资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470356.35 99.06%
银行存款和结算备付金 4461.28 0.94%
其他资产 14.09 0.00%
资产总值:474831.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 200.00 21996.65 4.35%
25农发清发12 200.00 20225.95 4.00%
25农发21 200.00 20161.41 3.98%
25农业银行CD424 200.00 19866.14 3.93%
25建设银行CD431 200.00 19856.31 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136397.69 26.96%
企业债 53289.29 10.53%
国家债券 7022.74 1.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%