资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209366.08 99.58%
银行存款和结算备付金 875.73 0.42%
其他资产 12.24 0.01%
资产总值:210254.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 620.00 64620.85 30.74%
23国开03 450.00 46236.76 22.00%
22国开08 400.00 41431.96 19.71%
24国开03 100.00 10234.95 4.87%
24国开08 100.00 10210.22 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209366.08 99.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%