国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0403 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2203

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：74.33亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
债券型名次	3542	3383	3469	4391	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
债券型名次	4163	2642	2304	1276	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	国融添益增强债券C	0.04	0.02	0.42	0.58	1.23
3541	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.06	0.37	0.57	1.00
3542	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
3543	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.76	1.45
3544	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.60	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
3382	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
3383	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
3384	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
3385	华安安浦债券A	0.03	-0.12	0.38	0.20	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.01	0.33	0.52	1.05
3468	国寿安保超短债债券A	0.03	0.07	0.33	0.57	1.32
3469	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
3470	国投瑞银稳定增利债券C	0.08	-0.21	0.33	1.40	2.50
3471	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	-0.27	0.21	0.04	1.06
4390	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
4391	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
4392	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
4393	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
3969	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
3970	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
3971	国泰君安安弘六个月定开债券	0.06	-0.28	0.14	0.09	0.67
3972	汇添富理财14天债券B	0.02	0.06	0.21	0.43	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	工银7天理财债券A	1.07	2.99	4.88	8.99	10.56
4162	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
4163	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
4164	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
4165	建信纯债C	1.07	5.21	9.70	16.36	60.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	大成景优中短债C	0.86	6.28	9.45	32.20	33.04
2641	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52
2642	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
2643	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.26	6.28	9.15	-	12.70
2644	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.82	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65
2303	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.25	17.26
2304	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
2305	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98
2306	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.17	30.84
1275	博时富诚纯债债券	0.96	5.45	8.80	17.16	25.51
1276	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
1277	国泰信用互利债券C	3.00	8.74	10.17	17.16	16.93
1278	西部利得祥盈债券A	3.99	11.68	10.09	17.16	54.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中融恒裕纯债A	1.08	5.39	8.43	15.77	23.87
1990	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.11	7.37	13.83	-	23.86
1991	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.16	23.86
1992	华泰紫金智惠定开债券A	0.63	6.49	9.76	-	23.86
1993	招商鑫悦中短债C	1.24	4.60	8.14	15.88	23.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	64815.67	8.72%
19国开10	300.00	32352.00	4.35%
25邮储银行CD038	300.00	29704.10	4.00%
25国开15	280.00	27357.30	3.68%
25农发21	250.00	25100.43	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296192.54	39.85%
企业债	118380.06	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0405	1.0401	1.0399	1.0397	1.0399
累计净值(元)	1.2205	1.2201	1.2199	1.2197	1.2199

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