国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2378

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.84亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
债券型名次	2390	2323	2014	2093	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
债券型名次	3983	2757	2598	1698	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.07	0.40	0.97	0.99
2389	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
2390	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2391	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
2392	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国融稳益债券A	0.05	0.11	0.52	1.22	1.18
2322	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2324	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
2325	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.11	0.77	1.70	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2013	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2015	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
2016	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.11	-0.06	0.53	1.57	1.57
2092	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.13	0.69	1.57	1.53
2093	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2094	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.17	0.74	1.57	1.51
2095	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
2107	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.07	0.67	1.60	1.60
2108	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2109	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
2110	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.35	3.49	6.41	11.48	11.73
3982	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05
3983	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
3984	华安中债1-3年政策金融债A	1.35	4.16	7.14	14.00	22.18
3985	汇添富丰利短债A	1.35	3.06	5.91	11.58	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30
2756	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2757	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
2758	国泰君安安平一年定开债券发起	1.59	4.92	9.28	-	10.91
2759	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	德邦短债C	1.44	4.01	8.75	13.43	17.24
2597	德邦锐泓债券A	2.18	5.07	8.75	17.52	25.03
2598	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
2599	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90
2600	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	浙商惠利纯债	0.40	5.13	8.84	15.89	37.40
1697	财通资管鸿利中短债债券A	1.69	4.19	7.98	15.88	26.68
1698	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
1699	华安稳固收益债券A	1.94	5.55	9.96	15.88	52.65
1700	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
1999	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
2000	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95
2001	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95
2002	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27828.51	9.02%
26电网SCP008	200.00	20004.48	6.49%
24广州控股MTN006	120.00	12212.84	3.96%
23华夏银行债04	110.00	11213.49	3.64%
19国开05	100.00	10597.13	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84021.47	27.25%
企业债	35941.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	1.0572
累计净值(元)	1.2377	1.2377	1.2374	1.2374	1.2372

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