国寿安保泰和纯债债券(006919)_财务情况

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	18859.75	3081.26	14097.96	7011.92	23649.68
本期利润(万元)	6884.97	-5229.43	7481.45	-1647.67	32157.94
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.81	0.00	0.79	0.00	4.99
期末可供分配利润(万元)	16206.55	0.00	25569.12	0.00	42033.76
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	505959.22	743248.01	965406.13	896281.93	1107307.65
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	0.75	0.00	0.78	0.00	4.87
累计净值增长率(%)	23.96	0.00	24.01	0.00	23.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	194.11	614.85	241.63	163.41	304.60
交易性金融资产(万元)	470356.35	1195771.74	1267673.28	720866.14	709103.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	470356.35	1195771.74	1267673.28	720866.14	709103.89
应付管理人报酬(万元)	149.14	233.25	300.13	142.95	176.43
应付托管费(万元)	49.71	77.75	100.04	47.65	58.81
资产总计(万元)	525235.48	1218133.33	1281555.22	724082.68	730429.37
负债合计(万元)	19276.26	252727.20	174247.57	163842.95	199476.39
所有者权益合计(万元)	505959.22	965406.13	1107307.65	560239.73	530952.99
未分配利润(万元)	19971.16	38493.01	64070.00	19699.81	6330.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	154.76	114.12	387.22	194.27	230.24
投资收益(万元)	24316.15	17161.96	28256.19	12807.26	14852.19
公允价值变动收益(万元)	-11974.78	-6616.51	8508.26	2215.19	2642.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
收入合计(万元)	12496.13	10659.57	37151.67	15216.72	17725.70
管理人报酬(万元)	2561.52	1409.42	1926.51	834.91	1241.00
托管费(万元)	853.84	469.81	642.17	278.30	413.67
其它费用(万元)	27.06	13.57	26.44	15.06	30.54
费用合计(万元)	5611.16	3178.12	4993.73	2308.88	3790.64
利润总额(万元)	6884.97	7481.45	32157.94	12907.83	13935.06
净利润(万元)	6884.97	7481.45	32157.94	12907.83	13935.06

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