国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0613 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2413

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.07亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
债券型名次	3125	1874	1171	1600	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
债券型名次	2721	2845	2589	1349	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
3124	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
3125	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
3126	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
3127	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80
1873	广发民玉纯债	0.00	0.23	0.52	1.31	1.67
1874	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1875	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
1876	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.03	0.25	0.53	1.85	2.42
1170	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
1171	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1172	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1173	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.53	1.25	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	广发集源债券E	0.17	0.61	1.06	1.48	2.04
1599	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
1600	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1601	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20
1602	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.24	0.27	1.58	1.94
1938	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
1939	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1940	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94
1941	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	东兴兴利债券C	2.16	4.90	7.58	17.47	23.02
2720	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.16	5.09	9.70	-	12.81
2721	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2722	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
2723	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
2844	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59
2845	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2846	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
2847	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
2588	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.39	25.03
2589	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2590	南方泰元A	2.45	4.67	8.56	15.45	25.51
2591	万家鑫享纯债A	2.44	5.93	8.56	15.23	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13
1348	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.33	15.60
1349	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
1350	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
1979	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37
1980	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
1981	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1982	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	220.00	22372.11	7.20%
21农发05	200.00	21923.29	7.05%
19国开15	200.00	21786.88	7.01%
21国开10	200.00	21798.84	7.01%
25平证10	200.00	20230.01	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174046.56	55.98%
企业债	28803.54	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0613	1.0617	1.0617	1.0618	1.0614
累计净值(元)	1.2413	1.2417	1.2417	1.2418	1.2414

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