资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128136.00 99.45%
银行存款和结算备付金 708.64 0.55%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:128845.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 650.00 67163.84 51.35%
23国开08 250.00 25591.36 19.56%
25国开15 70.00 6933.41 5.30%
22国开10 50.00 5406.08 4.13%
24国开03 50.00 5155.14 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128136.00 97.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%