国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1822 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2222

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.02亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
债券型名次	3571	3392	3403	3839	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
债券型名次	3717	4303	3987	2273	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
3570	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62
3571	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3572	国寿安保尊享债券C	0.03	0.07	0.20	1.50	2.82
3573	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86
3391	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.03	0.14	-0.07	1.01	0.20
3392	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3393	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.38
3394	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3402	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.17	0.38	1.21	1.77
3403	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3404	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.96	1.41
3405	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.39	0.90	1.36
3838	国融稳益债券C	0.03	0.12	0.40	0.90	1.39
3839	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3840	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
3841	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.38	0.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42
3637	广发景兴中短债A	0.04	0.18	0.51	0.98	1.42
3638	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.90	1.42
3639	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.02	1.42
3640	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	大成景安短融债券B	1.91	4.12	7.67	12.80	63.93
3716	广发添财60天持有债券A	1.91	3.94	8.50	-	11.53
3717	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
3718	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18
3719	华夏中短债债券C	1.91	3.80	7.43	12.86	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	大成惠祥纯债债券	2.06	3.57	5.77	10.72	31.01
4302	德邦新添利债券C	2.74	3.57	2.85	-0.09	32.05
4303	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
4304	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54
4305	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
3986	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.84	4.12	7.18	-	13.16
3987	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
3988	华泰保兴恒利中短债A	2.02	3.58	7.18	12.74	12.77
3989	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.52	3.39	5.99	12.56	13.83
2272	国富恒瑞债券C	-0.53	8.34	7.36	12.55	56.03
2273	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
2274	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40
2275	嘉实稳骏纯债债券	2.73	4.69	7.14	12.55	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	嘉实中债1-3政金债指数A	2.28	3.94	7.87	13.75	22.48
2440	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2441	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47
2442	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.64	22.47
2443	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.93	3.40	6.67	12.62	22.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	160.00	16266.36	6.21%
24光明MTN002	110.00	11107.03	4.24%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	3.92%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	3.90%
26国新租赁SCP003	100.00	10043.63	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90586.45	34.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1820	1.1818	1.1816	1.1816	1.1815
累计净值(元)	1.2220	1.2218	1.2216	1.2216	1.2215

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。