680	1.1678
累计净值(元)	1.2081	1.2080	1.2080	1.2080	1.2078

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