国寿安保泰和纯债债券(006919)_财务情况

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2575.85	1047.68	18859.75	3081.26	14097.96
本期利润(万元)	5382.29	2861.30	6884.97	-5229.43	7481.45
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.58	0.00	0.81	0.00	0.79
期末可供分配利润(万元)	12418.20	0.00	16206.55	0.00	25569.12
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	310897.10	308381.34	505959.22	743248.01	965406.13
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	0.75	0.00	0.78
累计净值增长率(%)	25.96	0.00	23.96	0.00	24.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	242.45	194.11	614.85	241.63	163.41
交易性金融资产(万元)	347258.16	470356.35	1195771.74	1267673.28	720866.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	347258.16	470356.35	1195771.74	1267673.28	720866.14
应付管理人报酬(万元)	76.56	149.14	233.25	300.13	142.95
应付托管费(万元)	25.52	49.71	77.75	100.04	47.65
资产总计(万元)	348429.02	525235.48	1218133.33	1281555.22	724082.68
负债合计(万元)	37531.91	19276.26	252727.20	174247.57	163842.95
所有者权益合计(万元)	310897.10	505959.22	965406.13	1107307.65	560239.73
未分配利润(万元)	17008.27	19971.16	38493.01	64070.00	19699.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	26.58	154.76	114.12	387.22	194.27
投资收益(万元)	3445.21	24316.15	17161.96	28256.19	12807.26
公允价值变动收益(万元)	2806.45	-11974.78	-6616.51	8508.26	2215.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6278.24	12496.13	10659.57	37151.67	15216.72
管理人报酬(万元)	505.69	2561.52	1409.42	1926.51	834.91
托管费(万元)	168.56	853.84	469.81	642.17	278.30
其它费用(万元)	12.05	27.06	13.57	26.44	15.06
费用合计(万元)	895.95	5611.16	3178.12	4993.73	2308.88
利润总额(万元)	5382.29	6884.97	7481.45	32157.94	12907.83
净利润(万元)	5382.29	6884.97	7481.45	32157.94	12907.83

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