资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334989.24 99.63%
银行存款和结算备付金 1240.75 0.37%
其他资产 5.98 0.00%
资产总值:336235.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平证10 200.00 20308.28 6.16%
19国开15 190.00 20131.25 6.10%
26华夏银行债01 200.00 20046.29 6.08%
26苏交通CP005 200.00 20010.67 6.07%
26光大银行CD080 200.00 19716.44 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155652.28 47.18%
企业债 41967.88 12.72%
国家债券 13354.76 4.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%