国寿安保尊荣中短债债券C(006774)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券C006774NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.1796 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2196

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.02亿元

国寿安保尊荣中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
债券型名次	1944	2438	3430	3338	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
债券型名次	3770	4578	3855	2251	2421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	0.20	-0.93	-0.95	0.14
1943	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
1944	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
1945	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1946	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	0.22	-0.99	-1.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
2437	国融稳益债券A	0.01	0.16	0.45	1.12	1.30
2438	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
2439	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.40	0.16	0.32	0.56	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	0.99
3429	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
3430	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3431	宏利聚利债券(LOF)	-0.18	0.00	0.37	1.11	2.43
3432	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	广发添财60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.15
3337	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
3338	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3339	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.22
3340	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊荣中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	工银产业债债券B	-0.26	-1.23	-0.65	0.00	1.19
3616	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.47	1.06	1.19
3617	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3618	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
3619	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	德邦短债C	1.61	3.70	8.66	13.19	17.35
3769	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00
3770	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
3771	宏利中短债债券A	1.61	3.80	7.11	-	11.95
3772	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27
4577	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
4578	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
4579	华润元大润丰纯债债券A	1.57	3.21	6.41	-	8.95
4580	华润元大润丰纯债债券D	1.57	3.21	6.41	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
3854	东海祥苏短债E	1.41	3.67	7.12	-	12.08
3855	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
3856	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98
3857	南方启元C	1.42	3.89	7.12	11.55	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49
2250	财通资管鸿运中短债债券A	1.64	3.47	6.52	12.50	24.90
2251	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
2252	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
2253	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊荣中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20
2420	富国泽利纯债债券	2.31	5.16	9.65	16.20	22.20
2421	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20
2422	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
2423	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	160.00	16266.36	6.21%
24光明MTN002	110.00	11107.03	4.24%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	3.92%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	3.90%
26国新租赁SCP003	100.00	10043.63	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90586.45	34.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1795	1.1794	1.1792	1.1793	1.1793
累计净值(元)	1.2195	1.2194	1.2192	1.2193	1.2193

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