国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.34亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
债券型名次	2794	4911	5286	5041	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
债券型名次	4186	3401	2682	1895	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
2793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.02	-0.35	0.78	3.28
2794	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
2795	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89
2796	国泰惠融纯债债券	0.05	0.37	0.61	1.70	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
4910	广发双债添利债券C	0.07	0.08	-0.42	1.22	3.95
4911	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
4912	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31
4913	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中信保诚景华A	0.10	0.11	-0.38	1.61	4.87
5285	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
5286	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
5287	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55
5288	前海开源1-3年国开债C	0.17	0.09	-0.39	0.08	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.14	0.34	4.09	0.33	1.47
5040	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56
5041	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
5042	华富收益增强债券B	0.21	0.48	1.07	0.33	2.81
5043	泰信添鑫中短债债券A	0.04	-0.07	-0.27	0.33	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.17	0.37	0.92	1.89
4813	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89
4814	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.08	-0.39	0.33	1.89
4815	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.15	0.45	0.87	1.89
4816	融通增益债券C	0.01	0.15	0.13	0.69	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	东证融汇鑫享30天滚动A	2.64	6.49	0.00	-	11.43
4185	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.64	0.00	0.00	-	1.57
4186	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
4187	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
4188	海富通中短债债券C	2.64	5.42	6.71	10.08	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
3400	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
3401	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
3402	汇安裕盈纯债债券A	2.85	5.60	0.00	-	4.74
3403	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	汇添富90天短债C	2.75	5.50	7.86	15.27	17.22
2681	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27
2682	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
2683	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.02	5.36	7.85	12.14	59.24
2684	建信荣禧一年定期开放债券	2.37	4.91	7.85	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
1894	鑫元臻利债券C	1.97	5.62	7.87	14.61	17.67
1895	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
1896	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18
1897	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.17	2.00	-6.31	14.59	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	兴全磐稳增利债券C	3.58	5.58	5.90	-	17.94
2290	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
2291	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
2292	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2293	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24亦庄投资SCP002	200.00	20085.40	5.25%
24龙源电力SCP012	200.00	20089.18	5.25%
24深业SCP001	200.00	20026.87	5.23%
20国开03	150.00	15418.30	4.03%
24中建二局SCP006	150.00	15046.16	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72749.46	19.01%
企业债	990.22	0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.137
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.178	1.177

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