| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.29元 | 2025-06-23 | 2.79% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.29元 | 2025-03-20 | 2.73% |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 0.08元 | 2024-08-01 | 0.75% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.04元 | 2023-12-21 | 0.39% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0.08元 | 2023-09-04 | 0.77% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.06元 | 2023-06-19 | 0.58% |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.08元 | 2023-02-24 | 0.77% |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.07元 | 2022-08-01 | 0.68% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.07元 | 2022-03-14 | 0.68% |
| 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.08元 | 2021-11-30 | 0.78% |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 0.08元 | 2021-08-13 | 0.78% |
| 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0.07元 | 2021-05-24 | 0.69% |
| 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0.08元 | 2021-02-03 | 0.79% |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.20元 | 2020-05-20 | 1.93% |
| 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.10元 | 2020-02-05 | 0.98% |
| 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.07元 | 2019-10-24 | 0.69% |
| 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 0.05元 | 2019-08-06 | 0.49% |
国寿安保中债1-3年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.01%