国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0644 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.07亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
债券型名次	1540	1226	1238	1793	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
债券型名次	2100	2950	2504	1316	1974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
1539	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.41	0.92	1.34
1540	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1541	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1542	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	国联安中短债债券A	0.07	0.28	0.59	1.36	1.92
1225	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1226	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1227	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
1228	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1237	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.71	1.66	2.59
1238	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1239	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07
1240	国泰润泰纯债债券A	0.09	0.23	0.71	1.33	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
1792	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32
1793	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1794	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
1795	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.31	1.02	1.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.76	1.68	2.24
1738	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1739	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1740	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.31	0.78	1.70	2.24
1741	海富通稳健添利债券A	0.04	0.16	0.46	1.42	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2099	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2100	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2101	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58
2102	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	东吴鼎泰纯债C	2.41	4.52	9.63	-	12.19
2949	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.52	7.38	13.66	20.02
2950	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2951	海富通中债1-3年农发A	2.45	4.52	9.30	15.59	17.33
2952	汇安嘉裕纯债债券A	2.17	4.52	10.46	13.40	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86
2503	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43
2504	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
2505	华富收益增强债券B	0.52	7.18	9.08	11.04	201.33
2506	建信睿怡纯债A	3.78	6.56	9.08	22.25	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48
1315	创金合信尊丰纯债	2.82	5.07	8.36	15.60	40.96
1316	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
1317	浦银安盛优化收益债券A	3.94	8.70	11.56	15.60	96.59
1318	招商添泽纯债C	2.31	4.26	8.38	15.60	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	新华聚利C	1.95	3.52	7.61	8.14	26.74
1973	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
1974	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
1975	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
1976	交银裕利纯债债券C	1.04	2.52	4.44	8.56	26.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	220.00	22372.11	7.20%
21农发05	200.00	21923.29	7.05%
19国开15	200.00	21786.88	7.01%
21国开10	200.00	21798.84	7.01%
25平证10	200.00	20230.01	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174046.56	55.98%
企业债	28803.54	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0639	1.0635	1.0632	1.0631	1.0629
累计净值(元)	1.2439	1.2435	1.2432	1.2431	1.2429

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。