国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2394

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.07亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
债券型名次	1937	2042	1415	1696	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
债券型名次	3465	3046	2494	1388	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
1936	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96
1937	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
1938	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
1939	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.22	0.76	1.57	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.62	1.49	1.72
2041	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2042	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
2043	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2044	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发央企80债券指数A	0.01	0.14	0.68	1.44	1.66
1414	国金惠丰39个月定开	0.05	0.23	0.68	1.36	1.59
1415	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
1416	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1417	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1695	广发双债添利债券C	0.00	0.14	0.59	1.50	1.83
1696	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
1697	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
1698	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2021	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
2022	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
2023	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
2024	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.00	0.43	1.49	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.21	16.86
3464	国富恒利债券(LOF)C	1.70	4.02	8.31	12.96	34.72
3465	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
3466	国泰润利纯债债券	1.70	3.66	7.84	15.00	40.07
3467	华安安腾一年定开债	1.70	3.45	7.38	13.22	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	2.23	4.27	8.00	-	33.23
3045	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
3046	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
3047	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3048	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.22	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	天弘兴享一年定开	2.15	4.32	8.73	17.26	21.52
2493	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2494	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
2495	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05
2496	嘉实稳泽纯债债券C	1.39	4.15	8.72	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81
1387	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1388	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
1389	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
1390	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14
1980	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.65	3.67	5.12	-	26.14
1981	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
1982	平安合信定开债	2.19	4.09	8.97	16.67	26.13
1983	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	220.00	22372.11	7.20%
21农发05	200.00	21923.29	7.05%
19国开15	200.00	21786.88	7.01%
21国开10	200.00	21798.84	7.01%
25平证10	200.00	20230.01	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174046.56	55.98%
企业债	28803.54	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0593	1.0592	1.0588	1.0589	1.0590
累计净值(元)	1.2393	1.2392	1.2388	1.2389	1.2390

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