国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2153

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.26亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
债券型名次	3798	3807	3319	3694	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.82	7.79	-	21.75
债券型名次	3042	4514	3734	1627	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.79	0.61
3797	国寿安保尊利增强回报债券A	0.02	1.14	0.10	2.62	2.37
3798	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3799	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
3800	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.65	1.13	1.05
3806	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
3807	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3808	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3809	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3318	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
3319	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3320	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83
3321	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
3693	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50
3694	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3695	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.57	0.96	0.69
3696	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
3778	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3779	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3780	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3781	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	-	17.37
3041	国融添益增强债券C	1.78	2.15	5.88	-	5.53
3042	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
3043	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
3044	华安鼎丰债券发起式A	1.78	5.18	10.14	-	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.44	3.82	7.06	-	14.37
4513	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.61	3.82	6.82	-	8.64
4514	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
4515	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06
4516	国泰君安中债1-3年政金债C	1.26	3.82	6.99	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	大成景安短融债券E	1.79	4.27	7.79	-	35.31
3733	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	-	15.09
3734	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
3735	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
3736	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.59	7.79	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	汇添富丰润中短债A	2.26	4.43	9.48	-	25.07
1626	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
1627	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
1628	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
1629	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
2420	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76
2421	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
2422	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.62	4.10	7.56	-	21.73
2423	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.85	7.84	11.09	-	21.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	4.16%
25农发31	120.00	12108.31	4.16%
24光明MTN002	110.00	11300.55	3.88%
24国开02	110.00	11138.75	3.82%
25国开15	110.00	10899.61	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143013.13	49.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1754	1.1751	1.1750	1.1751	1.1752
累计净值(元)	1.2154	1.2151	1.2150	1.2151	1.2152

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