国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0521 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.84亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
债券型名次	3244	3295	1986	3019	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
债券型名次	3617	2875	2655	1758	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	国联安中短债债券C	-0.01	0.20	0.67	1.01	0.88
3243	国融添益增强债券A	-0.01	0.29	0.65	1.06	0.85
3244	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
3245	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.19	0.61	1.05	0.87
3246	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.58	0.98	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	广发双债添利债券C	-0.02	0.22	0.86	1.28	1.22
3294	国联安中短债债券A	-0.01	0.22	0.72	1.12	0.95
3295	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
3296	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
3297	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.26	0.77	1.11	1.00
1985	国寿安保安和纯债	-0.06	0.39	0.77	0.62	1.25
1986	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
1987	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
1988	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.32	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.11	1.15	0.34	1.04	0.46
3018	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.21	0.55	1.04	1.04
3019	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
3020	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.21	0.64	1.04	0.91
3021	华安信用四季红债券A	-0.04	0.17	0.70	1.04	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	广发汇明一年定期开放债券	-0.01	0.19	0.70	1.02	1.06
2636	广发集丰债券A	0.20	1.68	0.74	1.06	1.06
2637	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.22	0.77	1.04	1.06
2638	宏利溢利债券A	-0.02	0.23	0.69	0.64	1.06
2639	华安鼎丰债券发起式C	-0.06	0.52	0.83	0.89	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	广发景华纯债C	1.57	5.21	9.02	-	10.97
3616	国寿安保超短债债券A	1.57	3.52	7.05	-	8.06
3617	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
3618	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.57	3.76	7.25	-	7.33
3619	华安添信债券	1.57	3.42	6.61	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.06	5.10	9.57	17.31	35.14
2874	国金惠安利率债A	-1.27	5.10	11.92	22.25	21.07
2875	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
2876	华夏恒利3个月定开债券	1.77	5.10	8.66	15.41	36.42
2877	汇安裕和纯债债券C	2.32	5.10	9.59	19.93	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18
2654	富国稳健添盈债券A	5.88	9.98	8.99	-	8.90
2655	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
2656	建信稳定鑫利债券A	1.57	4.85	8.99	16.05	38.26
2657	景顺长城景泰裕利纯债C	1.60	4.87	8.99	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
1757	鑫元中短债A	1.79	4.00	8.00	16.29	19.93
1758	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
1759	汇添富纯债(LOF)	1.42	6.51	9.57	16.28	-9.45
1760	太平恒久纯债	1.85	5.54	9.74	16.28	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.46	9.00	13.44	23.04	25.28
2025	永赢祥益债券C	1.99	4.71	8.89	15.77	25.28
2026	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.10	8.99	16.28	25.27
2027	国投瑞银顺达纯债债券	0.31	4.10	7.32	12.96	25.26
2028	宏利永利债券	1.30	3.41	6.80	15.96	25.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27828.51	9.02%
26电网SCP008	200.00	20004.48	6.49%
24广州控股MTN006	120.00	12212.84	3.96%
23华夏银行债04	110.00	11213.49	3.64%
19国开05	100.00	10597.13	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84021.47	27.25%
企业债	35941.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0522	1.0523	1.0520	1.0519	1.0520
累计净值(元)	1.2322	1.2323	1.2320	1.2319	1.2320

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。