资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 314640.37 98.94%
银行存款和结算备付金 1299.06 0.41%
其他资产 2077.33 0.65%
资产总值:318016.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 250.00 27828.51 9.02%
26电网SCP008 200.00 20004.48 6.49%
24广州控股MTN006 120.00 12212.84 3.96%
23华夏银行债04 110.00 11213.49 3.64%
19国开05 100.00 10597.13 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84021.47 27.25%
企业债 35941.31 11.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%