国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.2310

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.60亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
债券型名次	3052	2404	1876	2060	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
债券型名次	3765	2890	2521	1727	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	国联安信心增长债券B	0.05	0.27	1.28	4.51	2.58
3051	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
3052	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
3053	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.29	0.66	1.07	0.73
3054	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.66	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	广发中债1-3年国开债指数C	0.09	0.34	0.85	1.13	0.84
2403	国金中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.34	0.86	1.27	0.84
2404	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
2405	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.34	0.86	1.54	1.02
2406	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.34	0.37	1.18	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	国联安双佳信用债券(LOF)	0.22	0.60	0.87	1.52	1.12
1875	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
1876	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
1877	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93
1878	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	工银双玺6个月持有期债券A	0.07	0.05	0.44	1.48	1.04
2059	国富恒利债券(LOF)C	0.05	0.18	0.62	1.48	1.03
2060	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
2061	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2062	国泰兴富三个月定期开放债券	0.08	0.47	0.89	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	广发景利纯债	0.06	0.40	0.88	1.24	0.95
2466	广发聚财信用债券B	0.00	0.00	0.48	1.20	0.95
2467	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.34	0.87	1.48	0.95
2468	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
2469	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	国联安短债债券A	1.53	3.49	7.07	14.32	18.69
3764	国联安恒悦90天持有债券C	1.53	3.55	7.51	-	11.21
3765	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
3766	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.53	3.78	7.41	14.04	21.71
3767	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.47	5.99	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	广发添财90天滚动持有债券A	2.05	5.06	8.60	-	14.65
2889	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
2890	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
2891	华商收益增强债券A	3.84	5.06	12.89	26.88	129.43
2892	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.06	6.60	8.44	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	东吴鼎泰纯债C	2.40	5.23	9.25	-	11.27
2520	蜂巢丰裕债券A	2.06	5.52	9.25	-	10.89
2521	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
2522	国泰鑫裕纯债债券	0.48	4.44	9.25	-	10.23
2523	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.54	9.25	11.54	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	16.44	27.54
1726	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06
1727	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
1728	江信洪福	-1.39	1.17	5.70	16.44	40.07
1729	前海开源鼎欣债券A	1.39	4.55	8.80	16.44	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	国泰丰祺纯债债券A	0.71	4.66	9.68	17.00	25.15
2009	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	23.20	25.15
2010	国寿安保泰和纯债债券	1.53	5.06	9.25	16.44	25.14
2011	宏利永利债券	1.41	3.36	7.05	16.33	25.14
2012	华夏鼎华一年定开债券	2.14	7.09	15.57	24.52	25.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	21996.65	4.35%
25农发清发12	200.00	20225.95	4.00%
25农发21	200.00	20161.41	3.98%
25农业银行CD424	200.00	19866.14	3.93%
25建设银行CD431	200.00	19856.31	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136397.69	26.96%
企业债	53289.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0509	1.0507	1.0505	1.0503	1.0503
累计净值(元)	1.2309	1.2307	1.2305	1.2303	1.2303

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