国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0569 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.84亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
债券型名次	2218	1430	2280	2328	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
债券型名次	3700	2790	2551	1704	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	国寿安保安康纯债债券	0.14	0.23	0.91	1.65	1.54
2217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.14	0.29	0.89	1.63	1.52
2218	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
2219	国寿安保尊享债券C	0.14	0.22	1.11	2.93	2.58
2220	国泰丰鑫纯债债券	0.14	0.23	0.82	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	广发中债1-5年国开债指数A	0.21	0.32	1.05	1.79	1.78
1429	国融稳泰纯债债券A	0.12	0.32	0.68	1.13	1.03
1430	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
1431	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.32	0.92	1.48	1.38
1432	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.32	1.10	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
2279	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.86	1.49	1.37
2280	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
2281	国泰惠富纯债债券C	0.32	0.43	0.86	1.20	1.30
2282	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.28	0.86	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	广发景泰债券A	0.15	0.28	0.84	1.58	1.57
2327	国金中债1-5年政策性金融债A	0.20	0.31	0.96	1.58	1.54
2328	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
2329	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2330	华富恒利债券C	-0.61	-1.46	-4.10	1.58	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.18	0.28	0.87	1.54	1.52
2237	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.14	0.29	0.89	1.63	1.52
2238	国寿安保泰和纯债债券	0.14	0.32	0.86	1.58	1.52
2239	国泰丰盈纯债债券C	0.37	0.44	1.04	1.54	1.52
2240	国泰惠丰纯债债券	0.41	0.57	1.38	1.49	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	工银尊享短债债券F	1.53	3.64	6.40	12.24	19.01
3699	光大尊盈半年C	1.53	3.17	6.12	10.55	26.66
3700	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
3701	国寿安保尊恒利率债债券C	1.53	4.92	8.38	14.45	18.90
3702	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.53	3.56	6.97	12.50	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	7.44	18.87
2789	广发中债1-3年国开债指数A	1.39	4.96	9.50	16.95	26.38
2790	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
2791	国寿安保尊耀纯债债券C	1.73	4.96	8.38	16.12	23.38
2792	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	平安惠复纯债C	2.48	5.72	8.97	-	10.19
2550	博时稳欣39个月定开债	2.79	5.88	8.96	15.49	21.11
2551	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
2552	京管泰富京元一年定开债券发起	2.63	5.37	8.96	-	10.70
2553	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.50	5.59	8.96	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	信诚至泰A	2.25	5.10	10.54	16.41	27.12
1703	大成惠利纯债债券	1.73	4.57	8.95	16.40	37.96
1704	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
1705	鹏华丰颐债券	1.71	4.89	8.44	16.40	19.13
1706	万家玖盛A	0.96	4.23	8.12	16.40	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	兴银中短债A	1.83	3.96	7.86	14.84	25.86
2011	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	4.75	8.16	14.13	25.85
2012	国寿安保泰和纯债债券	1.53	4.96	8.96	16.40	25.84
2013	华夏鼎琪三个月定开债券	1.28	4.16	7.67	15.72	25.83
2014	中泰青月安盈66个月定开债	4.00	8.48	13.05	23.15	25.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	250.00	27828.51	9.02%
26电网SCP008	200.00	20004.48	6.49%
24广州控股MTN006	120.00	12212.84	3.96%
23华夏银行债04	110.00	11213.49	3.64%
19国开05	100.00	10597.13	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84021.47	27.25%
企业债	35941.31	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0565	1.0560	1.0555	1.0554	1.0552
累计净值(元)	1.2365	1.2360	1.2355	1.2354	1.2352

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。